ERP系統(tǒng)需求分析報告建立日期：2004-12-06修改日期：2007-05-22文控編號：XXYYMMDDXX（PMP目號）-02（階段序號）_XX（流水號）客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：日期：文檔控制更改記錄審閱分發(fā)日期更改人版本號備注審閱人職務日期份數(shù)姓名部門及職務123456一、調(diào)研活動總結(jié)31.1 調(diào)研目的31.2 調(diào)研時間31.3 調(diào)研方式31.4 調(diào)研內(nèi)容3二、公司概況52.1 企業(yè)簡介52.2 組織機構(gòu)52.3 部門職能、崗位職責分工：62.4 IT建設狀況概述112.5 企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望：11三、需求分析113.1 總體業(yè)務流程述：113.1.1 企業(yè)基本形態(tài)：113.1.2 現(xiàn)有總體業(yè)務流程：123.1.3 總體的業(yè)務流程分析133.1.4 總體需求分析：133.2 各部分需求分析223.2.1 銷售業(yè)務分析223.2.1.1 現(xiàn)有流程223.2.1.2 需求匯總223.2.1.3 建議規(guī)劃233.2.2 計劃業(yè)務分析273.2.2.1 現(xiàn)有流程273.2.2.2 需求匯總273.2.2.3 建議規(guī)劃283.2.3 采購業(yè)務分析293.2.3.1 現(xiàn)有流程293.2.3.2 需求匯總303.2.3.3 建議規(guī)劃313.2.4 倉庫業(yè)務分析363.2.4.1 現(xiàn)有流程363.2.4.2 需求匯總363.2.4.3 建議規(guī)劃373.2.5 質(zhì)檢業(yè)務分析443.2.5.1 現(xiàn)有流程443.2.5.2 需求匯總443.2.5.3 建議規(guī)劃443.2.6 財務業(yè)務分析443.2.6.1 現(xiàn)有流程443.2.6.2 需求匯總453.2.6.3 建議規(guī)劃453.2.7 其他業(yè)務說明53一、調(diào)研活動總結(jié)1.1 調(diào)研目的了解客戶業(yè)務流程，規(guī)劃ERP系統(tǒng)業(yè)務流程；了解客戶管理控制點，規(guī)劃ERP系統(tǒng)功能匹配點；了解客戶運營現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)運行；了解客戶崗位現(xiàn)狀，規(guī)劃ERP系統(tǒng)崗位流程.1.2 調(diào)研時間1月1113日，共2.5天1.3 調(diào)研方式提綱調(diào)研，顧問提前發(fā)放調(diào)研提綱、瑞達電源填寫提交問話調(diào)研：顧問現(xiàn)場與各部門關鍵用戶，單獨交流參觀調(diào)研：顧問參觀車間生產(chǎn)、倉庫物料擺放；資料收集調(diào)研：顧問收集各業(yè)務操作單據(jù)及表單.1.4 調(diào)研內(nèi)容各部門調(diào)研時間安排職能部門時間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研顧問客戶配合人員銷售崗1.11上午銷售組織機構(gòu)、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅朱紅衛(wèi)1.11上午銷售計劃制定、客戶管理、采購訂單的生成及管理馬高紅朱紅衛(wèi)1.11上午銷售出庫流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程馬高紅朱紅衛(wèi)1.11上午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)馬高紅朱紅衛(wèi)開發(fā)、計劃、生產(chǎn)部1.11下午計劃、生產(chǎn)組織機構(gòu)、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅劉兆勇、劉正勇1.11下午物料分類、物料清單、產(chǎn)品層次、采購計劃、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)訂單馬高紅劉兆勇、劉正勇1.11下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)馬高紅劉兆勇、劉正勇采購崗1.12上午采購組織機構(gòu)、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅陳平1.12上午米購計劃制定、供應商管理、采購訂單的生成及管理馬高紅陳平1.12上午采購入庫流程、暫估流程、結(jié)算流程、付款流程馬高紅陳平1.12上午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)馬高紅陳平質(zhì)檢1.12下午質(zhì)檢組織機構(gòu)、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅龍開乾1.12下午質(zhì)檢項目、指標、規(guī)則、方案馬高紅龍開乾1.12下午質(zhì)檢流程，不良品處理方式馬高紅龍開乾1.12下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)龍開乾倉庫1.12下午倉庫組織機構(gòu)、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅劉正勇1.12下午倉庫出入庫業(yè)務、調(diào)撥業(yè)務、盤點業(yè)務馬高紅劉正勇1.12下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)馬高紅劉正勇財務部1.13上午財務部組織機構(gòu)、業(yè)務分類、崗位職責、使用的主要單據(jù)馬高紅蔡止華、許瓊玉1.13上午付款流程、收款流程、費用報銷流程馬高紅蔡止華、許瓊玉1.13上午財務報表格式、制作馬高紅蔡止華、許瓊玉1.13下午特殊需求、統(tǒng)計要求、總結(jié)馬高紅蔡止華、許瓊玉注：上午9:00-12:00下午2:00-5:30因調(diào)研時間相對較少，在報告中描述不充分或錯誤之出敬請指正。:、公司概況2.1 企業(yè)簡介深圳市瑞達電源有限公司是一家民營企業(yè)，集研究、開發(fā)、生產(chǎn)及經(jīng)營閥控密閉式鉛酸蓄電。2.2 組織機構(gòu)副總經(jīng)理*財務部2.3 部門職能、崗位職責分工：部門職能：業(yè)務部：1、公司銷售目標的分解。2、營銷網(wǎng)絡的建立、策劃、實施方案。3、合同的評審及修訂。