編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第7頁(yè) 共7頁(yè)管理培訓(xùn)課程咨詢電話：010-62798843財(cái)務(wù)報(bào)告范文:如何撰寫財(cái)務(wù)報(bào)告？ - 清華大學(xué)THLDL財(cái)務(wù)報(bào)告范文財(cái)務(wù)管理 - 清華大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)THLDL企業(yè)財(cái)務(wù)控制7大方式 2010-03-23清華領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)百度知道企業(yè)財(cái)務(wù)控制有一套完整的體系，它由企業(yè)財(cái)務(wù)控制環(huán)境、會(huì)計(jì)系統(tǒng)和控制程序三部分組成。企業(yè)財(cái)務(wù)控制環(huán)境指建立或?qū)嵤┢髽I(yè)財(cái)務(wù)控制的各種因素。主要因素為管理單位和相關(guān)人員對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)控制的態(tài)度、認(rèn)識(shí)和行為。企業(yè)財(cái)務(wù)控制作為現(xiàn)代企業(yè)管理水平的重要標(biāo)志，它是運(yùn)用特定的方法、措施和程序，通過規(guī)范化的控制手段，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制和監(jiān)督，現(xiàn)就企業(yè)財(cái)務(wù)控制的作用、局限性及控制形式談一點(diǎn)自己的看法。 企業(yè)財(cái)務(wù)控制作用：企業(yè)財(cái)務(wù)控制必須以確保單位經(jīng)營(yíng)的效率性和效果性、資產(chǎn)的安全性、經(jīng)濟(jì)信息和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性目的。企業(yè)財(cái)務(wù)控制的作用主要有以下三方面，一是有助于實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)，他既是工作中的實(shí)時(shí)監(jiān)控手段，也是評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；二是保護(hù)單位各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整，防止資產(chǎn)流失；三是保證業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)信息和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。 企業(yè)財(cái)務(wù)控制的局限性：良好的企業(yè)財(cái)務(wù)控制雖然能夠達(dá)到上述目標(biāo)，但無論控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行多么完善，它都無法消除其本身固有的局限，為此必須對(duì)這些局限性加以研究和預(yù)防。局限性主要有三方面：一是受成本效益原則的局限；二是企業(yè)財(cái)務(wù)控制人員由于判斷錯(cuò)誤、忽略控制程序或人為作假等原因，導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)控制失靈；三是管理人員的行政干預(yù)，致使建立的企業(yè)財(cái)務(wù)控制制度形同虛設(shè)。 由于財(cái)務(wù)管理存在于企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的方方面面，因此其對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響非常大。企業(yè)財(cái)務(wù)控制有一套完整的體系，它由企業(yè)財(cái)務(wù)控制環(huán)境、會(huì)計(jì)系統(tǒng)和控制程序三部分組成。企業(yè)財(cái)務(wù)控制環(huán)境指建立或?qū)嵤┢髽I(yè)財(cái)務(wù)控制的各種因素。主要因素為管理單位和相關(guān)人員對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)控制的態(tài)度、認(rèn)識(shí)和行為。具體包括：?jiǎn)挝唤M織結(jié)構(gòu)、管理者的經(jīng)營(yíng)思想和經(jīng)營(yíng)作風(fēng)、管理者的職能和對(duì)這些職能的制約、確定職權(quán)和責(zé)任的方法、管理者監(jiān)控和檢查工作時(shí)所采用的控制措施、人事工作方針及其實(shí)施、影響單位業(yè)務(wù)的各種外部關(guān)系等。會(huì)計(jì)系統(tǒng)指單位建立的會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的方法和程序。有效的會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)做到：確認(rèn)并記錄所有真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，及時(shí)并充分詳細(xì)地描述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做出適當(dāng)?shù)姆诸?