年產4萬噸再生金屬加工合金銅棒生產線建設項目可行性研究報告項目建設單位：新干縣玉新金屬有限公司二O一三年三月目 錄一、項目基本情況1二、建設單位情況2三、主要經濟指標2四、市場預測3（一）銅加工材市場綜述3（二）銅型材市場分析：5（三）國內市場銅型材的生產現(xiàn)狀和需求預測5五、項目組織實施方案6（一）生產線和產品方案6（二）生產規(guī)模6（三）生產計劃6（四）包裝方式7六、工藝技術方案7（一）工藝過程簡述7（二）設備方案8七、原輔材料及燃料供應9（一）主要原料、輔料及動力消耗9（二）原輔材料來源10（三）動力供應10八、建廠條件和廠址選擇10（一）建廠條件10（二）廠址選擇11九、公用工程和輔助工程設施方案12（一）建筑設計和排水12（二）供電12（三）分析化驗室設置的目的和任務12（四）土建12十、節(jié) 能14（一）項目用能特點和節(jié)能原則14（二）能耗指標及分析14（三）節(jié)能措施14十一、環(huán)境保護15（一）廠址環(huán)境現(xiàn)狀與分析15（二）執(zhí)行的環(huán)境質量標準及排放標準15（三）環(huán)境保護和廠區(qū)綠化16十二、勞動保護與安全衛(wèi)生17（一）安全衛(wèi)生防護措施17（二）勞動安全衛(wèi)生機構和人員配備17十三、消防18（一）建筑消防設計18（三）消防給水及滅火設備18（四）建筑滅火器設置19十四、企業(yè)組織、勞動定員和人員19（一）生產班制和勞動定員19（二）人員培訓20十五、項目實施規(guī)劃21（一）項目進度計劃21十六、投資估算和資金籌措22（一）投資估算22三、主要經濟指標22（二）資金籌措24十七、財務評價與社會效益評價24（一）產品成本和費用估算24（二）財務評價26（三）評價主要指標26（四）敏感性分析27一、項目基本情況1、項目名稱：年產4萬噸再生金屬加工高導電新型合金銅棒生產線項目2、單位名稱：新干縣玉新金屬有限公司3、法人代表：姜小勇4、建設性質：新建5、建設地點：新干縣界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山項目預算總投資約13600萬元（人民幣，下同）本項目采用的先進生產工藝和技術有利于減少“三廢”的產生、建設過程堅持“三同時”的原則，符合國家產業(yè)政策和國家行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，“三廢”治理措施切實可行，項目建成投產后，裝置產生的“三廢”有的要回收利用，不回收利用的經治理可達標排放，不會造成新的環(huán)境污染，符合國家環(huán)保政策。本項目建成投產后，年均銷售收入18億元，年均利潤3500萬元，項目總投資收益率（平均年）30%，資本金凈利潤率（平均年）19.3%，投資回收期（稅前）3年，(稅后)3.36年，財務內部收益年所得稅前和稅后分別為35.3%和27.97%，高于該行業(yè)基準收益年，敏感性分析表明，該項目經濟效益對銷售價格最為敏感，以上數(shù)據(jù)表明建設項目的投資收益較高，經濟效益良好，項目的抗風險能力較強。二、建設單位情況新干縣玉新金屬有限公司是一家全新民營企業(yè)，由新干縣政府從浙江玉環(huán)招商引進，于2009年創(chuàng)辦，廠址在新干縣界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山，公司征地40余畝，計劃先期工程建設投資1.2億元，形成年產4萬噸銅棒產品的規(guī)模。三、主要經濟指標（1）生產能力40000T/年 （2）裝機容量 3750KVA ，分三臺1250KVA。 （3）占地面積40畝 （3）建設總投資13600萬元 （5）項目定員312人 （6）固定資產投入13000萬元（7）正常年銷售收入180000萬元，生產年平均銷售收入248126萬元 （8）生產年平均總成本費用238334萬元（9）生產年平均銷售稅金5348萬元（10）生產年平均增值稅及附加7105萬元（11）生產年平均利潤總額6672.81萬元（12）總投資收益率30%/年（13）全部投資回收期3.36年（稅后）四、市場預測（一）銅加工材市場綜述1、銅及銅加工材的用途和品種銅作為一種重要的基礎材料，以其良好的加工、導電、導熱性能等，廣泛應用于電力電氣、電子儀表、日用五金、機械制造、建筑運輸、計算機和信息通訊等各個領域。