4、產(chǎn)品的報價控制、初審，業(yè)績匯總、分析、及改善措施。5、參與技術平臺的評審。6、區(qū)域市場的分析，有效信息的管理、跟進。7、重大項目的招標、公關、方案設計，貨款的進度控制及回收。8、配合公司整體營銷活動設計部：1、全面負責公司設計開發(fā)部管理工作。2、根據(jù)客戶的方案需求和業(yè)務部的下單情況，合理安排工作任務，確保任務完成。3、收集并充分利用各種同行資源和信息，按公司年度發(fā)展目標制定公司的產(chǎn)品創(chuàng)新方案，以保證設計的產(chǎn)品能滿足客戶的需求，為公司的持續(xù)經(jīng)營創(chuàng)造提供技術支持。4、為重大項目、其它部門提供必要的數(shù)據(jù)和技術支持。5、技術業(yè)務機密管理，設計方案、技術資料的檔案管理。采購部：1、負責公共原材料、半成品、固定資產(chǎn)的供應商詢價、比價下達采購單。2、供應商跟單、收貨、應付賬款對賬3、外協(xié)加工產(chǎn)品的處理。財務部：1、資金營運管理。2、客戶、供應商對應的應收應付賬款管理3、日常經(jīng)費用報銷與管理4、工資結(jié)算、現(xiàn)金管理5、材料的出入庫成本核算、產(chǎn)品成本核算4、單證審核、會計核算、往來帳、稅務申報的處理。貨倉職責：1 .堅持為企業(yè)生產(chǎn)服務的方向；2 .合理規(guī)劃并有效利用各種倉庫設施，搞好挖潛、革新、改造、不斷擴大倉庫儲存能力，搞高企業(yè)效率；3 .做好倉庫物資的驗收，發(fā)運以及保管工作，保證企業(yè)生產(chǎn)獲得及時劉備，準備完好的物資供應；4 .合理儲備物資5 .減低物資成本6 .重視員工培訓、提高員工業(yè)務水平7 .確保倉庫和物資的安全生產(chǎn)部：1、依據(jù)公司的年度銷售計劃，制定生產(chǎn)計劃，并對人力設備、工具的需求擬定計劃。依據(jù)業(yè)務部的訂單工期計劃按時生產(chǎn)出產(chǎn)品，按照年度銷售計劃，保證公司生產(chǎn)能夠有效的運營。2、產(chǎn)品的工時、數(shù)量、質(zhì)量、計件價格、工期的分析、制定和控制。3、物料、人力、設備、車間的運用和控制，監(jiān)督檢查設備、工具、車間線路的檢修，保養(yǎng)和清理。4、售后服務的進度跟進，對售后服務的質(zhì)量和反饋信息的分析和處理，對售后服務的不良狀況處理及糾正，與客戶的溝通和配合。人力資源部：人事行政：依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標，協(xié)作各部門的人力資源工作，為公司的年度經(jīng)營業(yè)務和管理的有序進行提供有力的人力支持和保障。人力資源：根據(jù)公司的確發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)經(jīng)營狀況、現(xiàn)有人力資源狀況進行人才供需分析，并對現(xiàn)有人力資源市場人才供求情況進行趨勢分析，同時結(jié)合企業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模進行人力需求分析。根據(jù)公司人員編制實際員工數(shù)和工資成本預算目標組織編制人力資源規(guī)劃，實現(xiàn)公司人力資源的需求和人力成本的控制。工程部：1、依據(jù)工程合同制定工程施工方案并組織實施。根據(jù)工程施工現(xiàn)場實際情況，組織人員、設備、材料進行現(xiàn)場實施。2、建立完善的安全施工管理體系，制定健全安全管理制度，明確安全崗位責任制，定期檢查，及時糾正。3、保持與甲方、監(jiān)理方、總包方及各分包單位的良好關系。妥善處理、協(xié)調(diào)工作上的各種事務，做好工程進度登記、和進度申報。全面掌握深圳市建筑、裝飾有關法律法規(guī)、正確做好工程資料申報入檔。4、主導并及時做好工程項目的驗收結(jié)算。品質(zhì)部：1 .負責公司所以存貨質(zhì)檢指標、方案的制定2 .負責來料檢、過程檢、出貨檢、在庫檢驗3 .對檢驗的結(jié)果進行判定不良品處理方法4 .對檢驗的指示進行統(tǒng)計分析生產(chǎn)計劃：1、安排銷售訂單的生產(chǎn)、進度、產(chǎn)品質(zhì)量、物料控制；2、按銷售訂單要求以部門所需下生產(chǎn)單，按出貨時間排出先后順序表。使工廠訂單依生產(chǎn)排期表按時出貨。檢查、分析生產(chǎn)日報表，制定生產(chǎn)定額表。匯總相關數(shù)據(jù)以反映生產(chǎn)狀況。3、生產(chǎn)計劃制定并經(jīng)批準后實施，訂單審核、登記與分發(fā)。4、生產(chǎn)負荷統(tǒng)計和產(chǎn)銷平衡調(diào)度分析。5、生產(chǎn)計劃的檢查及生產(chǎn)進度過程控制工作。崗位職責：1 .財務會計：負責公司財務會計工作的職能部門，主要崗位有總賬會計、應收應付會計、成本會計:a.負責企業(yè)采購發(fā)票錄入，付款業(yè)務；銷售發(fā)票錄入，收款業(yè)務核算；b.負責企業(yè)固定資產(chǎn)的管理，折舊記賬；c.負責企業(yè)日常經(jīng)營費用的報賬；d.負責財務憑證的處理，審核、記賬；e.負責企業(yè)經(jīng)營財務報表的編制；f.現(xiàn)金支出收入，日記賬的登記，資金日報編制、憑證的處理；g.銀行存款的管理、余額調(diào)節(jié)表編制、憑證處理2 .成本會計：a.負責企業(yè)倉庫材料及產(chǎn)成品的進出成本核算；b.負責企業(yè)產(chǎn)品成本的核算；c.負責監(jiān)督倉庫庫存臺賬的建立.3 .采購員a.負責供應商檔案資料錄入及維護；b.負責供應商對應的存貨價格的管理；c.負責采購訂單的錄入與下達跟蹤；d.負責采購到貨單的錄入；e.負責提供采購相關的報告統(tǒng)計工作.4 .貨倉主管4.1 主持貨倉日常工作，監(jiān)督檢查本部門工作完成情況，并向本部門經(jīng)理匯報4.2 對本部門人員進行考核，培養(yǎng)所需的各類人才，提高工作能力及素質(zhì)4.3 全面而恰當?shù)貏澐窒聦賺徫回熑?.4 控制生產(chǎn)物資及成品的入庫驗收，發(fā)放與存儲管理，并審核相關手續(xù)4.5 組織下屬按期盤點4.6 監(jiān)督下屬做好物資及成品倉儲過程中的安全保障及保養(yǎng)工作，確保庫存物資的質(zhì)量要求5 .倉管員5.1 直接上司為貨倉主管5.2 負責收貨，發(fā)貨，退貨工作5.3 負責物料標識、賬本整理和位置擺放5.4 實行“5S實行6 .貨倉文員6.1 直接上司為貨倉主管6.2 管理本部門文件6.3 負責文件的接收與分發(fā)6.4 負責文具和辦公用品的管理與申請7 .搬運員組長、搬運工7.1 負責產(chǎn)品材料出入庫和在庫搬運工作8 .銷售業(yè)務員a.負責客戶商檔案資料錄入及維護；b.負責客戶商對應的存貨價格的管理；c.負責銷售訂單的錄入及跟蹤；d.負責提供銷售相關的報表統(tǒng)計工作.9 .