K3系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程指導說明書.ppt
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功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.1采購業(yè)務(wù)流程總圖,業(yè)務(wù)名稱,常規(guī)采購業(yè)務(wù)流程 (1.2),采購退貨業(yè)務(wù)流程 (1.3),采購業(yè)務(wù)流程圖,采購發(fā)票和采購入庫單不在同期收到 (1.2.2),采購發(fā)票和采購入庫單同期收到 (1.2.1),制作日期,制作人,審核人,備注,第1頁,采購換貨業(yè)務(wù)流程 (1.4),功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.2.1采購發(fā)票與采購入庫單同一會計期間到達,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,已生成的采購訂單,已審核的采購訂單,第2頁,質(zhì)檢驗收單,不合格,MRP運算生成的已審核的采購申請單,檢驗結(jié)果,合格,轉(zhuǎn)下頁,供方送貨單,已審核的收料通知單,已審核的退料通知單,在一期實施中,采購訂單 直接采用手工錄入方式,常規(guī)采購業(yè)務(wù)結(jié)束,已錄入的采購發(fā)票,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.2.1采購發(fā)票與采購入庫單同一會計期間到達,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,已審核的采購發(fā)票,已核銷的外購入庫單,第3頁,外購入庫核算及憑證處理,采購部自供應(yīng)商處獲得的采購發(fā)票,接上頁,已錄入的費用發(fā)票,采購部取得的采購運費發(fā)票,已審核的費用發(fā)票,已審核的外購入庫單,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.2.1采購發(fā)票與采購入庫單同一會計期間到達,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,(1),由采購人員關(guān)聯(lián)采購申請單生成采購訂單, 確定供應(yīng)商及采購價格信息,采購部,采購員,(2),及時審核采購訂單,審核完的采購訂單應(yīng)及時分發(fā)給供應(yīng)商 打印 份:,主管,(6),當收到采購費用發(fā)票時,由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中錄入費用發(fā)票,財務(wù)部,會計,第4頁,(3),當采購的原材料到達企業(yè)時,由相應(yīng)的倉管人員關(guān)聯(lián)對應(yīng)的采購訂單生成收料通知單并審核,收料通知單中倉庫為待檢倉 審核完畢的收料通知單打印一份,由采購人員簽字確認后提供給品管進行質(zhì)量檢驗。 品管檢驗完成后在收料通知單上填寫合格數(shù)、不合格數(shù),作為倉管員入庫的依據(jù)。,倉儲部,倉管員,(4),當收到供應(yīng)商開具的采購發(fā)票時,由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)對應(yīng)的采購訂單或外購入庫單生成采購發(fā)票。,財務(wù)部,會計,(5),由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員審核采購發(fā)票,即在系統(tǒng)中完成采購發(fā)票、外購入庫單、費用發(fā)票的三方鉤稽,已完成審核的采購發(fā)票將在存貨核算系統(tǒng)完成外購入庫核算及相應(yīng)的憑證處理。,財務(wù)部,會計,經(jīng)質(zhì)檢合格的材料入庫時,根據(jù)已填寫合格數(shù)量的收料通知單,在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成外購入庫單并審核,入庫單中的倉庫為相應(yīng)的實倉,倉儲部,倉管員,經(jīng)質(zhì)檢確認不合格的材料退回供應(yīng)商時,關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成退料通知單并審核,退料通知單中倉庫為待檢倉,倉儲部,倉管員,(7),(8),采購部,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.2.2采購發(fā)票與采購入庫單不在同一會計期間到達,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,第5頁,已生成的采購訂單,已審核的采購訂單,質(zhì)檢驗收單,不合格,MRP運算生成的已審核的采購申請單,檢驗結(jié)果,合格,轉(zhuǎn)下頁,供方送貨單,已審核的收料通知單,已審核的退料通知單,在一期實施中,采購訂單 