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公務卡管理辦法 第一章 總 則 第一條 為進一步加強財務管理，提高公務支出透明度，減少預借款項和現(xiàn)金支付結(jié)算，根據(jù)XX市財政局《關(guān)于進一步深化公務卡改革的通知》、《關(guān)于印發(fā)< XX市市級預算單位公務卡管理辦法>的通知》精神，結(jié)合學校實際，特制定本辦法。 第二條 本辦法所稱公務卡，是指學校在職在崗教職工經(jīng)單位審核確認后，以個人名義在商業(yè)銀行開立，主要用于日常公務支出和財務報銷業(yè)務的信用卡。該卡不僅具備一般銀行貸記卡的所有功能，而且具有財務管理的公務屬性。職工個人作為公務卡持有人承擔卡相關(guān)責任。 第三條 我校公務卡的發(fā)卡銀行為學?；举~戶和零余額賬戶的開戶銀行XXXX銀行XX支行。 第二章 日常管理 第四條 開立程序 （一）申請開卡教職工如實填寫《公務卡申請表》（由財務處提供），連同相關(guān)證明材料報一起報學校財務處。 （二）財務處對申請開卡教職工的相關(guān)資料進行審核后集中送至發(fā)卡行；發(fā)卡行按規(guī)定程序?qū)徍寺毠ど暾堎Y料，符合條件的予以辦理公務卡。 （三）發(fā)卡行按規(guī)定程序辦理完成后，將公務卡和必要的相關(guān)資料直接發(fā)給申請教職工本人。 第五條 出現(xiàn)人員調(diào)動或者退休等人事變動，人事處應及時告知財務處，并通知持卡人辦理相應手續(xù)。持卡人因調(diào)離、退休等原因離開學校或不在崗位時，應按要求及時還清債務，結(jié)清余額，注銷公務卡。 第六條 公務卡遺失或損毀后的補辦事項，由持卡人自行到發(fā)卡行申請辦理，公務結(jié)算業(yè)務外的有關(guān)管理及收費按開卡行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第七條 根據(jù)工作需要，我校公務卡信用額度為人民幣2～5萬元，每位職工的具體信用額度結(jié)合持卡人職務、職稱和工作需求等，由學校和發(fā)卡行共同商定。持卡人在規(guī)定的信用額度和免息還款期內(nèi)先支付，后還款。 第八條 發(fā)卡行可根據(jù)持卡人資信情況對其公務卡信用額度進行直接調(diào)減或經(jīng)財務處同意后適當調(diào)增，并及時通知持卡人和財務處。因特殊情況公務卡信用額度不能滿足公務支付需要時，持卡人可通過財務處向發(fā)卡行申請臨時增加信用額度，按照發(fā)卡行規(guī)定具體辦理。 第三章 支付與報銷管理 第九條 結(jié)算范圍 （一）參照《XX市財政局關(guān)于實施公務卡結(jié)算目錄的通知》，原使用現(xiàn)金結(jié)算方式支付的小額零星商品及服務支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、公務用車運行維護費、其他交通費用、政府采購中1萬元以下的分散采購等原則上使用公務卡結(jié)算，原使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的仍可繼續(xù)使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。 （二）可暫不使用公務卡結(jié)算項目：在縣級以下（不包括縣級）地區(qū)發(fā)生的公務支出；在縣級及縣級以上地區(qū)不具備刷卡條件的場所發(fā)生的單筆消費在200元以下的公務支出；按規(guī)定支付給個人的支出；簽證費、郵寄費、快遞費、停車費等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出；其他報經(jīng)財務處批準的特殊情況。 第十條 報銷原則 （一）公務卡的支付使用須遵守學校經(jīng)費開支審批程序的相關(guān)規(guī)定。持卡人在發(fā)生公務支出前，須征得經(jīng)費審批權(quán)人的同意，否則責任自負。 （二）持卡人因公務活動使用公務卡消費時，須取得本人簽名的公務卡消費交易憑條（pos機小票）和相應的原始發(fā)票。 （三）因退貨等原因，已報銷資金退回公務卡的，持卡人須及時將相應報銷款項退回財務處，由財務處負責辦理相關(guān)手續(xù)。 （四）持卡人在執(zhí)行公務中原則上不允許通過公務卡提取現(xiàn)金，確有特殊需要，須事先經(jīng)財務處批準。 （五）下列情況所產(chǎn)生的費用由持卡人承擔：使用公務卡用于個人消費的部分；報銷費用與提供的報銷憑證、公務卡消費交易憑條（pos機小票）不符的；持卡人透支提取現(xiàn)金所產(chǎn)生的手續(xù)費、利息等；因持卡人個人原因，未能在公務卡免息期（以發(fā)卡行規(guī)定為準）內(nèi)申請報銷，所造成的罰息和滯納金等；因持卡人個人保管不慎或遺失等原因，導致公務卡被盜刷所形成的支出和損失；其他不符合財務管理規(guī)定和要求或超出標準的消費。 第十一條 報銷程序 （一）公務消費通過公務卡結(jié)算后，持卡人最遲在距離免息還款日5個工作日前，整理好所有公務消費合規(guī)的原始發(fā)票和經(jīng)本人簽名的公務卡消費交易憑條（pos機小票）報財務處。 （二）財務處按財務報銷審批程序，對持卡人簽字確認的公務卡消費交易憑條（pos機小票）及報銷單據(jù)等進行審核后，登陸公務卡管理支付系統(tǒng)，根據(jù)持卡人提供的姓名、交易日期和消費金額等信息，查詢核對公務消費的真實性，審核確認后予以報銷并辦理公務卡還款手續(xù)。 （三）持卡人因出差在外或其它特殊原因，確實無法在規(guī)定的時限內(nèi)辦理財務報銷手續(xù)的，可通過傳真等書面方式委托所在單位其他人員先辦理借款手續(xù)，于免息還款期前先行還款，持卡人回單位后及時補辦報銷及沖銷手續(xù)。借款時須提供持卡人姓名、卡號、消費時間和每筆消費金額的明細信息。 （四）持卡人因出差在外或其它特殊原因，確實無法在規(guī)定的時限內(nèi)辦理財務報銷手續(xù)的，也可從個人綁定的建行津貼卡（需綁定）中先行墊付，還可將透支款項以現(xiàn)金方式存入本人公務卡內(nèi)先行墊付，再按正常手續(xù)沖賬報銷。 第四章 職責要求 第十二條 財務處職責 （一）組織教職工辦理公務卡，負責公務卡管理支付系統(tǒng)的日常維護，及時更新公務卡持卡人信息。 （二）審核持卡人提交的報銷信息，及時辦理公務卡還款、資金退回處理和其他報銷結(jié)算等業(yè)務。 （三）協(xié)助發(fā)卡行催告公務卡持卡人還款，不承擔公務卡還款資金不足等情況造成的對賬或其他責任。 （四）在特殊情況下，經(jīng)所在單位負責人和財務處負責人審批后，為持卡人向發(fā)卡行申請增加信用額度。 （五）協(xié)助辦理公務卡新卡和補卡工作。 （六）配合上級財政部門做好公務卡監(jiān)督管理等工作。 （七）配合發(fā)卡行做好公務卡相關(guān)知識宣傳和培訓工作。 第十三條 持卡人職責 （一）因公務卡涉及個人信譽資質(zhì)高低，要本著誠實守信和對所在單位和自己負責的態(tài)度，保管使用好公務卡。嚴禁違規(guī)使用公務卡，如惡意支付或?qū)⒎枪珓罩С鲇糜诠珓請箐N，造成的一切后果由持卡人承擔。 （二）按學校規(guī)定及時辦理報銷手續(xù)，在發(fā)卡行規(guī)定的免息還款日前及時還款，承擔不及時和不完全還款的全部責任。 （三）保留好公務消費時個人簽名的消費交易憑條（POS機小票）和相應發(fā)票、入庫單、支出明細等原始憑證。 （四）保管好公務卡和密碼，遇調(diào)動、辭職、退休等情況時，主動向財務處報告并妥善處理公務卡債權(quán)債務。 （五）對支付發(fā)生質(zhì)疑，可按發(fā)卡行規(guī)定向發(fā)卡行提出交易查詢。 （六）遵守國家、地方相關(guān)部門及發(fā)卡行關(guān)于銀行卡使用的其他管理規(guī)定。 第十四條 持卡人所在單位職責 （一）審核本單位持卡人公務支出的真實性，審批公務支出項目經(jīng)費。 （二）督促本單位持卡人及時辦理公務支出的財務報銷手續(xù)。 第五章 附 則 第十五條 本辦法自2019年12月1日起正式實施。由學校授權(quán)財務處負責解釋。 — END —