檢驗員a.負責制定檢驗項目、指標，制作檢方案；b.負責來料檢、成品的檢驗，并做出判定結(jié)果；c.負責定期對質(zhì)檢的結(jié)果進行分析；d.負責提供品檢報告及相關報表.10 計劃員a.負責收集整理計劃需求來源；b.負責制定出倉庫最低、最高、安全庫存量，經(jīng)濟批量的設定c.負責MR運算，制作出生產(chǎn)計劃、采購計劃并下達；d.負責提供計劃相關統(tǒng)計報表.11 生管員a.負責根據(jù)生產(chǎn)計劃，考慮車間產(chǎn)能，分解成生產(chǎn)訂單，并下達b.負責生產(chǎn)訂單的執(zhí)行跟蹤情況；c.負責提供生產(chǎn)成本統(tǒng)計數(shù)據(jù)；d.負責提供生產(chǎn)相關統(tǒng)計及分析報表。io.工程管理員a.負責物料檔案新增，維護工作；b.負責產(chǎn)品BOMKJ制定，維護工作；c.負責新產(chǎn)品的開發(fā)工藝流程制定；d.負責提供物料管理及產(chǎn)品BO晞相關報表的提供1.1 系統(tǒng)管理員a.負責ER題行統(tǒng)的，硬件、網(wǎng)絡、操作系統(tǒng)的維護工作b.負責ER源統(tǒng)備份、權限設定工作c.負責ER源統(tǒng)日常運行維護工作2.4 IT建設狀況概述目前瑞達電源公司各相關部門都以配備了電腦辦公，辦公區(qū)分為天安區(qū)、工廠區(qū)并各自組建立了內(nèi)部網(wǎng)，但兩個辦公區(qū)網(wǎng)絡不通，沒有設立服務器。信息化水平主要是利用電腦收發(fā)郵件、運用OFFICE辦公軟件，制作WORD文檔及EXCEL電子表。各部門都沒有運用專門的管理軟件。2.5 企業(yè)目前管理的現(xiàn)狀及期望:隨著瑞達電源公司近年來的迅速發(fā)展，尤其是銷售訂單的增多、規(guī)格種類的增加，加上客戶需求的不斷變化，企業(yè)內(nèi)部原先以手工管理為主的管理模式已不能適應企業(yè)進一步發(fā)展的要求，各部門相當大的精力放在做計劃、做報表的基礎上，信息反饋不夠及時，生產(chǎn)、采購安排不盡合理，部分產(chǎn)品不能按時發(fā)貨。因此，建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系已是當務之急，上ERP系統(tǒng)是瑞達公司的眾望所歸。三、需求分析3.1 總體業(yè)務流程述：3.1.1 企業(yè)基本形態(tài)：企業(yè)的基本組織形式：民營銷售市場：內(nèi)銷、外銷客戶分類：一級市場、二級市場生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫存生產(chǎn)生產(chǎn)類型：連續(xù)式生產(chǎn)環(huán)境：定型產(chǎn)品工藝特點：單元式3.1.2 現(xiàn)有總體業(yè)務流程：深圳市瑞達電源有限公司市場部生產(chǎn)計劃 采購貨倉 質(zhì)檢財務客戶需求程 流 務 業(yè) 體 總報價輔料領用單說明：1 .業(yè)務員得到客戶需求，進行商務報價、議價，最終簽購銷售合同，購銷合同經(jīng)過相關部門評審之后，下達生產(chǎn)單給工廠，準備生產(chǎn)及交貨；2 .生產(chǎn)計劃人員，收到生產(chǎn)單依據(jù)產(chǎn)品BOM1單進行算料，下達套料單傳給采購人員3 .采購人員收到套料單、貨倉依據(jù)的最低庫存量提交的物料需求計劃、各部門根據(jù)需求提交的請購單，下達采購單給供應商進行訂貨；4 .供應商依據(jù)采購單要求的交貨時間進行送貨，貨倉人員進行點貨、收貨，開具來料驗收單填寫“交貨數(shù)量”、“實收數(shù)量”并登記“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”；5 .質(zhì)檢收到來料驗收單依據(jù)檢驗方案進行實物檢驗，填寫來料檢驗報告，傳遞給貨倉6 .生產(chǎn)線依據(jù)生產(chǎn)計劃的套料單到貨倉進行領料，倉庫依據(jù)套料單進行發(fā)料，并登記貨“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”；產(chǎn)成品入庫時，生產(chǎn)人員填具入庫單辦理入庫，貨倉登記“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”；7 .生產(chǎn)部領料進行加工，加工半成品移交給貨倉開具半成品交接單，貨倉登記“貨倉物料收發(fā)及庫存跟蹤表”；8 .業(yè)務員依據(jù)生產(chǎn)單上的客戶交貨時間，下出貨通知單傳遞給貨倉，貨倉開具送貨單辦理出庫，并登記“貨倉收發(fā)及庫存跟蹤表”；9 .財務依據(jù)來料驗收單辦理掛入庫成本、應付賬款，付款賬；依據(jù)市場人員開具的“出貨通知單”核算出庫成本、應收賬款、收款業(yè)務；依據(jù)財務的發(fā)料，半成品交接單、產(chǎn)成品入庫單核算產(chǎn)品成本核算。10 1.3總體的業(yè)務流程分析11 1.4總體需求分析：12 關于市場部門設置：現(xiàn)狀：目前公司組織架構(gòu)只設置了“市場部”1 .負責日常運營總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等崗位設置歸屬部門為“總經(jīng)辦”；2 .在現(xiàn)有的市場部分離出“營銷中心”、“市場部”；從“銷售管理”角度分析，市場部與銷售部有何區(qū)別呢？市場部職能：簡單地說，可以分成兩大塊，一是產(chǎn)品定義，二是市場開發(fā)。銷售部職能：則側(cè)重于潛在用戶到用戶的轉(zhuǎn)化效率，即說服有需求的潛在用戶下訂單，特別是那些搖擺不定沒有明確偏愛的潛在客戶。明白了市場與銷售之間的關系也就為如何衡量這兩個部門人員的業(yè)績鋪平了道路。3 .在“營銷中心”下設“四大區(qū)”，大區(qū)設置辦事處。“營銷中心”、“四大區(qū)”是一個營銷組織，也可以是一個虛擬的一個部門，可以做銷售計劃、銷售考核、銷售業(yè)績統(tǒng)計、考核、分析。4 .外地辦事處建議設置部門核算、設置倉庫核算，不作為客戶核算。首先外地辦事處不是獨立法人，不能獨立核算、不能成為客戶；其次外地辦事處虛擬成客戶，財務對其應收賬款難以核算。從公司銷售給外地辦事處，辦事處銷售給他的客戶，但最終收款是辦事處的客戶，最終形成的“三角債”；再次虛增公司庫存，辦事處是先拿貨，銷售后結(jié)款，為了防止脫銷，辦事處會不斷“虛高”辦事處庫存，“虛高”生產(chǎn)。2、關于系統(tǒng)運行環(huán)境：現(xiàn)狀：A.沒有服務器；B.工作站上電腦內(nèi)存256M存；C.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)網(wǎng)絡沒互通；建議：A.ERP!（統(tǒng)需要獨立的服務器存儲；B.