；?jì)量經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的價(jià)值，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中記錄其適當(dāng)?shù)呢泿艃r(jià)值；確定經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間，將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄在適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)期間；在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、披露會(huì)計(jì)信息?？刂瞥绦蛑腹芾碚咚贫ǖ钠髽I(yè)財(cái)務(wù)控制方法和程序。具體包括：經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)批準(zhǔn)權(quán)；明確人員的職責(zé)分工，有效防止舞弊；憑證和帳單的設(shè)置和使用，準(zhǔn)確通過會(huì)計(jì)帳簿反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；管好用好財(cái)產(chǎn)物資；對(duì)已登記的業(yè)務(wù)及其計(jì)價(jià)要進(jìn)行復(fù)核等。 企業(yè)財(cái)務(wù)控制方式： 1.組織規(guī)劃控制。根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)控制的要求，單位在確定和完善組織結(jié)構(gòu)的過程中，應(yīng)當(dāng)遵循不相容職務(wù)相分離的原則：是指一個(gè)人不能兼任同一部門財(cái)務(wù)活動(dòng)中的不同職務(wù)。單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)通常劃分為五個(gè)步驟：授權(quán)、簽發(fā)、核準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄。如果上述每一步驟由相對(duì)獨(dú)立的人員或部門，實(shí)施，就能夠保證不相容職務(wù)的分離，便于企業(yè)財(cái)務(wù)控制作用的發(fā)揮。 2.授權(quán)批準(zhǔn)控制。授權(quán)批準(zhǔn)控制指對(duì)單位內(nèi)部部門或職員處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的權(quán)限控制。單位內(nèi)部某個(gè)部門或某個(gè)職員在處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，必須經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)才能進(jìn)行，否則就無權(quán)審批。授權(quán)批準(zhǔn)控制可以保證單位既定方針的執(zhí)行和限制濫用職權(quán)。授權(quán)批準(zhǔn)的基本要求是：首先，要明確一般授權(quán)與特定授權(quán)的界限和責(zé)任；其次，要明確每類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)程序；再次，要建立必要的檢查制度，以保證經(jīng)授權(quán)后所處理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的工作質(zhì)量。 3.預(yù)算控制。預(yù)算控制是企業(yè)財(cái)務(wù)控制的一個(gè)重要方面。包括籌資、融資、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、投資、管理等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過程。其基本要求是：第一，所編制預(yù)算必須體現(xiàn)單位的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，并明確責(zé)任。第二，預(yù)算在執(zhí)行中，應(yīng)當(dāng)允許經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，以便預(yù)算更加切合實(shí)際。第三，應(yīng)當(dāng)及時(shí)或定期反饋預(yù)算的執(zhí)行情況。 4.實(shí)物資產(chǎn)控制。實(shí)物資產(chǎn)控制主要包括限制接近控制和定期清查控制兩種。限制接近控制是控制對(duì)實(shí)物資產(chǎn)及與實(shí)物資產(chǎn)有關(guān)的文件的接觸，如現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券和存貨等，除出納人員和倉(cāng)庫(kù)保管人員外，其他人員則限制接觸，以保證資產(chǎn)的安全；定期清查控制是指定期進(jìn)行實(shí)物資產(chǎn)清查，保證實(shí)物資產(chǎn)實(shí)有數(shù)量與賬面記載相符，如帳實(shí)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。 5.成本控制。成本控制分粗放型成本控制和集約型成本控制。粗放型成本控制是從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品的最終售出進(jìn)行控制的方法。具體包括原材料采購(gòu)成本控制、材料使用成本控制和產(chǎn)品銷售成本控制三個(gè)方面；集約型成本控制一是通過改善生產(chǎn)技術(shù)來降低成本，二是通過產(chǎn)品工藝的改善來降低成本。 6.風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)控制就是盡可能地防止和避免出現(xiàn)不利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)。