《QuickBooks操作手冊(cè)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《QuickBooks操作手冊(cè)（77頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

0 OuickBooks Premier Accountant Edition 2014操作手冊(cè) 一 File 1 一 New Company 新建一個(gè)公司 1 二 Open or Restore Company 打開備份 刪除備份記錄 4 三 Open Previous Company 打開最近賬套 6 四 Bacu Up Company 備份數(shù)據(jù) 7 五 Open Second Company 同時(shí)打開多個(gè)賬套界面 8 二 Lists 10 一 Item Lists產(chǎn)品的查看 編輯 增加 刪除 10 二 Fixed Asset Item List 固定資產(chǎn)的查看 編輯 增加和刪除 16 三 Currency List 匯率的轉(zhuǎn)換 18 三 Accountant 20 一 Chart of Accounts 會(huì)計(jì)科目的增加 修改 刪除等 20 二 Chart of Accounts 錄入憑證 23 三 Working Trial Balance 試算平衡表 26 四 Customers 27 一 Customer Center 客戶的查看 添加 刪除 27 二 Create Invoices 銷售訂單 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 的錄入 30 三 Reveive Payments 應(yīng)收賬款的錄入 32 四 Credit Memo 銷售訂單退訂 沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 的錄入 五 Vendors 35 一 Vender Center 供應(yīng)商的查看 編輯 添加和刪除 35 二 Pay Bill 應(yīng)付賬款的錄入 六 Employees 39 一 Empolyees Center 員工信息的查看 編輯 添加和刪除 39 7 Bank 41 一 Write Check 填寫注意事項(xiàng) 費(fèi)用 的錄入 41 二 Make Deposits 填寫注意事項(xiàng) 往來款 的錄入 42 三 Transfer Funds 填寫注意事項(xiàng) 預(yù)付款 的錄入 42 四 Credit Card 填寫注意事項(xiàng) 信用卡 的錄入 42 五 Memorized 復(fù)制憑證 43 七 Reoprts 44 一 Customers 6 備注 有時(shí)部分?jǐn)?shù)據(jù)打不開 可能是路徑的問題 最好放在電腦桌面或者直接放入盤 不另外建立文 件夾 7 如果想清除曾經(jīng)打開過的帳套 選中要清除的帳套 然后點(diǎn)擊 Edit List 進(jìn)入另外一個(gè)界面 再 選擇帳套 點(diǎn)擊 OK 清除歷史記錄幫助自己能快速找到想要的帳套 7 三 Open Previous Company 打開最近賬套 如下圖操作 可看到所有在系統(tǒng)中打開過的賬套 可任意選擇所需要打開的賬套 4 Bacu Up Company 備份數(shù)據(jù) 將數(shù)據(jù)從系統(tǒng)備份至本地 建議如有數(shù)據(jù)變化 及時(shí)備份 1 路徑如下圖 8 2 選擇 Local backup 然后點(diǎn)擊 Next 進(jìn)行本地保存 9 10 五 同時(shí)打開多個(gè)賬套界面 操作路徑如下 1 點(diǎn)擊 Open Second Company 2 對(duì)于以下列表中已經(jīng)有的賬套 選中需要打開的賬套 點(diǎn)擊 Open打開 對(duì)于列表中沒有的賬套 則點(diǎn)擊 open or restor an existing company 按打開備份的方法 打開本地備份 11 2 Lists 1 Item Lists產(chǎn)品的查看 編輯 增加 刪除 1 產(chǎn)品列表的查看 Lists Item Lists 在這里 可以看到所有產(chǎn)品的名稱 種類 用途等詳細(xì) 信息 2 產(chǎn)品的增加 編輯 刪除等 1 Lists Item Lists 打開存貨后 點(diǎn)擊左下角 Item的倒三角 就出現(xiàn) New