按照ERP（統(tǒng)最低標準配置需要配置到256M,ERP1行效率與電腦內(nèi)存有很大的關系，建MRP運算的電腦內(nèi)存最低配置到512M;C.硬件環(huán)境建設到位的日期：2007年2月2日；D.天安辦公區(qū)與工廠辦公區(qū)通過VPNS行聯(lián)接，設立內(nèi)部網(wǎng)；E.詳細環(huán)境請見U繇統(tǒng)環(huán)境建議；3、關于設立存貨管理：存貨主要用于設置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中使用到的各種存貨信息，以便于對這些存貨進行資料管理、實物管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析?，F(xiàn)狀：A.目前技術部編制一套貨物編碼體系，但因手工運作方式不能推廣；B.目前出入庫單據(jù)只是手寫貨物、物料名稱、型號，沒有編碼；C.舊編碼體系有些原材料是有供應商碼、產(chǎn)成品電池不同的顏色設置不同的編碼；D.物料清單里某些物料，但在做采購計劃、生產(chǎn)發(fā)料并不是依據(jù)物料清單標準用量采購、發(fā)料建議：A.存貨檔案：包括原材料、半成品、產(chǎn)成品B.手工模式：原材料流轉(zhuǎn)要經(jīng)過不同崗位人員，名稱、型號很難寫成一致的，大大提高了登錯賬的幾率。ER陳統(tǒng)模式，建立存貨檔案庫，由設計部統(tǒng)一命名、編碼、型號、計量單位等，供各部門共享C.針對原材料編碼帶供應商編碼去掉，啟用出庫跟蹤入庫功能，在原材料檔案不分供應商，只在材料出庫時指定供應商。產(chǎn)成品電池啟用自由項“顏色”，簡化產(chǎn)成品檔案與物料清單。D.在物料清單去掉環(huán)氧XXXRJ及包材，因為他們是依據(jù)庫存量進行采購的，不是依據(jù)銷售訂單計劃采購，在發(fā)料時是因包裝問題，也不是按物料清單發(fā)。E.沒有絲印電池做半成品，經(jīng)過絲印、包裝過的電池做產(chǎn)成品。分別設立倉庫；分別設置存貨檔案編碼，辦理出入庫業(yè)務。委外半成品也需要設立單獨的倉庫、存貨檔案。F.存貨分類：存貨分類編碼存貨分類名稱01原材料0101正極板類0102負極板類0103隔板類0104極柱0105電池槽02半成品0201高倍率0202AG嘛循環(huán)0203電動車電池0204AGM通小密0205AGM普通中密03產(chǎn)成品0301高倍率03021AGM循環(huán)0303電動車電池0304AGM通小密0305AGM普通中密注：辦公用品、工量具不進行倉庫管理，走財務費用報銷流程H.存貨檔案編碼：建議分類碼+流水碼（3位）J.存貨檔案可以關聯(lián)圖片：jpg、gif、bm曲式，最大不超過100K注：在ER源統(tǒng)里，存貨檔案注意事項：存貨編碼項目：輸入最新的編碼，可以最多可以輸入20個數(shù)字或字符，可以用數(shù)字09或字符AZ不'，但&、"、'；一禁止使用。存貨代碼項目：可以輸入舊系統(tǒng)的編碼，可以最多可以輸入20個數(shù)字或字符，可以用數(shù)字09或字符A一點示，但&、“、；一禁止使用。存貨名稱項目：最多可以輸入30個漢字或60個字符，可以用數(shù)字09或字符AZ表示，但&、“、；一禁止使用。規(guī)格型號項目：最多可以輸入60個數(shù)字或字符4、關于倉庫設置現(xiàn)狀：貨倉實物管理是劃分了區(qū)，但倉庫并沒有設立庫存賬。建議：根據(jù)業(yè)務需要虛擬設立以下倉庫001原材料倉存放購入的原材料OO2半成品倉存放生產(chǎn)完上的半成品003產(chǎn)成品倉存放生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品004不良品倉存放原材料不良、生產(chǎn)不良、銷售退貨不良物料005委外倉依據(jù)委外商分別設立委外倉庫倉庫存貨出庫原則及計價方式為：按倉庫設立先進先出5.啟用貨位管理現(xiàn)狀：目前設有新廠房、舊廠房，每個廠房一檔存放原材料、二樓、三樓存放半成品、產(chǎn)成品，每層樓都劃分區(qū)域存放物品。建議：針對目前廠房分布情況，啟用倉庫貨位管理。貨位檔案：貨位編碼方案：2-2-2-4例：01舊廠房0101舊廠房一樓01010001負極板01010002正極板01010003隔板0102舊廠房二樓0103舊廠房三樓02新廠房0201新廠房一樓0202新廠房二樓0203新廠房三樓設置貨位檔案之后，錄入存貨貨位對照表，在出入庫時檢查存貨貨位對應關系。注意：本功能用于設置企業(yè)各倉庫所使用的貨位。對存貨進行貨位管理的企業(yè)，在使用本系統(tǒng)提供的錄入期初結(jié)存或進行日常業(yè)務處理之前，首先應對本企業(yè)各倉庫所使用的貨位進行定義，以便在實物出入庫時確定存貨的貨位。實物轉(zhuǎn)移了，就需要制作貨位調(diào)撥單也可以按貨位盤點。6、關于存貨計量單位現(xiàn)狀：某些物料是單計量單位，某些物料是多重計量單位，有的是固定換算率例：采購是以張定價，入庫存放是已張，生產(chǎn)發(fā)料平方米，物料清單耗用量也是平方米建議：1 .本次上ER莊要設及到采購、銷售、倉庫、生產(chǎn)系統(tǒng)。計量單位必順設立，一經(jīng)使用將不能修改；2 .針對存貨在流轉(zhuǎn)當中發(fā)生多種計量單位的，使用多計量單位，并分主計量單位及采購計量單位、生產(chǎn)發(fā)料計量單位、銷售出庫計量單位等。（盡量統(tǒng)一，便于管理）.7.倉庫出入庫類別現(xiàn)狀：目前出現(xiàn)出入庫行為，沒有單據(jù)體現(xiàn)，貨倉就直接登記貨物料倉收發(fā)及跟蹤表沒有單據(jù)就沒有走管理流。建議：倉庫所有出入庫都應設立單據(jù)，每個出入庫類型都會影響財務賬。收發(fā)類別：1-21收101采購入庫用于原材料采購入庫存102半成品入庫用于半成品加工過程中的入庫103產(chǎn)成品入庫用于最終產(chǎn)品加工完畢的入庫104委外入庫用于外發(fā)給委外商回貨時的入庫105贈品入庫用于供應商贈送時的入庫，不需要付款的106樣品入庫附十研發(fā)產(chǎn)品試樣時的入庫107調(diào)撥入庫用于倉庫、貨位調(diào)撥時的入庫109盤盈入庫用于倉庫、貨位盤點時盤盈的入庫2發(fā)201生產(chǎn)領料用于車間生產(chǎn)領料時的出庫202半成品出庫用于半成品在加工過程當中的出庫203銷售出庫用于產(chǎn)成品銷售發(fā)貨時的出庫204委外出庫用于外發(fā)加工時發(fā)料的出庫204調(diào)撥出庫用于倉庫、貨位調(diào)撥時的出庫205樣品出庫用于為客戶試樣時的出庫206贈品出庫用于贈送給客戶時的出庫存，不收款206盤虧出庫用于倉庫、貨位盤點時盤虧時的出庫8、啟用地區(qū)分類管理現(xiàn)狀：目前我們的客戶有外貿(mào)，內(nèi)貿(mào)。