銅加工材的品種主要有板、帶、箔、管、棒、型、線等。根據(jù)WORLD METAL STATISTICS有關資料統(tǒng)計，2003年世界銅加工材產量約2010kt，其中管材12.8%、線材37.3%、棒型材16.2%、板帶箔材16.3%，詳見圖2.1。2、我國銅加工材的生產和消費現(xiàn)狀隨著國民經濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，我國銅加工材品種規(guī)格不斷增加，產品產量持續(xù)提高，國際貿易異?；钴S，技術進步不斷加快。特別是進入二十一世紀以來，我國的銅加工業(yè)跨進了一個高速發(fā)展時期，2005年銅加工材產量達到3668kt，凈進口量達到751kt，表觀消費約5520kt，成為世界第一的銅加工材生產和消費大國。近年來，我國銅加工材的進口和出口貿易均有不同幅度的增長，雖然出口數(shù)量和創(chuàng)匯額有所增長，但進口數(shù)量及用匯額增長更快，2001到2005年銅加工材進出口數(shù)量詳見表2-1。同樣銅加工材消費量也是持續(xù)增加。從表2-2可以看出：2001到2005年間，消費量增長一倍多，充分反映出我國國民經濟迅速發(fā)展對銅加工材的增長需求。但中國目前人均銅消費量仍很低，2003年中國人均消費銅加工材3.5kg，而當年美國人均消費銅加工材約15.2kg，日本約11.2kg。假設中國人均消費銅達到美國1/2，即人均消費銅約7.6kg，那么中國銅消費量將達到1.2103kt以上，說明中國銅消費市場潛力很大。表2-1 近年我國銅加工材進出口貿易量年份20012002200320032005進口出口進口出口進口出口進口出口進口出口銅材量（kt）73112391812010562331195390980230貿易額（億美元）19.33.222.83.927.86.939.113.928.37.1表2-2 我國近年銅加工材表觀消費量年 份20012002200320032005國內產量18582512319637163668凈進口量617736823805751表觀消費量23753258301939705319我國銅加工材的消費熱點已經形成，主要有：銅盤管：主要包括內螺紋管、毛細管、翅片管、大長度光管等，主要用于家電、空調、制冷等行業(yè)；超長高精冷凝管：主要包括海洋水質、內陸水質用管式熱交換器，使用方向為火電站（30、60、120萬kw）、核電站、海水淡化、軍事艦船、海上石油開發(fā)；建筑用銅水管：主要用于建筑用供水、供氣、供熱等大、中、小管，目前正在上海、北京、廣州等大城市迅速推廣，我國建筑用銅水管普及率僅為6%，國外發(fā)達國家高達85%；低氧銅線棒：主要用于電力輸配及設備、儀表線、電纜。高精板帶：包括錫磷帶、變壓器帶、電纜帶、引線框架銅帶、高精度黃銅帶，主要應用方向是電子、電力、接插元件。銅型材:包括銅母線、銅異型材、銅棒等，其廣泛應用于高低壓、供、需、配電、交通運輸和電器元件等用。（二）銅型材市場分析：從銅型材的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀來看，其生產和消費的主要市場均在發(fā)達國家。目前世界上產量最高的國家是美國。日本和德國的銅型材產量也很大。世界上生產銅型材的主要方法為連續(xù)擠壓，其他還有臥式擠壓法等。連續(xù)擠壓法與傳統(tǒng)的臥式擠壓法相比，具有長度更長、含氧低、導電率更高、環(huán)境保護更好、產品質量穩(wěn)定、性能均一、表面光亮等特點，已逐漸取代傳統(tǒng)的臥式擠壓法；生產成本低的優(yōu)勢，成為生產銅型材的主要生產方法。世界電力工業(yè)、電氣工業(yè)和通訊工業(yè)的發(fā)展刺激著銅加工工業(yè)的發(fā)展，目前世界銅產量的16%用于型材的生產。有調查表明，銅在美國工業(yè)中的應用每年增加5%，法國、德國、意大利和英國每年增加2.3%至3.2%。