直接采用手工錄入方式,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.2.2采購發(fā)票與采購入庫單不在同一會計期間到達,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,采購暫估結(jié)束,發(fā)票到達期 間的處理,當期的處理,暫估沖回憑證,第6頁,常規(guī)采購業(yè)務(wù)結(jié)束,已錄入的采購發(fā)票,已審核的采購發(fā)票,已核銷的外購入庫單,外購入庫核算及憑證處理,采購部自供應(yīng)商處獲得的采購發(fā)票,接上頁,已錄入的費用發(fā)票,采購部取得的采購運費發(fā)票,已審核的費用發(fā)票,已審核的外購入庫單,暫估入庫憑證,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.2.2采購發(fā)票與采購入庫單不在同一會計期間到達,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,(1)-(5),處理說明同1.2.1,(6),財務(wù)部,會計,(7),(9),(10),對當月發(fā)票未到的外購入庫單,在存貨核算系統(tǒng)做“暫估入庫”核算 (包括暫估單價的確定及相應(yīng)的憑證處理 ),對當期鉤稽的以前期間外購入庫單,在存貨核算系統(tǒng)憑證處理中做“暫估沖回”憑證,即沖回外購入庫當期所作的暫估入庫憑證 注意事項: 1、暫估的處理采用單到?jīng)_回的方式,即在外購入庫當期生成暫估憑證后,僅在發(fā)票收到時一次性生成暫估沖回憑證; 2、對于啟用期初的暫估業(yè)務(wù),若初始化時未在物流系統(tǒng)錄入期初的暫估入庫單,在采購發(fā)票到達時的處理為:A)、在總賬系統(tǒng)直接錄入暫估沖回憑證;B)、在應(yīng)付系統(tǒng)錄入采購發(fā)票并生成相應(yīng)的外購入庫憑證,第7頁,(8),財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,當收到采購費用發(fā)票時,由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中錄入費用發(fā)票,當收到供應(yīng)商開具的采購發(fā)票時,由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)對應(yīng)的采購訂單或外購入庫單生成采購發(fā)票。,由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員審核采購發(fā)票,即在系統(tǒng)中完成采購發(fā)票、外購入庫單、費用發(fā)票的三方鉤稽,已完成審核的采購發(fā)票將在存貨核算系統(tǒng)完成外購入庫核算及相應(yīng)的憑證處理。,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.3 采購退貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,原采購發(fā)票已收到?,錄入的(紅字)外購入庫單,已審核的(紅字)外購入庫單,采購退貨結(jié)束,第8頁,否,錄入的(紅字)采購發(fā)票,已審核的(紅字)采購發(fā)票,已核銷的(紅字)采購入庫單,是,自供應(yīng)商處取得的紅字采購發(fā)票,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.3采購退貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,(1),當入庫以后確認不良的外購材料退回供應(yīng)商時,由倉管員關(guān)聯(lián)原外購入庫單生成(紅字)外購入庫單 ( 注意應(yīng)為需退貨的物料種類及數(shù)量 ),倉儲部,倉管員,(2),審核已生成的(紅字)外購入庫單,完成庫存的扣減。,(3),若與原外購入庫單相對應(yīng)的采購發(fā)票已收到并在系統(tǒng)中進行了相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理,則在收到供應(yīng)商開具的紅字采購發(fā)票后,由財務(wù)人員關(guān)聯(lián)(紅字)外購入庫單或原采購發(fā)票生成(紅字)采購發(fā)票,財務(wù)部,會計,倉儲部,倉管員,4,審核(紅字)采購發(fā)票,即與(紅字)外購入庫單相鉤稽,財務(wù)部,會計,第9頁,說明: 1、實際業(yè)務(wù)處理中,若不開具紅字的采購發(fā)票,直接在采購發(fā)票中扣減相應(yīng)的退貨金額,則在K3系統(tǒng)中的操作為:采購發(fā)票、采購入庫單與退貨業(yè)務(wù)對應(yīng)的紅字采購入庫單三張單據(jù)共同核銷。 