Edit Item等 可以 新增 編輯 刪除存貨信息 備注 可以點(diǎn)擊右鍵 也同樣有產(chǎn)品增加 編輯 刪除等 12 13 2 本公司產(chǎn)品分兩類 1 Inventory Part 實(shí)體產(chǎn)品 2 Service 運(yùn)費(fèi) 維修費(fèi)等服務(wù)類 在新增產(chǎn) 品時(shí) 需特別注意必填項(xiàng)目 明細(xì)如下圖一 實(shí)體產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 圖二 服務(wù)類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 14 圖一 圖二 15 16 二 Fixed Asset Item List 固定資產(chǎn)的查看 編輯 增加和刪除 固定資產(chǎn)增加后 不能自動(dòng)生成憑證 需 要手動(dòng)錄入憑證 點(diǎn)擊工具欄上的 Lists Fixed Asset Item List 點(diǎn)擊固定資產(chǎn)列表左下角的 Item 點(diǎn)擊倒三角 出現(xiàn)新增 編輯 增加 刪除等操作 17 18 三 Currency List 匯率的轉(zhuǎn)換 打開 Lists Currency List 看銷售訂單的日期查詢當(dāng)天兌換美元匯率 錄入兌換匯率 19 匯率查詢可以參與以下網(wǎng)址 1 2 20 三 Accountant 科目 一 Chart of Accounts 會(huì)計(jì)科目的增加 修改 刪除等 1 打開 Accountant Chart of Accounts或 Lists Chart of Accounts 2 會(huì)計(jì)科目界面的左下角 Account有個(gè)倒三角 點(diǎn)擊倒三角 可以出現(xiàn)以下界面 可以對(duì)科目進(jìn)行增 加 New 編輯 Edit Account 刪除 Delete Account 等 21 3 選擇需要增加的科目類別 然后點(diǎn)擊 Continue 22 4 在增加會(huì)計(jì)科目時(shí) 若有期初余額 可以點(diǎn)擊 Enter Opening Balance錄入期初余額 23 5 如果隱藏暫時(shí)不需要科目 點(diǎn)擊 Make Account Inactive 若想恢復(fù)隱藏科目 請(qǐng)點(diǎn)擊 Include Inactive 取消科目左邊交叉 24 二 Chart of Accounts 錄入憑證 1 1 Accountant Chart of Accountants 可以進(jìn)行憑證的錄入 雙擊要運(yùn)用到的科目 進(jìn)行錄 入即可 25 1 2 在錄入費(fèi)用憑證的界面中 我們要輸入的內(nèi)容有 DATE 日期 PAYEE 支付款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的公司名稱 PAYMENT 對(duì)方 DEPOST 貸方 ACCOUNT 會(huì)計(jì)科目 MEMO 摘要 2 1如果涉及的會(huì)計(jì)科目過多 可以在以下界面進(jìn)行錄入借貸方 26 備注 Accountant Make genenral Journal Enteries 一般錄入是工資計(jì)提和其他科目 不包括有銀行科目 往來 銷售 和采購(gòu) 27 三 Working Trial Balance 試算平衡表 打開 Accountant Working Trial Balance 即可出現(xiàn)試算平衡表 試算平衡表上方可以選擇查詢的日 期等 該表有 賬戶名稱 欄 期初余額 本期發(fā)生額 期末余額 三個(gè)金額欄 用以檢 查借貸方是否平衡 檢查賬戶記錄有無錯(cuò)誤的一種表式 通過總分類賬戶本期發(fā)生額和余額對(duì)照表 可一般地了解該期間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和預(yù)算執(zhí)行的概況 也可作為編制會(huì)計(jì)報(bào)表的重要依據(jù) 28 四 Customers 一 Customer Center 客戶的查看 添加 刪除 1 客戶的查看 工具欄的 Customers Customers Center 可以查看客戶的信息 29 2 客戶的新增 在查看客戶信息界面中 左上角的 New Customer可以添加新客戶 輸入客戶信息即可 在 新建客戶的時(shí)候 