在亞洲國家和地區(qū)中，日本、香港、韓國、新加坡、中國臺灣省、馬來西亞、印度尼西亞、泰國等銅材進出口貿易比較活躍，其中銅型材占有很大的比重。除少數(shù)國家能滿足本國需求外，其他基本依賴進口。（三）國內市場銅型材的生產現(xiàn)狀和需求預測隨著國民經濟的持續(xù)增長，電力、電氣、通訊業(yè)、建筑業(yè)的迅猛發(fā)展，增加了對銅型材、排等加工材的需求。改革開放以來，銅型材生產工藝和設備迅速與國際先進水平接軌，銅型材生產采用了先進的連續(xù)擠壓、臥式擠壓等工藝，使我國的銅型材生產水平上一個新的臺階。估計目前我國銅型線生產能力約1100kt，其中連續(xù)擠壓在600kt左右。五、項目組織實施方案（一）生產線和產品方案1、本公司銅棒生產線主要有三部分組成；（1）連鑄上引爐設備SYLZ3000T、SYLZ5000T、SYLZ6000T、SYLZ8000T（引出棒12.5mm、16mm、20mm和25mm）；（2）連續(xù)擠壓機MFCCE系列300型、350型、300型、550型；（3）連續(xù)拉床8米、10米，HAD50/100系列（8米、10米、12米）全自動液壓拉拔機；2、生產線的產品方案日產量約為120噸。（二）生產規(guī)模銅型材成品的生產規(guī)模在40000噸/年（年開工按330天計算）。（三）生產計劃根據(jù)建設項目內容并結合主要生產用建筑物、構筑物、設備交付，安裝施工的現(xiàn)狀，項目進度按一年，具體計劃詳見表，建設項目完成投產期一年（生產量達到78%設計能力），第二年為達產達標年（生產量達到100%的設計生產能力）。（四）包裝方式加工好的銅型材產品可用纖維帶包裝，也可根據(jù)客戶和實際運輸?shù)囊蟆⑦m量包裝或免除包裝。六、工藝技術方案（一）工藝過程簡述1、型材成品生產（加工）工藝簡述將購進的原料、舊電纜、舊電線、舊純銅帶、舊純銅板、舊銅管配部份精銅按生產技術要求進行挑選合格品進行打包、經打包的材料投入熔爐熔煉，經上引設備引出無氧棒12.5mm、16mm、20mm和25mm。經連續(xù)擠壓成型材半成品、經連續(xù)拉床拉拔，經定位剪切機剪切成品。2、銅型材成品生產（加工）簡要工藝流程入爐熔煉校直連續(xù)擠壓檢驗剪切定尺材料分撿連續(xù)拉拔包裝入庫（二）設備方案生產設備的型號、規(guī)格及特殊性要求較高，國內市場可訂購，見下表：主要設備一覽表序號名 稱型號規(guī)格單位單價(萬元)數(shù)量金 額(萬元)1連鑄上引爐SYLZ系列臺97.88782.42打包機Y81/T1600臺20.686124.083連續(xù)擠壓機MFCCE300臺108.86652.83連續(xù)擠壓機MFCCE350臺110.96665.45連續(xù)擠壓機MFCCE300臺180.865904.36連續(xù)擠壓機MFCCE550臺320.8516047液壓拉床HAD50/100系臺113.855698連續(xù)拉床MFLZE300臺79.853999校直機臺78.785393.910校直機臺98.95494.511剪切機臺13.6855752.412油浸式電力變壓器1250臺2537513配供電設備1250KVA套150335013循環(huán)裝置SH-300套15.6615234.915貨運叉車4T輛16.98135.216金相分析儀JS-100套88.166528.9617硬度試驗機YD-110臺65.96395.418X探測儀X-3F臺71.96431.419拉伸試驗機L-20臺89.64356.4合 計1629951.04七、原輔材料及燃料供應（一）主要原料、輔料及動力消耗1、主要原、輔材料需求量（每噸成品）序號名稱單位定額單價（元）金額（元）1銅料噸1.0156820583192焦炭M0.003330009.93酒精公斤3393其它輔材169.869.8合計58407.72、動力消耗（每噸成品）序號名稱單位定額單價（元）金額（元）1電KWH6500.75387.52水噸1.133.3合計390.8（二）原輔材料來源本項目原、輔材料主要為廢舊銅料、本公司在浙江、廣東等地均有固定的購銷網點，原、輔材料來源可靠、穩(wěn)定。