2、若采購退貨作為銷售業(yè)務(wù)處理時,應(yīng)按照銷售業(yè)務(wù)的處理流程,做銷售出庫單及相應(yīng)的銷售發(fā)票,銷售出庫單與銷售發(fā)票核銷。詳見銷售業(yè)務(wù)處理流程圖。,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.4 采購換貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,錄入的(紅字)外購入庫單,已審核的(紅字)外購入庫單,采購換貨結(jié)束,第10頁,錄入的藍字外購入庫單,已核銷的(紅字)外購入庫單,已核銷的(藍字)外購入庫單,已審核的藍字外購入庫單,質(zhì)檢驗收單,不合格,檢驗結(jié)果,合格,供方送貨單,已審核的收料通知單,已審核的退料通知單,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.4采購換貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,(1),當入庫以后確認不良的外購材料退回供應(yīng)商時,由倉管員關(guān)聯(lián)原外購入庫單生成或手工錄入(紅字)外購入庫單 ( 注意應(yīng)為需退貨的物料種類及數(shù)量 ),倉儲部,倉管員,(2),由相應(yīng)負責人員審核(紅字)外購入庫單,(5),由相關(guān)負責人員即時審核外購入庫單,完成庫存的更新。,(6),第11頁,(7),由相關(guān)負責人員完成紅字、藍字外購入庫單之間的對等核銷處理,倉儲部,倉管員,倉儲部,倉管員,倉儲部,倉管員,倉儲部,倉管員,(3),供應(yīng)商補送材料時,由倉管員手工錄入收料通知單,并審核。 審核后的收料通知單打印一份,經(jīng)采購簽字確認后提供給品管人員進行質(zhì)量檢驗。 質(zhì)檢人員根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果在收料通知單上填寫合格數(shù)及不合格數(shù),作為倉管員入庫的依據(jù)。,倉儲部,倉管員,(4),倉儲部,倉管員,經(jīng)質(zhì)檢合格的材料入庫時,根據(jù)已填寫合格數(shù)量的收料通知單,生成外購入庫單,經(jīng)質(zhì)檢確認不合格的材料退回供應(yīng)商時,關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成退料通知單并審核,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,2.1常規(guī)銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,第12頁,常規(guī)銷售業(yè)務(wù)結(jié)束,應(yīng)為已進行了拆分或確認 了具體交貨日期的銷售訂單,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,2.1常規(guī)銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,(5),(6),當產(chǎn)品發(fā)送給客戶后,由業(yè)務(wù)人員關(guān)聯(lián)銷售訂單或銷售出庫單生成銷售發(fā)票,由財務(wù)人員進行發(fā)票的審核,即與相應(yīng)的銷售出庫單相鉤稽 說明:1、當銷售發(fā)票與銷售出庫單不一致時,可通過系統(tǒng)的拆單功能(發(fā)票大于出庫單則拆分發(fā)票;出庫單大于發(fā)票則拆分出庫單),完成發(fā)票與出庫單的鉤稽處理。 2、對于啟用期初已銷售出庫但尚未開具銷售發(fā)票的銷售業(yè)務(wù),若初始化時未在物流系統(tǒng)錄入期初的銷售出庫單,在啟用系統(tǒng)后開具銷售發(fā)票時的處理為:在應(yīng)收系統(tǒng)錄入并審核銷售發(fā)票,并在應(yīng)收系統(tǒng)生成相應(yīng)的銷售收入憑證。,倉儲部,由財務(wù)人員確認預收款情況后,審核發(fā)貨通知單。 已審核的發(fā)貨通知單打印后分發(fā)倉管員和發(fā)運人員,作為倉儲部發(fā)貨和運輸部門發(fā)運的依據(jù)。,財務(wù)部,財務(wù)部,第13頁,當產(chǎn)品發(fā)出后,由倉管人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的發(fā)貨通知單生成銷售出庫單并審核。,(7),工程人員根據(jù)相應(yīng)的銷售訂單,在K3系統(tǒng)中 錄入相關(guān)產(chǎn)品的BOM單,并審核和啟用。對 于類似產(chǎn)品的BOM單在錄入時可以采用復制 后修改的方法。