內(nèi)貿(mào)到各個省、市、縣級單位建議：針對客戶、供應商分布在全世界、全中國。為了做好地區(qū)銷售、采購分析統(tǒng)計。建議在客戶商、供應商啟用地區(qū)歸屬。地區(qū)檔案：2-2-201國內(nèi)0101廣東省010101深圳市010102廣州市010103東莞市0102江西省0103河南省02國外0201亞洲0202非洲9、關于客戶檔案的管理:現(xiàn)狀：沒有對客戶進行分類，也沒有進行編碼建議:A.對客戶進行分類管理，有利于做銷售分析，可以分析哪類客戶占公司業(yè)務的比率，那些是重點客戶B.按客戶類型分:01一級市場02二級市場C.客戶編號：依據(jù)唯一性、方便、快捷定位統(tǒng)計客戶分類+流水號（序號3位）D.客戶檔案啟用地區(qū)分類，以便按地區(qū)進行分類統(tǒng)計。10、關于客戶信用管理現(xiàn)狀：確認客戶的結(jié)款期有月結(jié)30天、60天、90天等建議：客戶信用分為信用期間、信用額度信用期間：就需要確認每個客戶商的信用天數(shù)，啟用收付款協(xié)議信用額度：應需要確認每個客戶商的賒賬金額11、關于供應商檔案的管理現(xiàn)狀：目前沒有對供應商進行分類，也沒有進行編嗎建議：可以按照供應商供應原材料類別時行分類，還可以啟用地區(qū)分類進行統(tǒng)計分析供應商分類：3位001正極板002負極板003隔板供應商編碼：分類碼+流水碼（3位）112關于業(yè)務單據(jù)現(xiàn)狀：一種單據(jù)多個用途。例：出庫單一作為銷售出庫、二作為樣板出庫、三作為材料出庫建議：手工模式：一種單據(jù)多個用途必然存在，但很難做業(yè)務統(tǒng)計分析。ERP系統(tǒng)：支持一種單據(jù)多個用途，并在單據(jù)上做收發(fā)類別作為業(yè)務統(tǒng)計分析。ERP系統(tǒng)：單據(jù)樣式分為錄入與打印，并每種樣式分可為不同的版本，可以依據(jù)客戶需求進行調(diào)整12、關于財務核算現(xiàn)狀：5 .供應商、客戶商、部門、個人都是掛科目賬；6 .成本計算：倒擠法；7 .業(yè)務傳出入庫單據(jù)給財務，財務手工制憑證8 .主營業(yè)務成本沒有單獨核算建議：1 .手工模式：供應商、客戶商、部門、個人設置成二級科目，增加了科目數(shù)量，記賬工作量也會增加。ERP模式：供應商、客戶商、部門、個人設置輔助核算。2 .手工模式：倉庫員沒有及時統(tǒng)計產(chǎn)品耗用多少原材料，完工數(shù)量、未完工量，只能按倒擠法算成本。ERP模式：產(chǎn)成品定義了物料清單，成本可以物料清單+生產(chǎn)訂單歸集。3 .手工模式：業(yè)務憑證是手工制作。ERP模式：可以實現(xiàn)財務業(yè)務一體化。就是應收、應付、存貨自動傳憑證到總賬。4 .ERP模式：主營業(yè)務成本與生產(chǎn)成本雙重核算。3.2各部分需求分析3.2.1 銷售業(yè)務分析3.2.1.1 現(xiàn)有流程3.2.1.2 需求匯總1 .建立完整科學的客戶資料庫，客戶名稱、簡稱、地址、聯(lián)系人、分管業(yè)務員；2 .建立及時正確的反映業(yè)務員業(yè)績的數(shù)據(jù)資料；3 .建立價格體系的完整資料及分級管理的報價系統(tǒng)包括計算方法及可變動因素等4 .銷售訂單執(zhí)行的跟蹤，訂貨信息，發(fā)貨信息、出庫信息、掛賬信息、回款信息5 .客戶銷售分析6 .客戶訂單要求交貨日期能提前自動預警7 .銷售合同的跟蹤8 .每個業(yè)務員、辦事處銷售金額、回款金額9 .2.1.3建議規(guī)劃新銷售業(yè)務流程圖銷售業(yè)務流程業(yè)務部PMC貨倉部財務部對應U8程序Ask6>-r>Vr用孕（審/J1庫存可，可否折口平/）用量禹>-，以一召二；（PMC）'4計劃/生產(chǎn)流程1:（銷售）-銷售訂單銷售出庫單（審核）（銷售）-發(fā)貨單*_（庫存）-銷售出庫單鑰皆友崇（,復（銷售）-銷售專用發(fā)票1I（銷售）-銷售普逋發(fā)票審核（應收）-應收單據(jù)審核1rL*-憑證'（應收）-制單處理存貨13，己賬r（存貨）-正常單據(jù)記賬憑證-（存貨）-生成憑證業(yè)務流程說明：1 .瑞達電源主要銷售業(yè)務類型為普通銷售。2 .業(yè)務部業(yè)務員在收到客戶訂單后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由部門主管審核;3 .如有庫存可滿足訂單需求，則業(yè)務員可直接填寫發(fā)貨單；如不能滿足則通知PMC,進入計劃、采購、生產(chǎn)流程。產(chǎn)品入庫后，貨倉部應通知業(yè)務部，業(yè)務員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由主管審核后打印出來交總經(jīng)理審核，審核完畢后交倉庫發(fā)貨；倉庫在按照發(fā)貨單發(fā)貨后在軟件中審核該發(fā)貨單對應的銷售出庫單；如無法按照發(fā)貨單數(shù)量發(fā)貨，倉庫應通知業(yè)務部更改發(fā)貨單并重新打印后再發(fā)貨；4 .銷售訂單發(fā)生變化，應及時反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務部必須立即在系統(tǒng)中將其關閉，并要通知PMC進行相應的處理；6 .當需要確認銷售收入時，財務部拷貝發(fā)貨單生成發(fā)票。確認無誤后復核，則該發(fā)票會傳遞到應收款管理系統(tǒng)，要對其進行審核，形成應收款并按照銷售類型生成憑證：借記：應收賬款，貸記：主營業(yè)務收入及稅金；同時在當月在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑證：借記：主營業(yè)務成本，貸記：庫存商品。對于銷售中的備品，應與銷售的貨物同開在一張發(fā)票中，價格為零，不形成應收款，但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。當月發(fā)貨當月開發(fā)票完畢，確認收入。7 .如有客戶退貨情況發(fā)生，業(yè)務部需要拷貝銷售訂單生成退貨單（退貨倉庫選擇不合格品倉庫）,審核后打印出來交貨倉部收貨，貨倉部在收貨后審核相應的紅字銷售出庫單。如需要沖減應收賬款，財務部應拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票并復核，復核后發(fā)票傳遞到應收款管理系統(tǒng)，財務部對其進行審核沖減應收款及主營業(yè)務收入；并在當月在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑證，沖減主營業(yè)務成本并增加庫存商品；退貨入庫后如該銷售訂單不再補發(fā)貨物，業(yè)務部要立即關閉該銷售訂單。退貨如為良品，則入成品倉；如為不良品，則入成品不良品倉。