（三）動力供應1、本項目工業(yè)用水由縣供水公司至界埠鎮(zhèn)的供水管網供應，主要用于鑄造機結晶器、潤滑油、無酸清洗液等設備的冷卻和水沫除塵的乳液和無酸清洗液的配制和補充，實際用水為補充用水，用量20噸/天。2、供電項目用電由新干縣供電公司以10KV輸入直供，供電配置完整，用電可靠、安全。八、建廠條件和廠址選擇（一）建廠條件1、廠址的地理位置新干縣玉新金屬有限公司座落于江西省新干縣界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山，占地40余畝，距離粵贛高速新干出口8公里、京九線鐵路新干站9公里、105國道8公里、南昌機場120公里、贛江大橋5公里，環(huán)境優(yōu)美、交通十分便利。鐵路，水路、公路運輸十分方便。2、消防力量項目建成投產后將設專職安全人員10人，各車間和倉庫內均配置有滿足消防標準的消防器具，并滿足全體員工都會使用滅火器具。（二）廠址選擇根據(jù)建設項目對生產廠區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃要求，本項目廠址擬建設在新干縣界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山，廠區(qū)按縣建筑設計院的規(guī)劃和設計布置，廠區(qū)內道路劃分清晰、暢通而又美觀。本項目征地40余畝，環(huán)保構筑物1180m2，辦公樓6620m2 、食堂1029 m2、宿舍4806 m2，廠房25086m2，倉庫7607m2，機電維修房528 m2 ，共建筑面積46856m2 。九、公用工程和輔助工程設施方案（一）建筑設計和排水廠區(qū)樓前、后、道路兩旁及未建區(qū)域均種植樹木、花卉、草坪。項目建成后的生產、生活用水均來自縣自來水公司的供水管網，預計日用水量在100噸左右。排水為生活污水排水系統(tǒng)、生產廢水系統(tǒng)、雨排水系統(tǒng)和廢乳液系統(tǒng)。生活污水為辦公生活設施等排水，經化糞池處理后排至市政污水管網。生產廢水主要為循環(huán)水系統(tǒng)的排污水，符合排放標準，可直接排放。屋面及路面雨水經管道匯集后排至市政雨水管網。（二）供電項目建成后的用電由新干縣供電公司供應，本項目建成投產后，用電負荷約在3750KW，購買三臺1250KVA油浸式節(jié)能變壓器，以滿足項目配、變供電。（三）分析化驗室設置的目的和任務為確保各項原輔材料和產品質量以及各中間過程質量檢測和“三廢”治理監(jiān)測，建設項目設置理化分析試驗室，依據(jù)相關標準對購進的原材料、產品生產過程及最終產品進行檢驗、測試，實施全過程質量監(jiān)督。（四）土建1、設計依據(jù)（1）根據(jù)國家頒發(fā)的現(xiàn)行設計規(guī)范并結合生產工藝的要求以及當?shù)氐膶嶋H情況進行設計，力求做到設計合理、經濟、實用、可靠、美觀大方。根據(jù)國家地震總局頒發(fā)的“中國地震烈度區(qū)劃圖”，本工程所處場地不考慮地震設防。（2）設計風荷載為0.35KN/m2。（3）根據(jù)工程地質資料、場地內無不良地質現(xiàn)象。2、建筑設計（1）建筑設計原則：廠房建設以適用安全為主，盡可能照顧到美觀，以達到節(jié)省投資的目的。（2）裝修 所有建筑物外墻均按要求施工（即涂抹著色水泥），寫字樓地面嵌瓷板磚，生產車間、倉庫打水磨石地，內墻面為混合砂漿。（3）門窗 廠房一般采用鋼制門、塑鋼窗。（3）屋面 房頂設天溝，有組織排水、PVC落水管。（5）防火、防爆 根據(jù)生產工藝的要求，按有關規(guī)定，采用相應的防護措施。3、建筑結構型式本工程的結構型式有框架、排架、磚混結構等，水工構筑物采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構。（3）承重結構優(yōu)先采用預制構件，鋼筋混凝土框架、梁、柱、樓面、屋蓋采用C25混凝土現(xiàn)澆。4、建筑面積本項目建筑面積46856m2，倉庫7607m2，寫字樓及食堂、宿舍12455m2。5、綠化 項目規(guī)化綠化布置，在滿足生產用地的前提下，盡可能提高綠化系數(shù)。