在這些風(fēng)險(xiǎn)中經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)顯得極為重要。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的原因給企業(yè)盈利帶來的不確定，而財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)又稱籌資風(fēng)險(xiǎn)，是指由于舉債而給企業(yè)財(cái)務(wù)帶來的不確定性。由于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的發(fā)展具有很大的影響，所以企業(yè)在進(jìn)行各種決策時(shí)，必須盡力規(guī)避這兩種風(fēng)險(xiǎn)。如企業(yè)舉債經(jīng)營(yíng)，盡管可以緩解企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)資金短缺的困難，但由于借入的資金需還本付息，到期一旦企業(yè)無力償還債務(wù)，必然使企業(yè)陷入財(cái)務(wù)困境。 7.審計(jì)控制。審計(jì)控制主要是指內(nèi)部審計(jì)，它是對(duì)會(huì)計(jì)的控制和再監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)是在一個(gè)組織內(nèi)部對(duì)各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與控制系統(tǒng)的獨(dú)立評(píng)價(jià)，以確定既定政策的程序是否貫徹，建立的標(biāo)準(zhǔn)是否有利于資源的合理利用，以及單位的目標(biāo)是否達(dá)到。內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容十分廣泛，一般包括內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)對(duì)會(huì)計(jì)資料的監(jiān)督、審查，不僅是企業(yè)財(cái)務(wù)控制的有效手段，也是保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整的重要措施。 2009年財(cái)務(wù)工作報(bào)告總結(jié)范文 2010-01-23清華領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)網(wǎng)易博客為了不斷強(qiáng)化生產(chǎn)管理，加強(qiáng)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核，充分調(diào)動(dòng)生產(chǎn)部門員工的生產(chǎn)積極性及責(zé)任心，年初財(cái)務(wù)工作報(bào)告公司與生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門簽訂了經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書，確定了考核指標(biāo)，量化了考核依據(jù)，現(xiàn)將本年度考核財(cái)務(wù)報(bào)告情況匯報(bào)如下： 各位領(lǐng)導(dǎo)、全體員工 大家好！2009年是我公司跨越式發(fā)展的一年，也是我公司邁向規(guī)?；?、效益化的一年，在各位領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，我們較好的完成了公司年初制定和下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)值、銷售均突破一億元大關(guān)，利稅達(dá)到歷年最高點(diǎn)，效益豐碩、成果喜人，值得我們慶賀。 今天，根據(jù)會(huì)議的安排，我就2009年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況做以下匯報(bào)： 一、資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告、負(fù)債及所有者權(quán)益財(cái)務(wù)工作報(bào)告財(cái)務(wù)工作報(bào)告情況 公司已形成總資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告20685.55萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告9240.15萬元；固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告凈值10188.78萬元；無形及遞延資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告1200.63萬元；流動(dòng)負(fù)債6571.51萬元，長(zhǎng)期負(fù)債1800萬元；所有者權(quán)益12314.09萬元；負(fù)債率為40.47%。從資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告結(jié)構(gòu)來看，今年我們誠(chéng)請(qǐng)寧夏資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告評(píng)估公司對(duì)我公司所有資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告重新做了評(píng)估，現(xiàn)有固定資原值14129.48萬元，評(píng)估增值4145萬元，現(xiàn)有無形資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告1102.12萬元，評(píng)估增值296萬元，累計(jì)折舊3940.70萬元，其中本年折舊518.03萬元，本年攤銷無形及遞延資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告115.71萬元，新購(gòu)置固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告103.58萬元，現(xiàn)有存貨1892.57萬元，三期投入資金3041.64萬元；從負(fù)債來看，本年負(fù)債率40.47%較上年負(fù)債率49.54%下降了9.07個(gè)百分點(diǎn)，其中歸還銀行貸款590萬元，從所有者權(quán)益來看，今年新增注冊(cè)資本1600.80萬元，轉(zhuǎn)增資本公積4915.24萬元，新增稅后利潤(rùn)5502.16萬元。 