退貨如無法找到對應銷售訂單，則在銷售管理模塊手工填寫退貨單并審核?？蛻敉素浀娜霂斐杀拘柚付?。退貨不包括客戶退回返修情況。8 .月末在處理完畢當月業(yè)務后要進行銷售管理模塊的月末結(jié)賬。新銷售退貨流程業(yè)務流程說明：參照普通銷售流程關于銷售計劃現(xiàn)狀：目前銷售部門沒有做銷售計劃分析：目前有兩種生產(chǎn)方式：定單生產(chǎn)、庫存生產(chǎn)。其中訂單生產(chǎn)是依據(jù)客戶的銷售訂單生產(chǎn)交貨。庫存生產(chǎn)也稱備貨生產(chǎn)，計劃和生產(chǎn)部門生產(chǎn)多少合適的，多了占用庫存、資金；生產(chǎn)少了,銷售交不了貨建議：制定銷售計劃：部門銷售計劃、業(yè)務員銷售計劃、產(chǎn)品銷售計劃。制定銷售計劃一有利于業(yè)務人員的績效考核，二有利于計劃的準備性、有效較低庫存占用資金。銷售以銷售訂單作為起點統(tǒng)計信息和管理信息將更加豐富；現(xiàn)狀：目前接收到客戶訂貨方式有電話，傳真、訂貨單等。分析：客戶訂貨樣式繁多，格式不統(tǒng)一，產(chǎn)品編碼及名稱不一致，可能會造成跟蹤訂單及統(tǒng)計方不便。建議：接收到客戶訂貨方式有電話，傳真、訂貨單銷售文員轉(zhuǎn)化為銷售訂單，依據(jù)訂單可以能夠得到有關銷售訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計信息（訂貨情況、發(fā)貨情況、出庫情況，應收賬款情況,回款情況）。關于銷售發(fā)貨現(xiàn)狀：目前銷售出庫是依據(jù)出庫通知單通知貨倉發(fā)，貨庫辦理出庫手續(xù)。分析：銷售發(fā)貨也應改由業(yè)務員知道，哪張銷售訂單以發(fā)貨，發(fā)了多少、有沒有出庫。建議：增加發(fā)貨環(huán)節(jié)；銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成；不允許超訂單發(fā)貨，普通業(yè)務必須有訂單銷售文員依據(jù)銷售訂單開銷售發(fā)貨單，銷售發(fā)貨單審核之后就可以自動生成銷售出庫單，通知倉庫備貨出庫，倉庫打印銷售出庫單送貨通知單交給貨倉部，辦出發(fā)貨手續(xù)。關于應收賬款現(xiàn)狀：銷售文員每個月底與客戶進行對賬，交發(fā)貨清單給財務，開具銷售發(fā)票，確認應收賬款需求分析：銷售文員每個月底交發(fā)貨清單給財務，開具銷售發(fā)票，確認應收賬款此流程反應財務確認應收賬款，日期滯后。管理者只能到月底才能看到客戶的應收賬款，可能會影響應收賬款的催收。建議：上ER陳統(tǒng)之后，應收會計可以參照銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，可以每張銷售發(fā)貨單對應開銷售發(fā)票，可以匯總，也可以定時開。優(yōu)化財務確認應收賬款流程。關于銷售退貨現(xiàn)狀：因產(chǎn)品質(zhì)量，客戶提出退貨，經(jīng)質(zhì)檢部確認，客戶開具退貨單。需求分析：客戶開具退貨單，不同的客戶開具的退貨單格式不一，不便于退貨業(yè)務統(tǒng)計。建議：客戶退貨單，轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)內(nèi)部的紅字銷售發(fā)貨單，紅字銷售發(fā)貨單依據(jù)銷售發(fā)貨單開，補貨時按銷售訂單；沖應收賬款，紅字銷售發(fā)票可以參照紅字銷售發(fā)貨單開。這樣就可以跟蹤銷售訂單執(zhí)行過程，可以反饋訂貨情況、退貨情況、發(fā)貨情況、出庫情況，開票情況、回款情況。銷售統(tǒng)計處理：現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務處理的限制，目前的銷售統(tǒng)計較為簡單，只限于客戶銷售明細賬。需求分析：通過應用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計信息，包括銷售訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、實際出庫數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、回款情況等；進行客戶商管理；客戶商價格分析;客戶發(fā)貨準時率統(tǒng)計等滿足多角度查詢需要。3.2.2計劃業(yè)務分析3.2.2.1 現(xiàn)有流程<計劃流程>依據(jù) BOM 、考慮庫存量安全庫存量相關部門提出 申請定期制作經(jīng)理審比3.2.2.2 需求匯總1 .系統(tǒng)自動計算生產(chǎn)計劃、采購計劃并允許進行調(diào)整，下單；2 .生產(chǎn)計劃、采購計劃各自動生成生產(chǎn)訂單、采購訂單、并跟蹤訂單的執(zhí)行情況；3 .提供查詢每張生產(chǎn)訂單完工狀況、缺料情況；4 .每張生產(chǎn)訂單在車間工序狀況；5 .能查詢車間生產(chǎn)進度安排；3.2.2.3建議規(guī)劃計劃流程計劃流程業(yè)務部PCMC對應U8程序/銷售訂單*<之購計/訂單預留h1F設置計劃參數(shù)（MRP）-MRP計劃參數(shù)維護_3計劃前稽核作業(yè)（MRP）-計劃前稽核作業(yè)MRP計劃生成（MRP）-MRP計劃生成J1/MRP計戈I/（MRP）-MRP計劃維護維r-品生產(chǎn)訂單.（生產(chǎn)）-生產(chǎn)訂單自動生成（求人申核）:MRP計劃生成H（MRP）-MRP計劃生成fMRP計戈I尸請購單（審核）-（MRP）-MRP計劃維護維護半成品生產(chǎn)計劃（采購）-請購單生產(chǎn)訂單（審核）（生產(chǎn)）-生產(chǎn)訂單自動生成（生產(chǎn)）-生產(chǎn)訂單處理（委外）-委外訂單流程說明：1 .PMC接到銷售部門接單通知后，檢查訂單中的成品是否需要使用庫存：如需要則在銷售管理模塊按訂單做庫存預留；如庫存不能滿足銷售訂單，則由PC執(zhí)行MRP運算。2 .運算完畢后系統(tǒng)會生成成品的生產(chǎn)計劃，在MRP計劃維護程序中可以查看，并可調(diào)整數(shù)量和日期。計劃確定后，按銷售訂單分別對成品生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)訂單，然后填寫生產(chǎn)部門和預入庫倉庫。生產(chǎn)訂單確認后審核。生產(chǎn)訂單生成后要在“生產(chǎn)訂單處理”處將其審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中即為一張生效的生產(chǎn)訂單，可以參照其進行領料和產(chǎn)品入庫。2.成品生產(chǎn)訂單下達后，PMC再次進行MRP運算，計算出產(chǎn)成品、半成品的生產(chǎn)計劃、原料的采購計劃。