十、節(jié) 能（一）項目用能特點和節(jié)能原則本工程擬建于新干縣河西界埠鎮(zhèn)梅塘村內，主要生產設施銅棒車間，公用輔助設施主要有試驗室、機修間、10KV配電站、循環(huán)水泵站和消防水泵站、廢水處理站、等以及辦公樓、食堂等生活辦公設施，廠區(qū)內不建單身宿舍。項目能源及能耗工質有電、水、煤、重油等。（二）能耗指標及分析本項目生活和工業(yè)用水100噸/天，動力電650kwh/噸。 本項目能耗主要為電、水等。電主要用于上引爐和和連續(xù)擠壓物料輸送和鼓、引風及水循環(huán)輸送等機電設備上，水主要用于熔煉上引設備和連續(xù)擠壓設備冷卻上。（三）節(jié)能措施1、工藝和設備措施認真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)節(jié)能設計標準，采用先進的清潔生產工藝路線，充分考慮節(jié)能新技術、新工藝，盡量減少能耗。強化生產過程中的自控水平，提高生產效率，減少能耗，盡量做到合理利用和節(jié)約能耗。各類機電產品嚴禁采用落后的、淘汰的高能耗產品，均選用國家推薦的節(jié)能型品種，以節(jié)省能耗。按國家和行業(yè)標準，選用節(jié)能性建筑設備產品，降低單位建筑面積能耗指標，做好建筑節(jié)能。2、管理措施加強管理力度，嚴格班組物耗、能耗考核制度和獎懲制度，加強職工對節(jié)能降耗、提高企業(yè)經濟效益的教育，使管理人員和全體職工形成共識、提高責任感，并將獎懲制度與單位產品消耗結合起來，使節(jié)能降耗者有獎，甚至重獎，增加消耗者應受處罰，甚至重罰。十一、環(huán)境保護（一）廠址環(huán)境現(xiàn)狀與分析廠址位于新干縣界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山，周圍沒有密集居民區(qū)和重要環(huán)境保護目標，植被情況一般，大氣環(huán)境和噪聲環(huán)境質量總體水平較好。（二）執(zhí)行的環(huán)境質量標準及排放標準1、環(huán)境質量標準（1）水環(huán)境質量標準：執(zhí)行GB3838-2002地表水環(huán)境質量標準，贛江水域功能屬III類區(qū)。（2）空氣環(huán)境質量標準：執(zhí)行GB3095-1996環(huán)境空氣質量標準，二級。（3）噪聲環(huán)境質量標準：執(zhí)行GB3096-193城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準3類標準。（3）工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（GBZ1-2002）中“居住區(qū)大氣中有害物質最高容許濃度”。（三）環(huán)境保護和廠區(qū)綠化1、環(huán)境保護本項目的主要生產設備上引爐SYLZ系列，連續(xù)擠壓機MFCCE300-550，液壓拉床HAD50/100屬于國外引進現(xiàn)已完全國產化至目前為止是最先進最環(huán)保的設備，完全符合我們國家的環(huán)境保護要求。2、爐渣處理技術熔爐產生的精煉渣主要成份為硅酸鹽FeOSiO2，CaOSiO2，MgOSiO2，EmOSiO2， Al2O3SiO2.硅酸銅(CuOSiO2)和機械夾帶的金屬銅。渣含銅往往達到30以上，價值很高。最簡單的辦法就是賣給粗銅熔煉廠作精料用?；蛘弑酒髽I(yè)建一座鼓風爐專門熔煉爐渣，回收其中的銅，再產生的鼓風爐渣含銅1以下。水淬渣可做砌塊，供土建部門作非承重墻的材料。 綜上所述，該項目采用了國內外成熟的工藝和高效的泡沫收塵，對可能出現(xiàn)的污染問題作了設防和技術措施，項目建成投產后廢氣可以達標排放、生產和生活用水經沉淀、處理后循環(huán)使用，沒有新增環(huán)境污染源，能夠符合國家環(huán)保要求。3、廠區(qū)綠化綠化在防止塵埃污染、噪聲污染，保護和改善環(huán)境可起到特殊作用，它具有較好的調溫、調濕、改善周圍小氣候的功能，建設項目將在車間、辦公樓以及廠區(qū)道路兩旁和空地；種植樹木、花卉和草坪，盡量擴大植被，以創(chuàng)造一個優(yōu)美的工作、生產和生活環(huán)境，本項目計劃投入1015萬元用于廠區(qū)綠化。