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企業(yè)增收節(jié)支工作方案 為了貫徹落實國資委【2015】70號文件精神，明確責任明標，強化執(zhí)行措施，以確保增收節(jié)支工作的順利開展和目標的全面實現(xiàn)，現(xiàn)制定如下方案。 一、指導思想 在2015年我國煤炭市場深度調(diào)整，煤價下跌，需求動力不足，公司經(jīng)營困難加劇的大環(huán)境下，公司充分認識和理解關(guān)于開展增收節(jié)支工作的重要性、必要性和緊迫性，緊緊圍繞公司今年的中心工作，進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，不斷完善和規(guī)范各項管理制度，真抓實干，注重實效，強化措施，強化執(zhí)行力度，努力確保增收節(jié)支工作的順利開展和各項任務(wù)目標的全面完成。 二、成立增收節(jié)支專項工作領(lǐng)導小組 組織結(jié)構(gòu)： 組長：總經(jīng)理 副組長：書記、副總經(jīng)理 組員：各二級單位主要負責人。 主要責任部門： 聯(lián)系人： 相關(guān)職責： 組長：負責增收節(jié)支全面工作。 副組長：配合組長增收節(jié)支工作的開展。 組員：增收節(jié)支相關(guān)工作的實施。 主要責任部門：在組長領(lǐng)導下負責增收節(jié)支工作的推進、協(xié)調(diào)、成果統(tǒng)計。 聯(lián)系人：增收節(jié)支工作成果統(tǒng)計。 三、目標要求 在增收節(jié)支專項活動中，公司各部門以經(jīng)營效益為中心，以加強成本費用的管控力度為主線，促進企業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量穩(wěn)步提高，積極開拓市場，擴大市場經(jīng)營，結(jié)合自身考核指標，力爭完成主營業(yè)務(wù)收入、合同額、利潤總額較2014年分別提高10%，20%，30%的“123”經(jīng)濟發(fā)展目標。 四、具體措施 （一）開拓市場抓機遇 1. 經(jīng)營策略調(diào)整。隨著國家戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)的調(diào)整，煤炭行業(yè)進入了“需求增速放緩期、過剩產(chǎn)能與庫存消化期、環(huán)境約束強化期、結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅期”四期并存階段，煤炭行業(yè)效益大幅滑落。在此背景下，根據(jù)公司對企業(yè)運營模式的戰(zhàn)略設(shè)計，提出了“大經(jīng)營、整體營銷”的經(jīng)營思路。充分發(fā)揮專業(yè)營銷與專職營銷兩個營銷主體的市場營銷優(yōu)勢，提高公司綜合競爭力、整體營銷能力，培育穩(wěn)定的高端客戶群，提高產(chǎn)品銷量，增加企業(yè)收益，實現(xiàn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。 2.以提升客戶效益為出發(fā)點，充分發(fā)揮公司資源優(yōu)勢。提出服務(wù)營銷理念，做好現(xiàn)有客戶的維護與潛在項目的挖掘工作。充分分析客戶需求，利用公司在選煤廠成套設(shè)備集成優(yōu)勢與專業(yè)技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，一是做好高硫動力煤洗選、選煤廠升級改造技術(shù)研發(fā)與宣傳工作，實現(xiàn)客戶效益與企業(yè)效益雙豐收。二是做好非煤市場的開拓工作，積極開拓磷礦、螢石礦等高比重礦物加工市場。繼續(xù)深入挖掘跳汰機、干選機等產(chǎn)品在環(huán)保及垃圾處理的市場空間。振動篩以進入砂石骨料市場為契機，加大市場開拓力度，力爭取得新突破。 3. 堅持不懈抓源頭，做好事前風險防范。嚴把合同評審、簽訂關(guān)。合同簽訂前，認真執(zhí)行《合同管理辦法》、《重要（大）合同審查管理暫行辦法》和《合同專用章使用與管理辦法》等規(guī)定，有效避免合同的技術(shù)風險與法律風險。認真落實《客戶信用管理辦法（試行）》，根據(jù)客戶信用等級確定業(yè)務(wù)是否開展、采取何種收款方式，嚴把應(yīng)收賬款事前控制。同時加強重大合同項目實施過程的監(jiān)控力度，強化項目管理，制定先進、經(jīng)濟合理的施工方案，通過實行項目經(jīng)理管理目標責任制、項目管理績效全員考核制等手段，對項目過程實施全面成本控制，提升合同創(chuàng)利能力，提高運行質(zhì)量。 