運算完畢后在“自動規(guī)劃錯誤信息表”中查看是否有錯誤信息，如果有，應通知相關部門修正；查看待處理訂單明細表中是否有待處理訂單，如果有應分析是否需要處理，需要處理的通知相關部門處理；對于“逾期”的計劃需要檢查采購、生產(chǎn)、能否縮短提前期，如不能應通知銷業(yè)務部門與客戶協(xié)商推遲交期；對于需“提前”的訂單，應提前采購訂單預計到貨期或生產(chǎn)和生產(chǎn)訂單完工日期；對于需“延后”的訂單，可考慮是否需要推遲采購訂單交期和生產(chǎn)或生產(chǎn)訂單完工日期；對于需“取消”訂單，則要考慮取消采購或生產(chǎn)和委外；對于“沖突”的計劃，應考察是否能夠插單生產(chǎn)，如不能應通知業(yè)務部門；對于需“減少”的生產(chǎn)、采購訂單，則要考慮減少采購或生產(chǎn)數(shù)量。運算完畢后在“供需資料查詢-物料”中可查看計算過程，如有錯誤信息，應通知相關部門修正；以上三項工作完成后，再進行MRP運算。計算完畢后再檢查，直至計劃正確可行為止。計劃的過程是一個反復修正的過程。5 .PMC對生成的半成品生產(chǎn)計劃進行維護，可以修改計劃數(shù)量、計劃開工日期和完工日期，然后拷貝該生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)訂單生成后需要審核；審核后的生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中生效，可以參照其進行領料和產(chǎn)品入庫。6 .再次進行MRP運算，生成采購計劃，如需修改，在MRP計劃維護中修改，確定后拷貝采購計劃生成請購單，交主管審核后，即可拷貝請購單生成采購訂單進行采購。7 .對于按照預測備料情況，由PMC根據(jù)業(yè)務部提供的銷售預測在系統(tǒng)中填寫預測單并審核，然后進行MRP運算。8 .2.3采購業(yè)務分析3.2.3.1現(xiàn)有流程采購業(yè)務流程1F>購舉 > 倉貨v3.2.3.2 需求匯總1. 采購計劃執(zhí)行情況，采購計劃是否下達了采購訂單，什么時間下達、下達的品名、數(shù)量2. 采購訂單的跟蹤，下達時間，品名、數(shù)量、單價、交期、是否拖期、到貨時間，到貨數(shù)量、欠料等信息3. 采購退貨要按采購訂單退貨，按合同補貨。4. 委外業(yè)務：發(fā)料數(shù)量、加工入庫數(shù)量、未回來數(shù)量5. 系統(tǒng)產(chǎn)生不良數(shù)量，便與補料6. 供應商供貨準時率統(tǒng)計7. 供應商供貨明細賬8. 提前提示未到料情況9. 采購到貨率、合格率10. 庫存量預警（安全庫量、最高、最低庫存量）11. 供應商價格管理12. 供應商對賬3.2.3.3 建議規(guī)劃新采購業(yè)務流程采購業(yè)務流程說明：1 .采購日常業(yè)務必須在期初數(shù)據(jù)錄入完畢且記賬后才可以開始。2 .請購單審核后，由采購部拷貝請購單生成采購訂單并審核；審核后的采購訂單在系統(tǒng)中是生效的采購訂單，可以參照其生成采購到貨單；1 .供應商交貨到倉庫后，貨倉部在系統(tǒng)中坐迎參照采購訂單生成到貨單并報檢，系統(tǒng)會自動在質(zhì)量管理模塊生成來料報檢單，貨倉部打印到貨單交品管部；如果供應商有贈送物料，則贈送物料不需要填寫到貨單，待檢驗合格后由倉庫使用一張其他入庫單入庫。2 .品管部收到貨倉部送來的到貨單后，在系統(tǒng)中審核來料報檢單并對來料進行檢驗。檢驗完畢后，拷貝來料報檢單生成來料檢驗單，填入將檢驗結(jié)果，然后審核，同時將判定結(jié)果備注到貨單中并轉(zhuǎn)回貨倉部。3 .對于合格和降級的物料，貨倉部根據(jù)質(zhì)檢人員轉(zhuǎn)回的到貨單，在系統(tǒng)中拷貝檢驗單采購入庫單并審核；6 .如來料不合格，品管部應拷貝來料檢驗單生成來料不良品處理單，填寫不良品原因、數(shù)量、處理方式。如處理方式為分揀，則系統(tǒng)會自動生成來料報檢單，重復檢驗流程，但檢驗方式為全檢；如果處理方式為降級，則貨倉部拷貝來料不良品處理單生成采購入庫單并審核；對于不合格需要退回的物料，貨倉部在系統(tǒng)中拷貝原到貨單生成到貨退回單。7 .當確認應付款時，由財務部拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，保存后結(jié)算；結(jié)算可以最終確認采購入庫物料成本。結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對應的結(jié)算單，將其刪除后再修改發(fā)票；注意系統(tǒng)中發(fā)票金額和稅額要與實際發(fā)票金額和稅額相同。8 .結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應付款管理模塊，審核后生成憑證：借記物資采購和稅金科目，貸記應付賬款。結(jié)算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記原材料，貸記物資采購。月末物資采購科目余額為零。9 .對于已經(jīng)入庫后再退貨的物料，由采購部必須參照采購訂單牛成到貨退回單,再由倉庫參照該退回單生成紅字采購入庫單并審核，將物料從倉庫退出；財務部門根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，結(jié)算后傳遞到應付款管理模塊沖消應付款,審核后生成紅字憑證；紅字采購入庫單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。此退貨如不需要再補貨，需要立即關閉采購訂單。10 .如有運費、關稅需要分攤，則由財務部在采購管理模塊開朗運費發(fā)票，然后進行采購結(jié)算。如關稅、運費與采購貨物發(fā)票同月到達，則關稅、運費可以分攤到入庫單上；如晚于采購貨物發(fā)票結(jié)算月份到達，則關稅、運費只能分攤到存貨。運費發(fā)票結(jié)算后在應付款管理模塊審核，形成應付款。請購業(yè)務處理:現(xiàn)狀：目前對于非主生產(chǎn)，緊急用料的需求物料，由各個相關的部門提出需求，經(jīng)過主管（總經(jīng)理）領導審批，傳交采購人員執(zhí)行采購，下達采購訂單給供應商。分析：請購也可指非計劃采購，是臨時采購。由相關部門提出需求，經(jīng)過主管審批，交采購人員進行采購。請購單也是采購需求來源之一。建議：請購業(yè)務也可進行系統(tǒng)運行，當采購文員收到由各部門主管簽字的申請單，依據(jù)申請單在采購模塊開采購請購單，可以跟蹤請購單的執(zhí)行情況。采購以訂單作為起點進行采購，統(tǒng)計信息和管理信息將更加豐富；現(xiàn)狀：目前采購訂單是依據(jù)采購單，在入庫時依據(jù)來料驗收單。分析：建議按采購訂單號進行開展工作，能夠得到相關訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計信息（訂貨情況、到貨情況、入庫情況，應付賬款情況，付款情況）。