十二、勞動保護與安全衛(wèi)生本項目生產過程中的原輔材料均無有毒、害和腐蝕性等性質，因此，生產和操作過程中比較安全。（一）安全衛(wèi)生防護措施（1）所有轉動設備上有防護安全罩，危險部位采用防護欄棒，操作人員必須按操作規(guī)程操作。（2）各用電設備均采用保護接地，建筑物采取防雷、防靜電措施。（3）總變壓器設有接零裝置，車間的電氣均重復接地。（3）生產工段的操作人員，必須穿戴勞保用品及膠質防護手套，及相應的保護用具。（5）各工段操作室內都裝有朝外開的窗戶和標準的主通道門。（6）車間室內及通道用照明燈做到合理布局。（二）勞動安全衛(wèi)生機構和人員配備根據(jù)有關規(guī)定，該公司環(huán)保管理機構與安全管理機構合并設置，配置相應管理人員，負責全廠的安全管理工作。各主要生產車間增設兼職安全環(huán)保員12名。本工程車間勞動衛(wèi)生監(jiān)測任務由廠方外協(xié)解決。十三、消防本項目建筑物間符合國家規(guī)定的消防安全間距，廠內主干道9m，次干道3m。并形成環(huán)狀，通路內緣彎半徑大于9m，消防車道利用廠區(qū)交通通道，能確保消防車暢通無阻。（一）建筑消防設計廠區(qū)的生產性建筑生產車間火災危險性分類為五類，建筑耐火等級為二級。建筑物之間最小間距12m，滿足建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）防火間距設計要求。各車間建筑物內嚴格按規(guī)范要求進行防火分區(qū)，設置防火門，防火隔斷采用磚墻分隔，輕鋼屋面采用防火涂料保護。各建筑物內均按消防規(guī)范要求設置疏散通道和出入口，保證火災時的安全疏散。（三）消防給水及滅火設備消防給水設計按建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006），設計生產和儲存的火災危險性屬戊類，建筑物耐火等級為二級。（1）室外消防給水該廠區(qū)設計采用合用的消防給水系統(tǒng)，設計從市政給水管網引入直徑DN150的消防干管，在廠區(qū)內沿車間、倉庫敷設環(huán)狀管網，按間距不大于120m設置SN100室外地上式室外消防栓。（2）室內消防給水車間、倉庫、辦公樓等單體內按間距不大于30m設置SN65室內消火栓，配SN65長25m麻質水龍帶，QZ19水槍，保證有兩股充實水柱同時到達任意一著火點。（四）建筑滅火器設置車間、辦公樓等單體按建筑滅火器配置設計規(guī)范設置磷酸胺鹽干粉滅火器，每具滅火器的最小滅火級別為5A，保護面積為15m2/A，最大保護距離為20m。十四、企業(yè)組織、勞動定員和人員（一）生產班制和勞動定員1、生產班制年工作日：330天，年工作時間7920hr。生產班制：生產崗位四班三倒制，管理人員按白班制安排。2、勞動定員本項目定員按工藝過程需要配制，管理人員、工程技術人員按設計的組織機構設置。生產崗位部分按四班三轉制輪休配置，輔助人員和行政、技術、管理人員按白班制配置。詳見下表。該項目勞動定員312人，其中生產人員和輔助人員215人，管理和技術人員97人。勞動定員配置表序號項目名稱各班定員替體人數(shù)總計第一班第二班第三班一生產人員1銅桿車間101088362試驗室22217310kV配電站222174循環(huán)水泵站和消防泵站111145空壓站222176其他人員1217小計2917151273二補缺勤33生產工人小計3217151276三非生產人員1717勞動定員合計4917151293（二）人員培訓新干縣玉新金屬有限公司在項目建成后，就地招聘一批管理、技術人員和經驗豐富的生產工人（重點吸納下崗人員），正式投產前，新招收員工可在廠內完成崗前培訓，故不考慮人員外出培訓。擬采取的主要培訓措施：（1）按照先培訓后上崗的原則，根據(jù)新建設備的裝備水平，須對專業(yè)知識和生產技術進行必要的培訓，使每個員工做到準確操作，按工藝嚴格控制。聘請相關技工來本公司進行專門傳授式的培訓，同時請工程技術人員輔以基礎知識及專業(yè)技術知識的教育，經考核合格后方可獨立上崗。