4. 堅持“兩個市場”并重。在努力開拓國內(nèi)煤炭市場的同時，要積極關(guān)注國際市場，建立通往國際市場的途徑，多渠道獲取信息。一是依靠集團公司國際業(yè)務(wù)平臺，有聲有色做好國際業(yè)務(wù)。二是積極尋找國際業(yè)務(wù)合適的代理商與技術(shù)合作伙伴，簽訂代理協(xié)議與技術(shù)合作協(xié)議。建立相應(yīng)的代理商制和業(yè)務(wù)合作機制，設(shè)置必要的進入、退出和激勵機制。 5.加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。積極與設(shè)計院、代理商建立合作伙伴關(guān)系，通過具有競爭力的價格和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步建立代理銷售、分銷等銷售模式，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，合作共贏。 （二）推進企業(yè)精益管理，全方位控制成本支出 一是要提高產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計水平，完善圖紙會審、會簽管理制度，減少設(shè)計環(huán)節(jié)產(chǎn)生的增加產(chǎn)品成本的因素。要深入開展對標挖潛、節(jié)能降耗、技術(shù)升級改造活動，推進產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟指標不斷改善。 二是要強化采購管理。要充分掌握市場信息，依靠和運用網(wǎng)絡(luò)平臺、團購平臺，充分發(fā)揮公司協(xié)同、規(guī)模采購優(yōu)勢，在保供保產(chǎn)、保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上降低采購成本；要進一步完善物資采購管理制度，完善合格供方評價體系和淘汰機制，與主要合格供方建立合作伙伴關(guān)系；要依法開展物資招議標采購，減少中間環(huán)節(jié)，增加市場直接采購；要充分利用和降低庫存，控制無效庫存物資的新增。 三是要不斷完善優(yōu)化生產(chǎn)工序和作業(yè)流程。要積極推進“兩化”融合工作，推進生產(chǎn)信息化系統(tǒng)的建設(shè)，提高智能制造水平，提高生產(chǎn)效率，減少生產(chǎn)過程的各種浪費現(xiàn)象，降低生產(chǎn)成本；要深入開展設(shè)備改造、技術(shù)創(chuàng)新、合理化建議等活動，使公司依托技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)節(jié)能增效。 四是加強產(chǎn)品質(zhì)量控制。要嚴格生產(chǎn)過程管理，嚴把質(zhì)量關(guān)，控制廢品率；要完善產(chǎn)品標準化作業(yè)指導手冊，降低返修率以及低耗品消耗及勞保消耗。要積極推進標通設(shè)計，提高原材料利用率。 五是提高安全生產(chǎn)管理水平。要進一步完善安全生產(chǎn)管理體系，樹立抓好安全生產(chǎn)就是為企業(yè)創(chuàng)造效益的管理理念，加強對“三違”的檢查懲治力度，降低事故傷害率，加大安全隱患和職業(yè)危害因素的整改力度，杜絕安全生產(chǎn)事故給企業(yè)帶來的經(jīng)濟損失。 六是強化工程項目管理。對開工項目必須編制合理的施工預算、嚴格按設(shè)計施工、嚴格核算工程量、嚴格按照實際工程量決算、加大對隱蔽工程的核查和施工現(xiàn)場監(jiān)管力度，盡力減少或杜絕工程變更費用支出。 對擬建項目要嚴格控制工程項目投資，把有限的資金用在創(chuàng)效項目上。 七是強化人力資源管理。以精干高效為目標，科學進行定崗定員，清理長期離崗人員和掛名人員，減少社保費用支出；規(guī)范用工招聘程序和員工離職管理，按照程序，依章辦事，降低成本；切實把勞動力合理組織、減人提效和提高工效工作當作強化內(nèi)部管理實現(xiàn)增收節(jié)支的一項重要工作抓緊抓好。 （三）加強企業(yè)管理，壓縮成本開支，提高管理效率 一是繼續(xù)推行成本費用預算管理制。嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，嚴格鋪張浪費辦慶典、精簡高效辦會議。加強對業(yè)務(wù)招待費、通訊費、差旅費、辦公費用的控制工作，建立并完善相關(guān)成本費用管理辦法，嚴控各級管理人員的職務(wù)消費，嚴格實行預算審批制，避免鋪張浪費；要繼續(xù)推行、并不斷健全項目成本預算審核制，嚴控項目各項成本支出，對于虛增項目支出套取現(xiàn)金的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。 