建議：啟用采購業(yè)務必須有訂單，允許超訂單到貨，沒有采購訂單虛擬一張采購訂單。供應商檔案及價格管理：現(xiàn)狀：供應商檔案管理：供應商、聯(lián)系人、地址、電話、管理比較分散。供應商價格管理：同一種物料，不同供應商供應價格，在某段時間相對比較固定。供應商存貨對照表：供應商在某時段，只對應某些原材料。分析：對供應商檔案要集中管理，能準確的反應供應商信息全貌對供應商供貨價格進行管理建議：在ER原統(tǒng)里在專門存入供應商檔案的功能，能全面反應供應商檔案面貌啟用供應商存貨價格對照表：設置供應商物料價格對照表，在開采購訂單時錄入供應商及物料，系統(tǒng)會自動帶出價格；便于進行供應商價格分析。關于采購到貨的處理現(xiàn)狀：沒有采購到貨環(huán)節(jié)，是直接參照采購訂單生成采購入庫單分析：沒有將入庫與到貨分為兩步，從而不能夠反應在檢狀況正常采購入庫是：供應商依據(jù)采購訂單進行送貨，對方送貨時會有送貨通知單，貨倉部進行清點進行收貨，貨倉部收貨之后進行報檢，倉庫按照檢驗報告上的合格數(shù)量，辦理入庫手續(xù)，不合格的進行來料不良品處理。建議：將到貨和入庫分開：供應商依據(jù)采購訂單進行送貨，對方送貨時會有送貨通知單，貨倉部進行清點進行收貨，收貨員據(jù)供應商的送貨單開具到貨單，到貨單送到品質(zhì)部，品質(zhì)部開具來料檢驗通知單，進行質(zhì)檢，倉庫按來料檢驗報告上的合格的數(shù)量辦理入庫手續(xù)，不合格的進行來材不良品處理。優(yōu)點在于能反映到貨數(shù)量與訂貨數(shù)量之間的差異。能夠得出相關的到貨數(shù)、在檢數(shù)量，實際入庫存數(shù)量，能夠優(yōu)化到貨退回的流程。就可以得到貨及時率、合格率、便于進行統(tǒng)計分析。關于采購退貨：現(xiàn)狀：沒有到貨環(huán)節(jié)，品檢不合的不辦理退貨手續(xù)。分析：目前沒有到貨就直接入庫，不能全面反應要到貨數(shù)量與實收數(shù)量的差異貨。入庫是根據(jù)供應商送貨數(shù)量，辦理入庫，等質(zhì)檢結(jié)果出來之后，不合的在進行退庫處理.先入庫在質(zhì)檢，不合格在退庫，增加了倉庫工作量及影響倉庫的庫存量.建議：增加采購到貨及采購退貨環(huán)節(jié)采購訂單->采購到貨單，報檢通知單->檢驗報告->采購入庫單說明：來料檢驗通知單上的“報質(zhì)數(shù)量”是依據(jù)“到貨數(shù)量”填寫，來料檢驗報告出來判定結(jié)果：合格品數(shù)量直接開采購入庫單；不合格數(shù)量開紅字到貨單進行退貨，不影響應收賬款.紅字到貨單要按“采購訂單”進行退貨，補貨時也按“采購訂單”進行補貨.這樣就能綜合反映，采購訂單真實的執(zhí)行情況.采購掛應付賬款現(xiàn)狀：采購文員每個月底與供應商進行對賬，交到貨清單給財務確認應付賬款分析：采購文員每個月底交到貨清單財務確認應付賬款，此流程反應財務確認應付賬款日期滯后。管理者只能到月底才能看到供應商的應付賬款，對制作付款計劃不及時。建議：上ER源統(tǒng)之后，財務會計可以參照采購入庫單隨時可以開具采購發(fā)票?？梢悦坎少徣霂靻螌_采購發(fā)票，也匯總或定時開。優(yōu)化財務確認應付賬款的日期。采購發(fā)票是指確認應付賬款一種單據(jù)，采購發(fā)票的開具權限是給財務會計關于工量具、低值易耗品、辦公用品現(xiàn)狀：工量具、低值易耗品、辦公用品是各個相關部門依據(jù)本部門耗用量，提出需求量，經(jīng)過領導審批，采購人員進行采購。建議：1 .工量具、低值易耗品、辦公用品價值一般比較低，主要控制點是加強審批環(huán)節(jié)，不進倉庫管理2 .根據(jù)工量具、低值易耗品、辦公用品價值及特點，建議不辦理出入庫手續(xù)，只做財務費用報銷。如果等業(yè)務壯大以后，可以考慮單獨設置倉庫進行管理。會計憑證如下：借：制造費用- 工量具- 低值易耗品管理費用-辦公用品貸：其他應付款-XXXX采購統(tǒng)計處理：現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務處理的限制，目前的采購統(tǒng)計較為簡單，只限于供應商供貨明細賬。需求分析：通過應用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計信息，包括采購訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、到貨數(shù)量、實際入庫數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、付款情況等；進行供應商管理；系統(tǒng)打印生成催貨函；供應商價格分析；供應商供貨準時率統(tǒng)計、到貨合格率等滿足多角度查詢需要.3.2.4倉庫業(yè)務分析3.2.4.1 現(xiàn)有流程倉庫業(yè)務流程供應商送貨>部售笆>部檢質(zhì)v>部倉化冬員侈物科收發(fā)以庠 存跟蹤表3.2.4.2 需求匯總1 .倉庫文員查詢存貨分布情況；2 .每個倉庫的，每個物料收發(fā)存情況3 .委外發(fā)料：委外生產(chǎn)生成的發(fā)料加工4 .退貨處理.5 .能自動登記庫存臺賬；6 .查詢每個倉庫，每個物料統(tǒng)計及明細7 .退料處理.：生產(chǎn)車間的退料，補料；8 .倉庫最高、最低庫存預警；3.2.4.3建議規(guī)劃新生產(chǎn)業(yè)務流程業(yè)務流程說明：1 .生產(chǎn)訂單下達并審核后，需要生產(chǎn)時，PC在系統(tǒng)中打印生產(chǎn)訂單通知單，作為生產(chǎn)制令交生產(chǎn)制造部。需要領料時，MC拷貝生產(chǎn)訂單生成材料出庫單并打印，交生產(chǎn)制造部作為領料依據(jù)。材料出庫單中的收發(fā)類別和生產(chǎn)制造部門的填寫關系到財務核算的準確性。2 .生產(chǎn)制造部持領料單至倉庫領料。貨倉部在發(fā)料后，在庫存管理模塊系統(tǒng)中審核材料出庫單。3 .生產(chǎn)制造部在產(chǎn)品完工后送檢，品管部在質(zhì)量管理模塊拷貝生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)品報檢單并審核。檢驗完畢后，拷貝產(chǎn)品報檢單生成產(chǎn)品檢驗單，錄入檢驗結(jié)果并審核。4 .對于合格產(chǎn)品，品管部在產(chǎn)品報檢單上備注并返單給生產(chǎn)制造部，生產(chǎn)制造部持單和貨物到倉庫辦理產(chǎn)品入庫，貨倉部在點收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝檢驗單生成產(chǎn)成品入庫單并審核。5 .對于不合格產(chǎn)品，品管部要拷貝產(chǎn)品檢驗單生成產(chǎn)