,技術(shù)部,(3),(4),當產(chǎn)品要發(fā)運時,由銷售人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的銷售訂單生成發(fā)貨通知單,業(yè)務(wù)部,工程師,業(yè)務(wù)員,會計,倉管員,會計,由業(yè)務(wù)人員在K3系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的銷售訂單 并審核,業(yè)務(wù)部,(2),業(yè)務(wù)員,由技術(shù)部相關(guān)負責人在K3系統(tǒng)中增加相應(yīng)的 產(chǎn)品資料(代碼及其他相關(guān)信息),并將代碼提 供給銷售訂單錄入人員,(1),技術(shù)部,工程師,業(yè)務(wù)部,業(yè)務(wù)員,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,2.2 銷售退貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,第14頁,錄入的紅字銷售出庫單,已審核的紅字的銷售出庫單,銷售退貨結(jié)束,原銷售發(fā)票 是否已開具,否,是,已錄入的紅字的銷售發(fā)票,已審核的紅字銷售發(fā)票,已核銷的紅字銷售出庫單,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,2.2 銷售退貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,第15頁,(1),當銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)生銷售退回時,由倉管員錄入紅字的銷售出庫單,可關(guān)聯(lián)原銷售出庫單生成,倉儲部,(2),由倉儲部相應(yīng)負責人審核紅字銷售出庫單,(3),若原銷售發(fā)票已開具,則由財務(wù)錄入紅字的銷售發(fā)票,可由紅字銷售出庫單或原銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成,財務(wù)部,財務(wù)部,(4),由財務(wù)人員審核紅字的銷售發(fā)票,即將紅字的銷售發(fā)票與紅字的銷售出庫單核銷,完成銷售退貨業(yè)務(wù),倉管員,倉管員,會計,倉儲部,會計,說明:1、實際業(yè)務(wù)處理中,若不開具紅字的銷售發(fā)票,直接在下次發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時在銷售發(fā)票中扣減相應(yīng)的退貨金額,則在K3系統(tǒng)中的操作為:下次發(fā)生銷售業(yè)務(wù)的銷售發(fā)票、銷售出庫單與前次的退貨業(yè)務(wù)對應(yīng)的紅字銷售出庫單三張單據(jù)共同核銷。,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,2.3 銷售換貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,第16頁,錄入的紅字銷售出庫單,已審核的紅字的銷售出庫單,銷售換貨結(jié)束,否,錄入的藍字銷售出庫單,已審核的藍字的銷售出庫單,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,2.3 銷售換貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,第17頁,(1),當銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)生銷售退回時,由倉管員錄入紅字的銷售出庫單,可關(guān)聯(lián)原銷售出庫單生成,倉儲部,(2),由倉儲部相應(yīng)負責人審核紅字銷售出庫單,(3),合格產(chǎn)品補貨給客戶時,由倉管員錄入藍字銷售出庫單,(4),及時審核藍字銷售出庫,倉管員,倉管員,倉儲部,倉儲部,倉管員,倉管員,倉儲部,倉儲部,倉管員,(5),在銷售出庫單序時薄完成紅字和藍字銷售出庫單之間的對等核銷,功能域,3.委托加工業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,3委托加工業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,第18頁,已生成的生產(chǎn)投料單,已審核的委外加工入庫單,委外加工業(yè)務(wù)結(jié)束,已由計劃系統(tǒng)投放生成的未審核的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單,已審核的委外加工出庫單,已下達的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單,已審核的生產(chǎn)投料單,委托加工方開具的加工費發(fā)票,已錄入的加工費費用發(fā)票,已審核的加工費費用發(fā)票,已鉤稽的委外加工入庫單,委外加工入庫核算,質(zhì)檢驗收單,不合格,檢驗結(jié)果,合格,委托方送貨單,索賠處理,在一期實施過程中, 委外加工生產(chǎn)任務(wù)單暫時 采用手工錄入的方式,功能域,3.