二是要整合企業(yè)資源，降低運行費用。要針對營銷資源分散，經(jīng)營成本偏高的實際情況，加速推進營銷資源整合，搭建各單位共享的營銷資源平臺，提高公司整體協(xié)調(diào)力度，降低經(jīng)營成本。要根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整措施，深化扁平化管理模式，促進產(chǎn)品專業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，提高管理效率，減少中間層，降低生產(chǎn)成本與運行成本。 三是要大力開展節(jié)能降耗工作。要做好生產(chǎn)過程中的節(jié)能降耗，減少設(shè)備空轉(zhuǎn)、無效搬運現(xiàn)象，要加大高耗能設(shè)備的節(jié)能改造工作。要積極響應(yīng)中央號召，壓縮辦公用房面積，對閑置房屋進行出租，對已出租的房屋根據(jù)市場價格進行浮動管理，提高固定資產(chǎn)收益。要加強對辦公設(shè)備的節(jié)耗管理，按照國家標準設(shè)定空調(diào)溫度、開關(guān)時間，辦公用電設(shè)備要做到人走電停。要通過修舊利廢提高生產(chǎn)設(shè)施、廢舊物資的利用效率，盤活閑置資產(chǎn)。 （四）強化財務(wù)管理，降低資產(chǎn)成本 一是加強企業(yè)融資管理。公司流動資金緊張時優(yōu)先采用內(nèi)部融資，內(nèi)部貸款均參照同期銀行基準利率。在內(nèi)部融資不能滿足需求時，根據(jù)資金狀況、資產(chǎn)負債率高低、貸款利率等進行銀行貸款，并盡量控制貸款規(guī)模，降低融資成本。 二是加強對外付款管理。利用銀行票據(jù)池業(yè)務(wù)，拆借大額承兌，完成以承兌為主的對外付款，現(xiàn)金部分主要用于公司日常運行所需，并利用供應(yīng)商承兌找零，緩解部分資金壓力。按照“防范風險、確保安全、統(tǒng)一計劃、先急后緩、重點優(yōu)先”的原則，合理使用資金，切實提高資金管理效益。各單位對外付款要做到能緩的緩，能壓的壓，能砍的砍，集中資金確保重點工作和重點項目建設(shè)。 三是加強資金計劃管理。進一步強化資金使用的計劃性，掌握現(xiàn)金流動信息，平衡資金余缺，提高資金利用效益，降低債務(wù)及資產(chǎn)負債率。同時加強資金使用計劃審核管理，根據(jù)生產(chǎn)、采購任務(wù)的緊急程度安排資金使用。 四是加強現(xiàn)金流管理。要制定有效措施加強對外地收到的承兌匯票、現(xiàn)金的管理，減少資金在途時間，控制風險；對到期的個人借款加強催收，提高資金使用效率。嚴格資金體外循環(huán)，對以各種名義套取費用的違法行為從嚴從重處理。 五是加強資金安全管理。資金支付嚴格按照內(nèi)控管理要求進行，嚴格執(zhí)行不相容崗位分離制度，對出納進行定期輪崗，嚴防職務(wù)腐敗。報銷、付款均采用銀行轉(zhuǎn)賬，避免現(xiàn)金的使用；加強收據(jù)的管理，嚴控小金庫的滋生。 五、相關(guān)要求 1.樹立艱苦奮斗過緊日子的思想。各級領(lǐng)導要清醒的認識到當前和今后一段時間，公司正處在一個發(fā)展的重要時期，機遇與挑戰(zhàn)、希望與危機，相伴相生，同時并存。為了企業(yè)的生存和發(fā)展，必須牢固樹立艱苦奮斗過緊日子的思想。 2.各單位要結(jié)合實際，制定強化內(nèi)部管理實現(xiàn)增收節(jié)支的具體辦法和內(nèi)部管理重點目標的分解方案，落實各級責任，把強化經(jīng)營管理工作做實、做細。各級領(lǐng)導和管理人員要率先垂范，用高度的責任心、使命感、危機感去從事管理、投入生產(chǎn)、搞好工作，從身邊的具體工作做起，精打細算、堵塞各環(huán)節(jié)存在的漏洞，取得應(yīng)有的成效。 各單位增收節(jié)支方案于5月16日前報企業(yè)管理部備案。 3.堅持用“對標分析、定量管理”的工作理念方法，統(tǒng)領(lǐng)增收節(jié)支、節(jié)能降耗工作，進一步精細各項工作，形成“大事做細，小事做精,事事做實，事事做好”的良好習慣，擴大增收節(jié)支、節(jié)能降耗活動成果，促進年度經(jīng)營任務(wù)完成。 4.各單位應(yīng)明確“增收節(jié)支”工作主要負責人、聯(lián)系人，并于每季度結(jié)束后5個工作日內(nèi)將本單位工作進展情況、取得的成效及存在的突出問題等情況專項報送公司。公司將對各單位增收節(jié)支工作目標的完成情況和各項措施效果進行跟蹤檢查。