（2）設備銷售單位按購銷合同規(guī)定派專家來廠進行安裝、調試、技術指導，舉行技術講座，傳播設備性能、維修、保養(yǎng)和生產操作知識。十五、項目實施規(guī)劃（一）項目進度計劃本建設項目單位已組建了項目領導班子，在公司主要領導的親自參與下，具體負責和領導本項目的實施。為了不失時機地使項目早日建成投產，提高產品的市場占有率，計劃一年內全面建成，第二年投入生產，達到設計能力的80%，第三年開始進入達產期，生產能力達到設計能力的100%。為了加快建設項目進度，具體實施進度詳見表131。表131實施進度計劃表序號進度階段2013.1至2013.12123446789101112121可行性研究2初步設計3設備技術交流3設備訂貨5土建施工6設備安裝7人員培訓8設備試運行9投 產10竣工驗收十六、投資估算和資金籌措（一）投資估算1、建設投資估算1.1投資估算編制的依據(jù)和說明（1）投資估算的主要依據(jù)是國家發(fā)改委、建設部關于項目投資可行性研究指南（國家計委計辦投資200215號）和建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）；（2）建設工程費參照當?shù)亟ㄖこ淘靸r指標并結合本工程具體情況進行估算；（3）定型設備按制造廠家詢價、非標設備按市場制作價計列；（3）安裝工程費參照機械建設概算定額以類似工程安裝估算指標估算，并調整到2009年價格水平；（5）基本預備費率取10%。按現(xiàn)行有關規(guī)定，并考慮到近年的價格情況，不計漲價預備費；（6）其他基本建設費用根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會發(fā)布的有色金屬工業(yè)工程建設其他費用定額規(guī)定進行編制，主要包括建設單位管理費、勘察設計費、土地購置費、聯(lián)合試運轉費及其他費用等。1.2 建設投資估算三、主要經濟指標（1）生產能力30000T/年 （2）裝機容量 3750KVA ，分三臺1250KVA。 （3）占地面積 40余畝 （3）建設總投資 13600萬元 （5）項目定員312人 （6）固定資產投入13000萬元（7）正常年銷售收入180000萬元，生產年平均銷售收入248126萬元 （8）生產年平均總成本費用238334萬元（9）生產年平均銷售稅金5348萬元（10）生產年平均增值稅及附加7105萬元（11）生產年平均利潤總額6672.81萬元（12）總投資收益率30%/年（13）全部投資回收期3.36年（稅后）建設投資估算值13600萬元，其中：固定資產投資13000萬元，鋪底流動資金600萬元，建設期利息175.7萬元。1.3 投資估算分析本建設項目投資估算值為13600萬元，按投資費用性質分： （1）征地及建筑工程費3649萬元；（2）設備購置費9951萬元；其中：安裝工程費495萬元；其中：征地費用332萬元。2、固定資產投資方向調節(jié)稅估算按國家稅務總局1999年第158號文的規(guī)定，固定資產投資方向調節(jié)稅為零。3、固定資產投資估算固定資產投資包括工程費用、其他費用、固定資產投資方向調節(jié)稅、建設期利息和基本預備費，估算價為18000萬元。4、流動資金估算按分項詳細估算法估算，包括應收帳款、存貨、庫存現(xiàn)金及應付帳款等。流動資金估算值為13000萬元，其中鋪底流動資金為600萬元，詳見附表流動資金估算表。5、項目總投資（評價用總投資）項目總投資等于固定資產投資與鋪底流動資金之和，共計13600萬元。其中固定資產投資13000萬元，流動資金投資600萬元。（二）資金籌措1、資金來源1.1 固定資產投資資金來源項目資本金（自有資金）為13600萬元。其中13000萬元用于固定資產投資，175.7萬元用于建設期利息。4061.43萬為為鋪底流動資金。1.2 流動資金來源鋪底流動資金500萬元由企業(yè)申請銀行貸款解決。2、資金運籌計劃建設項目期按1年考慮，并計劃當年資金籌措與資金運用達到平衡。