委托加工業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,3委托加工業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,第19頁,(1),倉儲部,(2),由相關(guān)負責人審核已由計劃系統(tǒng)投放生成的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單(系統(tǒng)將根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單及相應(yīng)的BOM單自動生成生產(chǎn)投料單),倉儲部,(3),由相關(guān)負責人審核確認委外加工生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的生產(chǎn)投料單(若默認生產(chǎn)投料單應(yīng)與BOM單完全一致,可在K3系統(tǒng)設(shè)置生產(chǎn)系統(tǒng)選項中選中“下達生產(chǎn)任務(wù)單時自動審核生產(chǎn)投料單”選項),倉儲部,(4),當由倉儲部將委外加工材料發(fā)出給委托加工單位時,由倉管人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的委外加工生產(chǎn)投料單生成委外加工出庫單,并審核,倉儲部,(5),當委外加工完成后,相應(yīng)的委托加工產(chǎn)品回到企業(yè)并經(jīng)品管人員檢驗合格入庫時,由倉管人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單生成委外加工入庫單,并審核,財務(wù)部,(6),當收到委托加工方開具的委外加工費發(fā)票時,在K3采購系統(tǒng)費用發(fā)票模塊中錄入相應(yīng)的費用發(fā)票,財務(wù)部,由財務(wù)相關(guān)負責人審核委外加工費的費用發(fā)票,即完成費用發(fā)票與相應(yīng)的委外加工入庫單的核銷處理。,注:1、根據(jù)委外加工入庫單、委外加工出庫單及費用發(fā)票,財務(wù)期末在存貨核算委外加工入庫核算模塊完成委外加工入庫成本的核算工作(包括委外加工出入庫核銷、加工費分配、委外加工入庫成本核算三個步驟) 2、若委外加工入庫當期沒有收到加工費發(fā)票,可以先進行加工費暫估處理(在委外加工入庫單上直接錄入預估加工費金額),期末進行委外加工入庫憑證處理時,通過無費用發(fā)票的委外加工業(yè)務(wù)類型進行憑證生成;以后期間加工費發(fā)票收到時再進行錄入及與以前期間委外加工入庫單的核銷,期末憑證處理時先生成加工費暫估沖回憑證,再根據(jù)實際加工費完成有費用發(fā)票的委外加工入庫憑證處理。,部長,部長,倉管員,倉管員,會計,會計,功能域,4.庫存盤點業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,4庫存盤點業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,已打印好的盤點表,庫存盤點結(jié)束,未審核的盤盈盤虧單,第20頁,已審核的盤盈盤虧單,備份時點的賬存數(shù)據(jù),已保存的盤點數(shù)據(jù),功能域,4.庫存盤點業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,4庫存盤點業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,(1),在倉存管理-盤點作業(yè)備份賬存數(shù)據(jù)模塊進行倉存數(shù)據(jù)的備份,可按倉儲部分別備份,倉儲部,(2),在倉存管理-盤點作業(yè)打印盤點表模塊進行盤點表的打印,以備實際盤點時使用,倉管員,(3),盤點結(jié)束后,根據(jù)盤點情況,在倉存管理-盤點作業(yè)錄入盤點數(shù)據(jù)模塊錄入實存數(shù)量; 注意:1、對無帳存數(shù)據(jù),但有實存數(shù)據(jù)的物料可手工添加; 2、錄入盤點數(shù)據(jù)功能中,有一個“選單”功能,意為可能在備份數(shù)據(jù)后,經(jīng)過一段時間才完成盤點,這期間,有正常的出入庫業(yè)務(wù),點擊“選單”后,系統(tǒng)會自動檢索出這些單據(jù),進行調(diào)整;,第21頁,(4),在倉存管理-盤點作業(yè)編制盤點報告表模塊生成盤點報告表,通過“出單”功能生成盤盈盤虧單 (在倉存管理-庫存調(diào)整模塊中可以進行盤盈盤虧單的查看及審核操作),財務(wù)部,(5),由財務(wù)部相關(guān)負責人審核盤盈盤虧單(在倉存管理-庫存調(diào)整模塊中可以進行盤盈盤虧單的查看及審核操作),財務(wù)部,倉儲部,倉管員,倉儲部,倉管員,會計,會計,功能域,5.