《項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告.doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告.doc（8頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

. 建設(shè)單位主管部門(mén)： 縣工業(yè)和信息化局 建設(shè)項(xiàng)目名稱：小雜糧產(chǎn)品規(guī)?；罴庸ろ?xiàng)目 項(xiàng)目承擔(dān)單位： 建 設(shè) 性 質(zhì)：改建 基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告 建設(shè)單位負(fù)責(zé)人： 建設(shè)單位財(cái)務(wù)主管： 編報(bào)日期：2012年5月20日 可編輯修改 小雜糧系列產(chǎn)品規(guī)模化深加工項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告 一、項(xiàng)目概況 我公司小雜糧產(chǎn)品規(guī)模化深加工項(xiàng)目擬建設(shè)總投資為1000.25萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資為676.3萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金為323.95萬(wàn)元。項(xiàng)目資金來(lái)源為：申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)扶持資金80萬(wàn)元，企業(yè)自籌920.25萬(wàn)元，擬建設(shè)規(guī)模為新增雜糧掛面4000噸，使年產(chǎn)量達(dá)到1000噸，新增苦蕎茶1000噸，最終達(dá)到年產(chǎn)5000噸小雜糧系列產(chǎn)品，新增建筑面積720平方米的總規(guī)模，建設(shè)期擬定為2011年4月至2012年4月完成。我公司已按照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)進(jìn)度要求，于2012年4月20日全面完成項(xiàng)目計(jì)劃。 項(xiàng)目建設(shè)工期為一年，實(shí)施年度為2011年4月至2012年4月，該項(xiàng)目于2011年4月開(kāi)工建設(shè)，2012年4月竣工，各項(xiàng)工程已投入運(yùn)行并發(fā)揮效益，為我公司的發(fā)展有著極其重要的推動(dòng)作用。 二、項(xiàng)目資金管理及制度建立情況 為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，提高資金使用效率，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行封閉運(yùn)行，確保專款專用，建立了資金管理制度并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定操作。 (一)嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，在會(huì)計(jì)核算上，采用“權(quán)責(zé)發(fā)生制”為會(huì)計(jì)處理原則，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，合理使用會(huì)計(jì)科目，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、完整，及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，提供有效的會(huì)計(jì)信息，如實(shí)反映、監(jiān)督項(xiàng)目資金使用過(guò)程和使用狀況，提高資金使用效益。 (二)建立了《項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度》，成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目區(qū)的規(guī)劃、工程設(shè)施的建設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收以及資金的籌措、支付、審批結(jié)算等管理工作。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專賬核算、專人管理、資金封閉運(yùn)行。 (三)在銀行開(kāi)設(shè)項(xiàng)目資金專戶，實(shí)行錢(qián)帳分管，逐筆登記，日清月結(jié)，做到帳實(shí)相符，嚴(yán)格審核、登記、注銷制度。始終堅(jiān)持專款專用、項(xiàng)目法人一支筆審批的原則，對(duì)資金的支付要求具備：經(jīng)辦人簽字、項(xiàng)目辦公室審核、財(cái)務(wù)部門(mén)審核把關(guān)、法人核準(zhǔn)簽字方可付款。 三、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算總投資為1000.25萬(wàn)元，分項(xiàng)預(yù)算投資如下： 1、建筑工程101.2萬(wàn)元元，占預(yù)算總投資的10.12%。 (1)主體工程97.2萬(wàn)元，占預(yù)算總投資的9.72%； (2)公用工程4萬(wàn)元，占預(yù)算總投資的0.4%； 2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)391萬(wàn)元元，占預(yù)算總投資的39.09%。 3、安裝工程108.52元，占預(yù)算總投資的10.85%， 4、其它費(fèi)用75.58萬(wàn)元，占預(yù)算總投資的7.56%， (1)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)9.01萬(wàn)元， (2)工程監(jiān)理費(fèi)3.04元， (3)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)3.91萬(wàn)元， (4)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)5.4萬(wàn)元， (5)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3.54萬(wàn)元， (6)辦公生活及設(shè)施購(gòu)置費(fèi)2.4萬(wàn)元 (7)基本預(yù)備費(fèi)38.28萬(wàn)元 四、項(xiàng)目工程實(shí)際完成情況 (一)資金到位及收入情況 該項(xiàng)目批準(zhǔn)預(yù)算總投資1000.25萬(wàn)元。收到財(cái)政撥付國(guó)家專項(xiàng)扶持資金80萬(wàn)元，企業(yè)自籌964萬(wàn)元. (二)資金使用情況 財(cái)務(wù)決算完成總投資10001850.56元，具體完成情況如下： 1、工程施工費(fèi)：1482400.00元，占預(yù)算的146.48%，比計(jì)劃數(shù)增加支出470400.00元，主要由于項(xiàng)目前期沒(méi)有嚴(yán)格按項(xiàng)目實(shí)施管理辦法制定招投標(biāo)手續(xù)，屬于項(xiàng)目實(shí)施中因不可預(yù)見(jiàn)因素而增加工程投資支出。 2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：2600000.00元，占預(yù)算的66.50%。主要是部分設(shè)備末購(gòu)入，自行設(shè)計(jì)加工，節(jié)支131萬(wàn)元，彌補(bǔ)安裝工程費(fèi)用。 