二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)工作報(bào)告情況： 本年度生產(chǎn)水泥33.68萬噸，生產(chǎn)熟料28.85萬噸，完成工業(yè)總產(chǎn)值10272.40萬元，較上年度8581萬元，凈增產(chǎn)值1691.40萬元；實(shí)現(xiàn)銷售收入10092.79萬元，較上年度8390.57萬元，凈增收入1702.21萬元，實(shí)現(xiàn)利稅3049.39萬元；銷售利稅率30.12%，較上年度銷售利稅率27.43%，上升了2.78個(gè)百分點(diǎn)，其中：上交資源稅63.49萬元，上交各項(xiàng)附稅80.53萬元，即征即退增值稅1058.86萬元 ，上交所得稅217.64萬元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)1628.87萬元。 三、生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)完成財(cái)務(wù)工作報(bào)告財(cái)務(wù)工作報(bào)告情況 本年度一線生產(chǎn)熟料4.62萬噸，完成年計(jì)劃任務(wù)的92.4%，二線生產(chǎn)熟料24.23萬噸，完成年計(jì)劃任務(wù)的100.1%；一線生產(chǎn)水泥4.54萬噸，完成年計(jì)劃任務(wù)的90.9%，二線生產(chǎn)水泥29.14萬噸，完成年計(jì)劃任務(wù)的93.4%；本年度兩線共生產(chǎn)水泥33.68萬噸；（其中生產(chǎn)油井水泥1.12萬噸）完成年計(jì)劃任務(wù)36.2萬噸的93%。 四、銷售經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)工作報(bào)告情況 本年度共發(fā)出水泥33.36萬噸，其中：油井水泥1.08萬噸，散水泥7.43萬噸；袋裝水泥25.93萬噸，礦粉0.08萬噸，熟料0.018萬噸，共計(jì)銷售收入為10092.78萬元，回收貨款 8474.05萬元，下欠應(yīng)收貨款1116.20萬元，貨款回收率83.96%，水泥平均銷售單價(jià)302.56元，較上年228.60元/噸上升了73.96元/噸。 五、成本費(fèi)用支出財(cái)務(wù)工作報(bào)告情況 本年度共購(gòu)進(jìn)原燃料金額為3677.81萬元，耗用3326.28萬元，庫(kù)存607.61萬元；本年度購(gòu)進(jìn)備品備件及輔助材料442.49萬元，耗用440.98萬元，年終庫(kù)存154.08 萬元，購(gòu)進(jìn)包裝物516.76 萬條，金額為437.55萬元；耗用437.73萬元，期未庫(kù)存1.60萬元；耗用動(dòng)力電2039.46萬元；支付職工工資417.02萬元.支付財(cái)務(wù)費(fèi)用362.62萬元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用75.19萬元，管理費(fèi)用 394.07萬元；其中：辦公費(fèi)25.85萬元，招待費(fèi)4.25萬元，差旅費(fèi)4.78萬元，車輛支出費(fèi)11.18萬元，管理人員工資53.17萬元，支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金31.36萬元。 六、水泥成本及經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核財(cái)務(wù)工作報(bào)告情況 1、成本財(cái)務(wù)工作報(bào)告情況 本年度一、二線噸水泥平均完全成本241.86元，較上年189.30元上升了52.56元，其中：一線直接生產(chǎn)成本284.94元，完全生產(chǎn)成本321.48元，較上年219.73元上升101.75元，二線直接生產(chǎn)成本206.45元，完全生產(chǎn)成本229.49元，較上年成本183.87元上升了45.62元。 財(cái)務(wù)工作報(bào)告成本分析： （一）、一線成本分析：噸完全成本較上年上升了101 .75元，其中：（1）原燃材料：本年噸水泥原燃材料成本120.20元較上年57.39元上升了62.81元，原煤成本92.09元較上年37.68元上升了54.41元，鐵質(zhì)校正原料成本9.27元較上年2.61元上升了6.66元，用粉煤灰代替粘土配料使噸水泥成本上升了2.15元，引起以上三項(xiàng)成本大幅上升的原因有：進(jìn)廠材料單價(jià)的上升、進(jìn)廠材料質(zhì)量有所下降和生產(chǎn)油井熟料配料的調(diào)整及產(chǎn)量的下降所造成。（2）耗電：本年噸水泥耗電成本62.07元較上年55.24元上升了6.83元，噸耗電量141.7度較上年117.3度上升了24.4度，主要原因是生產(chǎn)油井水泥窯、水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低及混合材料摻入量降低所造成。（3）輔助材料：本年噸水泥輔助材料成本18.41元較上年12.06元上升了6.35元，主要原因是本年進(jìn)行了大檢修。