在新建客戶時(shí) 要根據(jù)貨幣種類選擇不同的 Currency 必須錄入的標(biāo)準(zhǔn)信息如下 圖一 30 圖二 圖三 如果銷售含稅 需要在 Sales Tax Settings中進(jìn)行設(shè)置 如果不含稅 則不需要設(shè)置 3 客戶的刪除 在查看客戶信息界面 右鍵出現(xiàn)以下選擇 選擇 Delete Customer Job 即可刪除客 戶信息 31 二 Create Invoices 銷售訂單 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 的錄入 打開 Customer Create Invoices 在 Create Invoices界面中選擇客戶名稱 如果是新客戶 則 新增客戶資料 在 Class選擇產(chǎn)品類型 輸入銷售訂單的日期 DATE 發(fā)票號(hào)碼 INVOICE 訂 單號(hào)碼 P O NUMBER 等系列信息 32 33 三 Reveive Payments 應(yīng)收賬款的錄入 1 首先設(shè)置 Edit Preferences Payments Automatically OK 如果不設(shè)置 那么在 錄入收款時(shí) 選擇不了收款銀行 設(shè)置如下圖 34 2 錄入收款信息 Customer Reveive Payments 在 Reveive Payments界面中 在 RECEIVEF FROM中選擇客戶名稱 如果新客戶 則新增客戶資料 在 PAYMENT AMOUNT中錄入收到款項(xiàng)金額 DATE中輸入收到款項(xiàng)日期 DEPOSIT TO中選擇收款的銀行 在表格勾選所收款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的 Invoice編 號(hào) 35 36 4 Credit Memo 銷售訂單退訂 沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 的錄入 1 點(diǎn)擊打開 Customers Create Invoice 界面右上方點(diǎn)擊 Refund Credit 出現(xiàn) Credit Memo銷售退單 錄入內(nèi) 容基本跟 Invoice一樣 5 Pay Bill 應(yīng)付賬款的錄入 點(diǎn)入菜單 Vendors Pay Bill 進(jìn)入界面 所有的 Bill都顯示出來 選擇應(yīng)付款的 Bill 最后點(diǎn)擊 Pay Selected Bills 37 完成的 pay bill 38 五 Vendors 供應(yīng)商 一 Vender Center 供應(yīng)商的查看 編輯 添加和刪除 1 供應(yīng)商的查看 Vender Vender Center 在這里 雙擊供應(yīng)商 可以查看到每個(gè)供應(yīng)商的詳細(xì)資 料 包括公司地址 電話等 右邊 Vendor Information是供應(yīng)商與我公司的業(yè)務(wù)往來 如下圖 2 供應(yīng)商的新增 在供應(yīng)商的查看界面中 點(diǎn)開左上角 NEW Vender的倒三角 選擇 New Vendor 輸入 供應(yīng)商信息即可 如下圖 39 3 供應(yīng)商的編輯 刪除 40 二 Enter Bills 采購(gòu)訂單的錄入 打開 Vendors Enter Bills 在 Enter Bills界面中錄入即可 41 主要錄入 供應(yīng)商信息 VENDOR 訂單日期 DATE 發(fā)票號(hào)碼 REF NO 產(chǎn)品名稱 ITEM 數(shù) 量 QTY 單價(jià) COST 總價(jià) AMOUNT 等信息 在錄入 此處也要填入 方便查閱 42 六 Employees 一 Empolyees Center 員工信息的查看 編輯 添加和刪除 1 員工信息的查看 Empolyees Empolyees Center可以查看員工詳細(xì)信息 包括員工借支 工資 等 43 2員工信息的增加 在查看員工信息的界面中 點(diǎn)擊左上角的 New Employees 填寫相關(guān)資料即可 員 工信息必須有姓名 聯(lián)系地址 郵箱及聯(lián)系電話 3 員工信息的編輯 刪除 在查看員工信息的界面中 選中要?jiǎng)h除的員工 鼠標(biāo)右鍵 則出現(xiàn) Edit 44 Empolyee 編輯 Delete Empolyee 刪除 即可編輯 刪除員工信息 8 Bank 