關于全面開展財政資金安全自查工作的報告關于全面開展財政資金安全自查工作的報告*縣財政局：根據(jù)*縣財政局關于全面開展財政資金安全自查工作的通知（*財發(fā)20*33號）的通知要求，為切實堵塞財政資金安全管理漏洞，防患于未然，確保財政資金安全。鎮(zhèn)黨委政府高度重視，成立了以鎮(zhèn)長張兵為組長，鎮(zhèn)紀委、財政所相關人員為成員的財政資金安全自查工作領導小組，精心組織安排人員進行專項檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、資金安全自查內(nèi)容按文件要求，我鎮(zhèn)重點自查的內(nèi)容包括崗位和人員管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會計核算管理等四個方面。（一）崗位和人員管理方面我鎮(zhèn)按照不相容職務相分離原則進行崗位設置：無交叉、重復設置崗位；建立了會計、出納、所長等崗位責任制，明確了各崗位職責分工；崗位工作人員都具備崗位所要求的資質(zhì)條件，均具有會計從業(yè)資格證；崗位工作人員無不良生活情趣或違法行為記錄；崗位工作人員均按規(guī)定實行回避制度，無本單位主要領導子女或親屬在財政所工作；工作人員離崗按規(guī)范程序辦理交接。（二）賬戶管理方面我鎮(zhèn)已按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理零余額賬戶；嚴格執(zhí)行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；按照有關政策要求制定財政專戶開戶銀行選擇辦法；已與財政專戶開戶銀行簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶資金收付納入信息系統(tǒng)管理等。（三）財政資金收付管理方面我鎮(zhèn)主要自查情況如下：國庫集中收付制度改革己推進到位；資金支付流程規(guī)范；資金支付審核實行初審復審多崗審核；支付印章按規(guī)定啟用、更換、保管和使用；資金收付相關票據(jù)和憑證按規(guī)定領取、保管、使用和核銷；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制。（四）會計核算管理方面我鎮(zhèn)的賬務處理已用信息系統(tǒng)進行；及時審核原始憑證，據(jù)此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；已按規(guī)定保管會計檔案，并配置了保險柜、專用檔案室等會計檔案管理設施；已建立并嚴格執(zhí)行對賬制度；我鎮(zhèn)與上級財政部門縣級各部門，與財政專戶開戶銀行等均按規(guī)定對賬。二、存在的問題及整改措施（一）人員配置未達標。在人員配置方面，鎮(zhèn)財政所標準配置為3人，而實有人數(shù)為2人。由于全鎮(zhèn)編制人數(shù)少而工作任務多，加上借調(diào)人員較多，財政所工作人員無法配足。對此鎮(zhèn)黨委政府高度重視，正在設法解決人員問題。（二）部分制度未建立。我鎮(zhèn)財政所未建立的制度中，部分是因?qū)嶋H工作中鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級基本沒用到的，如國庫集中支付中的自動對賬及監(jiān)控管理制度等，部分是因為初建工作中在執(zhí)行，財政所沒有意識到應上升到制度的層次，如工作人員AB角替剛制度，單據(jù)傳送交接登記制度等。我鎮(zhèn)將及時的制定完善相關工作制度，并督促制度執(zhí)行。全面確保財政資金安全。特此報告！*鎮(zhèn)人民政府20*年2月29日