3、安裝工程費(fèi)：1400000.00元，占預(yù)算的129%，超支314800.00元，由設(shè)備節(jié)支彌補(bǔ)。 4、其它費(fèi)用支出 242450.56元，占預(yù)算的32.07% (1)前期工作費(fèi)、項(xiàng)目可行性研究費(fèi)、項(xiàng)目勘查費(fèi)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)、項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi)等由于財(cái)務(wù)報(bào)賬不清，末記入費(fèi)用； (2)工程監(jiān)理費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛費(fèi)、出差費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、安裝期間伙食補(bǔ)貼費(fèi)、加班費(fèi)、臨時(shí)人員工資、決算編制與審計(jì)費(fèi)、其他費(fèi)用等共計(jì)支出242450.56元； (3)基本預(yù)備費(fèi)38.28萬(wàn)元屬節(jié)支 五、結(jié)余分配情況 該工程總收入10440000.00元，實(shí)際總支出10001850.56元，收支相抵結(jié)余438149.44元。在項(xiàng)目實(shí)施中，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算投資，項(xiàng)目預(yù)算未作大的調(diào)整，基本按規(guī)劃設(shè)計(jì)方案完成了項(xiàng)目任務(wù)。 六、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和幾點(diǎn)建議 （一）項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 1、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全，隊(duì)伍充實(shí)、檢查督促及時(shí)。項(xiàng)目批準(zhǔn)后，公司成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)管、資金管理、工作責(zé)任做了明確要求，為實(shí)施好項(xiàng)目工程建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。 2、制度較完善，管理規(guī)范。 3、項(xiàng)目資金籌措到位及時(shí)，確保工程提前完工，投入生產(chǎn)，已發(fā)揮效益。 4、嚴(yán)格把關(guān)，確保工程質(zhì)量。合理的規(guī)劃、良好的工程質(zhì)量，得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。 5、優(yōu)化支出，節(jié)約資金。將有限的資金用活、用好。 6 、確保項(xiàng)目資金專款專用，全部用于項(xiàng)目區(qū)的工程建設(shè)，用足項(xiàng)目資金。 (二)改進(jìn)建議 1、嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制，中標(biāo)合同、施工合同對(duì)工程內(nèi)容盡量少變更，嚴(yán)格按中標(biāo)合同的預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、應(yīng)進(jìn)一步引起領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，各部門(mén)緊密配合，建立和完善項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。建立由審計(jì)、財(cái)政、項(xiàng)目主管部門(mén)等多方參與的對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行定期或不定期的聯(lián)合檢查機(jī)制，確保資金的安全、合理高效地使用資金。 3、財(cái)務(wù)人員要更進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，包括項(xiàng)目管理和有關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，做到既懂財(cái)務(wù)，又熟悉項(xiàng)目的管理，應(yīng)積極主動(dòng)地參與到項(xiàng)目管理的各個(gè)環(huán)節(jié)之中。 二O一二年五月二十日 附：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算表 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算表 項(xiàng)目名稱：小雜糧產(chǎn)品規(guī)?；罴庸ろ?xiàng)目 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算的起至日期：2011年4月1日至2011年11月30日 項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi) 10440000.00 專項(xiàng)資金總經(jīng)費(fèi) 800000.00 其中：銀行借款 4000000.00 其中：專項(xiàng)資金撥款 800000.00 自籌資金 5640000.00 　其它專項(xiàng) 　 專項(xiàng)資金 800000.00 　 　 合 計(jì) 10440000.00 合 計(jì) 800000.00 支出明細(xì)表（自籌部分） 支出明細(xì)表（專項(xiàng)資金部分） 費(fèi)用名稱 數(shù)量 金額 費(fèi)用名稱 數(shù)量 金額 苦蕎茶車間 1 482400.00 蕎麥米加工機(jī)組 1 100000.00 綜合成品庫(kù) 1 1000000.00 蕎麥米加工機(jī)組 1 100000.00 掛面生產(chǎn)線 1 1000000.00 蕎麥米加工機(jī)組 1 100000.00 蕎麥米加工機(jī)組 15 16000000.00 蕎麥米加工機(jī)組 1 100000.00 安裝工程 　 1400000.00 苦蕎茶車間 1 482400.00 其它費(fèi)用 　 242450.26 　 　 　 小 計(jì) 　 5724850.56 　 　 　 流動(dòng)資金 　 4277000.00 　 　 　 合 計(jì) 　 10001850.56 合 計(jì) 　 882400.00 項(xiàng)目承擔(dān)單位： 有限公司 審核人： 財(cái)務(wù)主管人： 制表人： 本報(bào)告須提交的其它材料： 1、 主管單位項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù) 2、 企業(yè)投資項(xiàng)目備案登記表 3、 國(guó)家補(bǔ)助建設(shè)資金項(xiàng)目報(bào)賬申請(qǐng)單 4、 國(guó)家補(bǔ)助建設(shè)資金報(bào)賬原始憑單匯總表（附報(bào)賬發(fā)票） 5、 項(xiàng)目招（議）標(biāo)簽字表 6、 企業(yè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告文件 7、 項(xiàng)目驗(yàn)收意見(jiàn)簽字表 8、 項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告