銀行和現(xiàn)金 1 錄入現(xiàn)金和銀行流水賬金額 通過 Write Check界面錄入憑證 45 2 錄入銀行和現(xiàn)金的往來款和總公司借款 通過 Bank Make Deposits 3 錄入 Advance Prepayments 這個(gè)預(yù)付賬款科目 有銀行或者現(xiàn)金進(jìn)出 通過 Bank Transfer Funds 4 錄入信用卡金額 通過 Bank Enter Credit Card Charge 46 5 錄入完憑證 在界面上方點(diǎn)擊 Memorized 相當(dāng)于復(fù)制憑證 在下個(gè)月有類似發(fā)生科目可以通過 Lists Memorized Transaction 找到類似科目 無需再錄入 選擇你需要的復(fù)制憑證 雙擊進(jìn)去就可以復(fù)制成新憑證 47 八 Reoprts 1 Customers Receivables應(yīng)收賬款的查詢 在 Reports Customers Receivables Customer Balance Summary可以查詢到每個(gè)客戶應(yīng)收賬 款的匯總數(shù)據(jù) 在 Reports Customers Receivables Customer Balance Detail中可以查詢到 每個(gè)客戶應(yīng)收賬款的明細(xì)賬 48 49 二 Sales 銷售情況的查看 1 在 Reports Sales中可以查詢銷售的匯總數(shù)據(jù)或者明細(xì)數(shù)據(jù) 銷售情況按客戶匯總數(shù)據(jù)查詢?nèi)缦?50 2 51 銷售情況按客戶明細(xì)情況查詢?nèi)缦?銷售情況按產(chǎn)品匯總情況 52 53 銷售情況按產(chǎn)品明細(xì)情況 54 銷售情況按銷售人員銷售的匯總數(shù)據(jù)查詢 銷售情況按銷售人員銷售的明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 55 2 在 Lists菜單查詢 2 1打開 Lists Item Lists界面 在 Item Lists界面的左下角有 Reports 打開倒三角 可以按產(chǎn) 品銷售匯總 Sales by Item Summary 也可以按照銷售明細(xì) Sales by Item Detail 查詢 如下圖 56 57 58 三 Purchases 采購(gòu)情況的查看 1 在 Reopots菜單查詢 2 在 Lists菜單查詢 具體操作如下 2 1打開 Lists Item Lists界面 上文已講 在 Item Lists界面的左下角有 Reports 打開倒三 角 然后按照如下圖依次打開 59 2 2 出現(xiàn)采購(gòu)詳細(xì)信息 采購(gòu)日期 摘要 供應(yīng)商 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 在這里也可以核 對(duì)當(dāng)月錄入采購(gòu)訂單是否正確 可以按供應(yīng)商信息 Purchases by Vendor Detail 排列 可以按照 產(chǎn)品名稱 Purchases by Item Detail 排列 如下圖 60 4 Custom Reports 所有憑證的查詢 在 Reports中打開 Custom Reports Transaction Detail 在 Display中可以選擇查詢?nèi)掌?就可以 查詢到選擇期間的所有憑證 61 62 五 各類明細(xì)賬 1 若要查詢各類明細(xì)賬 在 Display中選擇日期 在 FILTER中選擇所需要查詢的科目 即可出現(xiàn)所有 的序時(shí)賬簿 63 六 查詢庫(kù)存明細(xì)賬 在 Display中可以選擇查詢?nèi)掌?在 FILTER中可以選擇 Item 在 Item中選擇 All Inventory Items即 可 64 65 七 Balance Sheet Profit Loss 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表查詢 在 Reports中打開 Company Financial 可以見到資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表等 66 67 68 69 70 71 72 73 74 現(xiàn)金流量表查詢 75 76 管理者需要的報(bào)表 通過 Report Memoriged Reports Accountant