1、資金管理內(nèi)控制度第一章總則第一條 為加強(qiáng)公司資金內(nèi)控管理提高資金使用效率降低資金風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn) 根據(jù)國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。第二條 本規(guī)定適用于公司及各項(xiàng)目公司。第三條 本制度所稱資金包含公司庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款有價(jià)證券銀行票。

2、企業(yè)資金管理風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控措施摘要：我國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)近幾年的高速發(fā)展后，目前已經(jīng)進(jìn)入到了經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)中，企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越多。如何在這種經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下保持較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是每個(gè)港口企業(yè)所需要解決的重點(diǎn)問(wèn)題。本文主要通過(guò)分析當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所面。

3、完善資金內(nèi)控提升管理水平 編者按：本文主要從加強(qiáng)貨幣資金會(huì)計(jì)控制的必要性；貨幣資金會(huì)計(jì)控制的要點(diǎn)；貨幣資金的內(nèi)部控制方法進(jìn)行論述。其中，主要包括：?jiǎn)挝凰鶕碛械默F(xiàn)金銀行存款和其他貨幣資金貨幣資金作為標(biāo)準(zhǔn)的支付手段貨幣資金是企業(yè)流動(dòng)性較強(qiáng)控制難。

4、1 目的為了合理有效地使用資金，提高資金使用效率，特制定本辦法。2 實(shí)施范圍本辦法適用于投資公司及下屬公司。3 名詞術(shù)語(yǔ)3.1 資金：指現(xiàn)金含現(xiàn)金等價(jià)物 銀行存款和各種可以作為支付手段的金融工具。4 工作流程4.1 資金收支實(shí)行預(yù)算管理。4。

5、資金管理六大內(nèi)控漏洞之一貨幣資金是企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，在企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中起到了非常重要的作 用，持有足夠的貨幣資金是企業(yè)運(yùn)行的基本條件。對(duì)資金營(yíng)運(yùn)管控來(lái)說(shuō)，面臨的 主要風(fēng)險(xiǎn)包括： 資金活動(dòng)管控不嚴(yán)，可能導(dǎo)致資金被挪 用侵占抽逃或遭受。