（4）工資、折舊、制造費(fèi)用及期間費(fèi)用成本分別較上年上升了2.69元、6.76元、4.83元和9.33元，主要原因是本年產(chǎn)量較上年有所下降造成。（5）混合材摻入量：噸水泥混合材摻入量較上年下降了9.6%使噸水泥配料成本上升了17.5元。 (二)、二線成本分析：噸完全成本較上年上升了45.62元，其中：（1）原燃材料：本年噸水泥原燃材料成本92.45元較上年52.41元上升了40.04元，原煤成本68.52元較上年30.97元上升了37.55元，鐵質(zhì)校正原料成本4.47元較上年2.32元上升了2.15元，主要原因是進(jìn)廠材料單價(jià)上漲引起的成本上升。（2）耗電：本年噸水泥耗電成本59.21元較上年58.75元上升了0.46元；噸水泥耗電量126.5度較上年125度上升了1.5度，完全由混合材摻入量下降造成。（3）工資、折舊、制造費(fèi)及期間費(fèi)用成本較上年共計(jì)上升了6.91元，主要原因是本年水泥產(chǎn)量較上年有下降造成。（4）輔助材料：本年噸水泥輔助材料成本6.50元較上年9.63元下降了3.13元，原因是本年沒有進(jìn)行大檢修。（5）混合材摻入量：本年混合材摻入量較上年有所下降使水泥配料成本較上年上升了8.00元 2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任及質(zhì)量管理考核財(cái)務(wù)工作報(bào)告情況 為了不斷強(qiáng)化生產(chǎn)管理，加強(qiáng)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核，充分調(diào)動(dòng)生產(chǎn)部門員工的生產(chǎn)積極性及責(zé)任心，年初公司與生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門簽訂了經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書，確定了考核指標(biāo)，量化了考核依據(jù)，現(xiàn)將本年度考核財(cái)務(wù)報(bào)告情況匯報(bào)如下： （1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)完成財(cái)務(wù)工作報(bào)告情況 石灰石破碎：核定成本0.753元，實(shí)際成本0.791元，噸成本超標(biāo)0.038元，其中耗電超標(biāo)0.032元，輔助材料超標(biāo)0.006元； 生料：核定成本25.85元，實(shí)際成本26.71元，噸成本超標(biāo)0.86元，其中耗電超標(biāo)0.88元，輔助材料超標(biāo)0.006元； 熟料：核定成本114.05元，實(shí)際成本117.69元，成本超標(biāo)3.64元，其中電費(fèi)成本節(jié)約0.51元，輔助材料超標(biāo)0.85元；耗煤成本超標(biāo)3.38元。 散水泥：核定成本120.92元，實(shí)際成本121.23元，成本超標(biāo)0.31元，其中電費(fèi)成本超標(biāo)0.32元，輔助材料成本節(jié)約0.01元。 成品水泥：核定成本137.54元，實(shí)際成本137.55元，噸成本超標(biāo)0.01元。 （2）質(zhì)量管理指標(biāo)完成情況： 核定噸水泥平均混合材摻入量18%，實(shí)際平均摻入量12.15%，欠19211 核定一線熟料強(qiáng)度3天28mpa，28天46mpa，實(shí)際一線平均熟料強(qiáng)度3天為28.7 mpa，28天為48.4 mpa 核定二線熟料強(qiáng)度3天30mpa，28天48mpa，實(shí)際二線平均熟料強(qiáng)度3天為28.7mpa，28天為48.2mpa 七、2010年目標(biāo)計(jì)劃及財(cái)務(wù)工作報(bào)告預(yù)算 1、目標(biāo)計(jì)劃 年計(jì)劃完成工業(yè)總產(chǎn)值12000.00萬元，生產(chǎn)熟料31萬噸，其中一線生產(chǎn)油井熟料5萬噸；二線生產(chǎn)普通熟料26萬噸，計(jì)劃生產(chǎn)水泥35.5萬噸，其中：生產(chǎn)普通水泥30.5萬噸，生產(chǎn)油井水泥5萬噸，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入11000.00萬元 ，實(shí)現(xiàn)利稅3500萬元。 2、費(fèi)用預(yù)算 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃全年需耗用石灰石38.6萬噸，粘土硅砂5.2萬噸，鐵粉1.97萬噸，粉煤灰3.4萬噸，沫煤6.45萬噸，石膏4.55萬噸，混合材5.5萬噸，預(yù)計(jì)總費(fèi)用4107.3萬元，生產(chǎn)耗電4410萬度，預(yù)計(jì)金額2028萬元，包裝物510萬條，預(yù)計(jì)金額433萬元，生產(chǎn)車間輔助材料費(fèi)預(yù)計(jì)275萬元，生產(chǎn)人員工資預(yù)計(jì)金額425萬元，其它費(fèi)用55萬元，后勤及化驗(yàn)人員工資80萬元，管理費(fèi)用350萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用400萬元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用100萬元。根據(jù)預(yù)算，2009年水泥完全成本將控制在246元以內(nèi)。 各位領(lǐng)導(dǎo)，全體員工，過去的一年我們?cè)诖蠹业墓餐χ拢〉昧丝上渤煽?jī) ，但面對(duì)現(xiàn)實(shí)、機(jī)遇與挑戰(zhàn)、謀求與發(fā)展仍然并存，新的目標(biāo)任務(wù)又將擺在我們面前，為了實(shí)現(xiàn)2010年的宏偉計(jì)劃，讓我們鼓足干勁，共同努力，再創(chuàng)輝煌。 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè)