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關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范部分資金支出規(guī)定 為進(jìn)一步規(guī)范資金支出管理，提高資金的使用效益，堵塞資金支出管理漏洞，維護(hù)和規(guī)范財(cái)務(wù)秩序，根據(jù)**管理和財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)部分資金支出進(jìn)行以下規(guī)范，望**局各單位遵照?qǐng)?zhí)行： 一、苗木栽植補(bǔ)植管理 苗木栽植補(bǔ)植分兩種情況，一是管理處年度計(jì)劃內(nèi)的栽植補(bǔ)植；二是，緊急臨時(shí)任務(wù)及不可預(yù)見損失。 年度計(jì)劃內(nèi)的栽植補(bǔ)植程序 （一）報(bào)送年度計(jì)劃，填制《栽植補(bǔ)植計(jì)劃申請(qǐng)表》 每年3月份之前各單位向管理處上報(bào)本年度栽植補(bǔ)植計(jì)劃，管理處核實(shí)，開具苗木《栽植補(bǔ)植計(jì)劃申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表經(jīng)有關(guān)各方審查同意后方可進(jìn)行施工。 （二）、填制《政府貨物采購(gòu)需求表》 補(bǔ)植單位持審查同意的《栽植補(bǔ)植計(jì)劃申請(qǐng)表》，到財(cái)務(wù)處填制《政府貨物采購(gòu)需求表》，需求表由有關(guān)各方審查同意后，辦理政府采購(gòu)手續(xù)。 （三）、檢查驗(yàn)收，填制《補(bǔ)植栽植驗(yàn)收單》 政府采購(gòu)手續(xù)批準(zhǔn)后，方可以進(jìn)行施工。工程施工中，各單位留好施工現(xiàn)場(chǎng)影像資料，管理處到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，竣工完成后，管理處組織有關(guān)處室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，被驗(yàn)收單位填制《補(bǔ)植栽植驗(yàn)收單》，各有關(guān)單位在驗(yàn)收單簽字后方有效。 （四）付款手續(xù) 對(duì)每次補(bǔ)植栽植超過1萬(wàn)元不足10萬(wàn)元的，可辦理自采手續(xù)，各單位持影像資料、合同、政府采購(gòu)需求表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)；超過10萬(wàn)元的辦理公開招標(biāo)手續(xù)，各單位持影像資料、合同、政府采購(gòu)需求表、中標(biāo)通知書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)；補(bǔ)植栽植額度不超過一萬(wàn)元的不用辦理采購(gòu)手續(xù)，各單位持影像資料、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)。 緊急臨時(shí)任務(wù)及不可預(yù)見損失栽植補(bǔ)植程序 對(duì)發(fā)生的臨時(shí)緊急任務(wù)及不可預(yù)見損失，必須有城管局?jǐn)?shù)字化城管的補(bǔ)植單、上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)指派單等，對(duì)發(fā)生的特別緊急的臨時(shí)任務(wù)，可以先進(jìn)行苗木的栽植補(bǔ)植，同時(shí)馬上到管理處、財(cái)務(wù)處進(jìn)行如上手續(xù)辦理，具體操作方法按年度計(jì)劃內(nèi)的栽植補(bǔ)植程序辦理。 二、 設(shè)施維護(hù)資金管理 設(shè)施維護(hù)資金分為三種情況，一種情況是納入**購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的設(shè)施維護(hù)。另一種情況是不納入**護(hù)計(jì)劃內(nèi)的用自有資金進(jìn)行的**維護(hù)。第三種情況是緊急臨時(shí)任務(wù)及不可預(yù)見損失 納入**購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的設(shè)施維護(hù)及不納入**護(hù)計(jì)劃內(nèi)的用自有資金進(jìn)行的園林設(shè)施維護(hù)程序。 （一）制定年度計(jì)劃 各單位于每年3月份之前，向管理處上報(bào)本年度設(shè)施維護(hù)計(jì)劃，管理處根據(jù)各單位實(shí)際情況，制定各單位年度設(shè)施維護(hù)計(jì)劃。 （二）填制《設(shè)施維護(hù)計(jì)劃申請(qǐng)表》 各單位于施工前5日向管理處提出申請(qǐng)，填制《設(shè)施維護(hù)計(jì)劃申請(qǐng)表》，留好施工前現(xiàn)場(chǎng)影像資料，管理處現(xiàn)場(chǎng)考察，經(jīng)有關(guān)各方簽字后，方可進(jìn)行下一程序。 （三）中介機(jī)構(gòu)或財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審 凡是工程額度5萬(wàn)元以下的工程，辦理采購(gòu)手續(xù)前到財(cái)政認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估，以評(píng)估數(shù)為準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)處填制《政府工程采購(gòu)需求表》，審查同意后，辦理自行采購(gòu)手續(xù)；凡是工程額度超過5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的工程，到財(cái)政局經(jīng)建處，辦理委托評(píng)審手續(xù)，到財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審，以評(píng)審數(shù)為準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)處填制《政府工程采購(gòu)需求表》，審查同意后，辦理自行采購(gòu)手續(xù)。超過10萬(wàn)元的辦理公開招標(biāo)手續(xù)。 （四）填制《設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收單》 施工后各單位留好施工后現(xiàn)場(chǎng)影像資料，管理處現(xiàn)場(chǎng)組織驗(yàn)收，填制《設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收單》，凡是工程額度5萬(wàn)元以下的工程，決算要經(jīng)財(cái)政認(rèn)可及評(píng)估機(jī)構(gòu)審計(jì)；凡是工程額度超過5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的工程，決算不需財(cái)政認(rèn)可及評(píng)估機(jī)構(gòu)審計(jì)。 （五）付款手續(xù) 對(duì)每次工程額度超過1萬(wàn)元不足10萬(wàn)元的，各單位施工前后持影像資料、合同、政府采購(gòu)需求表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)；超過10萬(wàn)元的各單位持施工前后影像資料、合同、政府采購(gòu)需求表、中標(biāo)通知書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)；額度不超過一萬(wàn)元的各單位持施工前后影像資料、合同、評(píng)估報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)。 緊急臨時(shí)任務(wù)及不可預(yù)見損失程序 對(duì)發(fā)生的臨時(shí)緊急任務(wù)及不可預(yù)見損失，必須有城管局?jǐn)?shù)字化城管的補(bǔ)植單、上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)指派單等，對(duì)發(fā)生的特別緊急的臨時(shí)任務(wù)，可以先進(jìn)行施工維護(hù)，同時(shí)馬上到管理處、財(cái)務(wù)處進(jìn)行如上手續(xù)辦理，具體操作方法按納入**購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的設(shè)施維護(hù)及不納入**護(hù)計(jì)劃內(nèi)的用自有資金進(jìn)行的設(shè)施維護(hù)程序辦理。 三、 用工的問題 臨時(shí)用工包括園林管理雇傭的季節(jié)性臨時(shí)工、日常辦公雇傭的臨時(shí)工（指門衛(wèi)、食堂、保衛(wèi)）、中標(biāo)工程臨時(shí)工（中標(biāo)工程用工）。 季節(jié)性臨時(shí)用工的管理 雇傭季節(jié)性臨時(shí)工時(shí)，需要履行以下手續(xù)：首先，確定各單位的真是一線工人管理的總面積。 由管理處根據(jù)每一單位的在職人員總數(shù)扣除必要的管理人員（辦公室、財(cái)務(wù)、保衛(wèi)…）及確實(shí)失去勞動(dòng)能力人員后，剩余的一線生產(chǎn)人員每人應(yīng)管理的面積總數(shù)。 其次，確定雇傭臨時(shí)工人數(shù)。用總面積扣除一線正式職工管理的面積后，對(duì)多余面積測(cè)算出每個(gè)單位所雇臨時(shí)工人數(shù)。 每年各單位管理中雇傭的數(shù)量，由管理處批示。 日常辦公雇傭的臨時(shí)工的管理 指門衛(wèi)、食堂、保衛(wèi)等由各個(gè)單位根據(jù)崗位的需要結(jié)合每個(gè)單位的具體情況確定，不再要求。 中標(biāo)工程臨時(shí)工的管理 中標(biāo)工程臨時(shí)工是指工程中雇傭臨時(shí)工。雇用人數(shù)由中標(biāo)單位根據(jù)工程情況自行確定。 無(wú)論是季節(jié)性臨時(shí)用工還是日常辦公雇傭的臨時(shí)工還是中標(biāo)工程臨時(shí)工，都應(yīng)統(tǒng)一向社會(huì)購(gòu)買勞務(wù)，供需雙方簽訂正式用工合同，正式發(fā)票入賬不允許用自制工資表發(fā)放臨時(shí)工工資。 由于目前客觀原因，暫時(shí)不能通過勞務(wù)市場(chǎng)向社會(huì)購(gòu)買勞務(wù)的，財(cái)務(wù)支出工資時(shí)需要身份證、報(bào)工表并且將工資通過銀行打入個(gè)人工資卡。 四、政府采購(gòu)問題 五、防暑降溫問題、勞動(dòng)保護(hù)問題 六、職工加班加點(diǎn)問題 七、津補(bǔ)貼問題 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)