十七、財務評價與社會效益評價（一）產品成本和費用估算1、產品成本和費用估算的依據(jù)和說明（1）產品成本及費用的計算按照國家發(fā)展和改革委員會、建設部聯(lián)合發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）以及機械投資項目經濟評價參數(shù)的有關規(guī)定。（2）項目的設備折舊年限取10年，年折舊率為9.5%，凈殘值率取5%，建筑物折舊年限取20年，年折舊率為3.75%，凈殘值率取5%。（3）遞延資產攤銷年限分別為10年。（3）固定資產修理費率取固定資產原值（扣除建設期利息）的1%。（5）原材料、燃料消耗根據(jù)工藝專業(yè)提供條件，并適當考慮途耗、庫耗。（6）主要原材料、燃料動力價值詳見表“主要原材料、燃料動力價格表”，表中分別列出各項的含稅價格和不含稅價格，在計算成本費用的附表中采用的是不含稅價格；詳見附表。（7）項目投產后第1年80%負荷考慮，考慮到生產的特點，第2年以后均按100%負荷計。2、成本和費用估算值項目投資后生產年平均的成本費用估算值，表中數(shù)值系采用不含稅價格計算的結果。成本和費用估算表序號項 目單位單 價（元）年消耗量達產年成本（萬元）1主要原輔材料小計1.1廢銅料噸51900303001520571.2木炭噸300010030 1.3 低值易耗品78.6930000236.071.3電千瓦小時07519500000136251.5水噸3330009.9小計158995.372費用21工資、保險人25000/年31278021折舊費 5619 3.2修理費10053.3攤銷費5213 小計139335合計160390 3、產品成本分析生產年平均總成本費用為160390萬元，其中可變成本為158895.37萬元，占總成本費用的99%，固定成本1393.53萬元，占總成本費用的0.93%。經營成本為155675.3萬元，占總成本費用的99.7%。（二）財務評價1、財務評價的依據(jù)與說明（1）財務評價依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設部聯(lián)合發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）以及機械投資項目經濟評價參數(shù)的有關規(guī)定；（2）項目計算期為16年，其中建設期1年，生產期15年；（3）本項目產品增值稅率為（銷項稅-進項稅）/銷售收入，經測算增值稅率為3.3%，教育費附加按增值稅的3%；（3）城市維護建設稅稅率為增值稅的5%；（5）銷售稅金按銷售收入的3%計算，所得稅稅率為25%；（6）盈余公積金按后利潤的10%計取。（三）評價主要指標1、靜態(tài)指標總投資收益率（年平均）30%資本金凈利潤率（年平均）33.6%投資回收期（含建設期）（所得稅前）3年，（所得稅后）3.3年。2、財務盈利能力分析本項目所得稅前及所得稅后全部投資財務內部收益率分別為38.17%和38.77%，都遠高于該行業(yè)基準收益率12%，表明本項目具有較強的獲得能力。（四）敏感性分析將建設投資、產品價格和原材料價格作為不確定性因素，測算他們的變化對項目內部收益率的影響，計算結果顯示：銷售價格為最敏感的因素，但當銷售價格下降5%時，所得稅后財務內部收益仍有13.5%，當經營成本上升5%時，所得稅后財務內部收益率為13.7%，高于行業(yè)基準收益率水平，表明本項目有較強的抗風險能力。為了保持本項目良好的經濟效益和財務狀況，要努力降低產品成本，穩(wěn)定產品銷售價格。15.2.5 盈虧平衡點分析年固定總成本BEP= 100% 年產品銷售收入年可變總成本年增值稅及附加年銷售稅金3062= 100%31027827532222633=52%計算結果表明：企業(yè)達到生產能力的52%時，即可保本。15.3 社會效益評價從以上各項經濟評價指標來看，本項目有較高的投資利潤率和投資利稅率，財務內部收益率也較高，貸款償還期和投資回收期都較短，盈虧平衡點生產能力利用率較低，在項目全部計算期內經濟系數(shù)較大，抗風險能力強，安全可靠，并有較好的社會效益，能帶動新干縣銅加工產業(yè)的發(fā)展，有效地促進新干縣域經濟發(fā)展。本項目的建設是十分必要的，也是切實可行的。 新干縣玉新金屬有限公司2013年3月18日