計劃業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,5制定生產(chǎn)及采購計劃,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,未下達的自制生產(chǎn)任務(wù)單,制定生產(chǎn)計劃結(jié)束,未審核的采購申請單,第22頁,已審核的采購申請單,制定采購計劃結(jié)束,已審核的銷售訂單,未確認的計劃訂單,未下達的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單,本圖所示計劃流程將 在二期實施過程中正式運行,功能域,5.計劃業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,5制定生產(chǎn)及采購計劃,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,(1),在計劃管理-MRP計算模塊中,根據(jù)已審核的銷售訂單進行MRP運算 說明:計劃運算的需求來源為已審核的銷售訂單,生管部,(2),在計劃管理-MRP維護模塊中,對MRP運算的結(jié)果進行調(diào)整,對調(diào)整后的計劃訂單進行確認并投放生成生產(chǎn)任務(wù)單及采購申請單 注:1、生產(chǎn)任務(wù)單根據(jù)生產(chǎn)類型的不同分為自制的生產(chǎn)任務(wù)單和委外加工的生產(chǎn)任務(wù)單,后續(xù)的出入庫業(yè)務(wù)處理各不相同 2、對于即可自制又可委外加工的產(chǎn)品,可以在MRP維護中根據(jù)實際需要進行生產(chǎn)類型的修改。,(3),計劃員,第23頁,在采購管理系統(tǒng)采購申請模塊中,根據(jù)實際情況審核采購申請單,作為材料采購的依據(jù),生管部,計劃員,倉儲部,物控人員,倉儲部,物控人員,功能域,6.常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,6常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,已審核的生產(chǎn)領(lǐng)料單,6關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成并審核產(chǎn)品入庫單,倉儲部,倉管員,已審核的產(chǎn)品入庫單,常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)束,第24頁,已審核的工序匯報,已由計劃系統(tǒng)投放生成的未審核的自制生產(chǎn)任務(wù)單,未審核的生產(chǎn)投料單,未審核的工票,已審核的生產(chǎn)投料單,已審核的工票,一期實施過程中,生產(chǎn)任務(wù) 單將暫時采用手工錄入方式, 同時生產(chǎn)過程的管理只針對物 料流動,工序流轉(zhuǎn)的控制暫不 處理,不合格、或余料,材料狀況,合格,已審核的紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單,備料過程中可借助物料配套查 詢對現(xiàn)有庫存狀況進行實時查詢,針對不合格退料補領(lǐng)材料,品質(zhì)驗收單,功能域,6.常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,6常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,(1),由相關(guān)負責人在車間管理生產(chǎn)投料功能中,仔細核對生產(chǎn)投料單,確認無誤后審核生產(chǎn)投料單,生管部,(2),在生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料時,由倉管人員關(guān)聯(lián)對應(yīng)的生產(chǎn)投料單生成生產(chǎn)領(lǐng)料單,并審核,(5),產(chǎn)品生產(chǎn)完成后經(jīng)品管人員驗收合格入庫時,由倉管員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單生成產(chǎn)品入庫單,并審核 說明:需通過產(chǎn)品入庫單入庫的產(chǎn)品為經(jīng)包裝完畢的最終產(chǎn)成品(即物料資料中屬性定義為自制的物料),(6),生管部,第25頁,生管部,注意:1、因生產(chǎn)領(lǐng)料涉及倉庫和生產(chǎn)兩個部門間的工作交接,為明確責任,形成必要的書面記錄,可由倉庫在發(fā)料時打印出投料單,并在投料單套打格式中設(shè)置領(lǐng)用數(shù)量和領(lǐng)用人兩空白列,從生產(chǎn)部相關(guān)領(lǐng)料人員在實際領(lǐng)料時手工填入,倉庫根據(jù)填寫完畢的該單據(jù)在K3系統(tǒng)中生成生產(chǎn)領(lǐng)料單,并將該投料單據(jù)存檔備查。 2、當已投產(chǎn)的生產(chǎn)任務(wù)因訂單變更等原因發(fā)生中止時,對加工到中間工序的在產(chǎn)品在K3系統(tǒng)中作為原材料進行退料處理,即錄入紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單(同上圖所示余料退回流程),設(shè)置一停產(chǎn)原件倉用于存放此部分物料,倉庫屬性設(shè)為非MRP可用庫存,當后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)可利用此部分材料時,通過生產(chǎn)領(lǐng)料流程以原材料形式自此倉庫領(lǐng)用出庫。,(3),生管部,對于需要進行工序跟蹤的生產(chǎn)任務(wù)單,對生產(chǎn)任務(wù)單下達時由系統(tǒng)自動生成的工票進行審核處理,(4),根據(jù)實際生產(chǎn)進度,對已完成的工序及時進行工序匯報,即對相應(yīng)工票的完工信息進行錄入及審核操作。,倉儲部,在計劃管理-生產(chǎn)任務(wù)模塊中,根據(jù)實際情況下達生產(chǎn)任務(wù)單 注意:生產(chǎn)任務(wù)單下達的同時,系統(tǒng)將根據(jù)相應(yīng)的BOM單自動生成生產(chǎn)投料單,作為生產(chǎn)領(lǐng)料的依據(jù); 若生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)類型為進行工序跟蹤,則系統(tǒng)還將同時根據(jù)相應(yīng)的工藝路線生成加工工票,作為工序匯報的依據(jù)。,計劃員,計劃員,計劃員,倉管員,倉儲部,倉管員,統(tǒng)計員,功能域,7.期末存貨核算及成本計算業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,7存貨核算及成本計算流程,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,已確認入庫成本的委外加工入庫單,成本核算業(yè)務(wù)結(jié)束,第26頁,已確認采購成本 的外購入庫單,已確認出庫成本的各種原材料出庫單,物流系統(tǒng)已審核的 各種入庫單和發(fā)票,已確認暫估單價 的外購入庫單,已確認入庫單價 的其他入庫單,已確認出庫成本的委外加工產(chǎn)品出庫單,已確認成本的產(chǎn)品入庫單,已確認出庫成本的自制產(chǎn)品出庫單,已確認的各種產(chǎn)量及費用單據(jù),業(yè)務(wù)系統(tǒng)的生產(chǎn)任務(wù)單、 產(chǎn)品入庫單、總賬會計憑證等,憑證處理,功能域,7.期末存貨核算及成本計算業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,7存貨核算及成本計算流程,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,(1),在存貨核算入庫核算暫估入庫核算中完成未收到采購發(fā)票的外購入庫單的入庫核算,即錄入暫估單價。,財務(wù)部,(2),在存貨核算出庫核算材料出庫核算中完成外購材料的出庫核算,(5),(6),第27頁,(3),(4),期末物流系統(tǒng)已完成了當期所有出入庫單據(jù)的錄入審核,并完成了當期采購發(fā)票、銷售發(fā)票及費用發(fā)票的錄入審核后,財務(wù)人員在存貨核算入庫核算外購入庫核算中完成已與采購發(fā)票建立鉤稽關(guān)系的外購入庫單的入庫核算(包括費用分配和入庫核算兩步驟),會計,在存貨核算入庫核算其他入庫核算中完成其他入庫單的入庫核算,即錄入入庫單價。,在存貨核算入庫核算委外加工入庫核算中完成委外加工入庫的入庫核算,包括委外加工出入庫單核銷、加工費分配、入庫核算三步驟。,在存貨核算出庫核算產(chǎn)品出庫核算中完成委外加工產(chǎn)品出庫單的出庫核算,在核算中只指定委外加工產(chǎn)品參與出庫核算。,(7),在成本管理中完成投入產(chǎn)量、在產(chǎn)品產(chǎn)量及各種費用和共耗費用分配標準的錄入或引入 注:投入產(chǎn)量可以自生產(chǎn)任務(wù)單引入,在產(chǎn)品產(chǎn)量可根據(jù)實際盤點數(shù)進行修改,除材料費用以外的其他各項費用可以自總賬系統(tǒng)引入(前提是與費用相關(guān)的會計憑證已經(jīng)在總賬系統(tǒng)生成),(8),在成本管理成本計算中完成產(chǎn)品成本計算,包括各種共耗費用分配及實際成計算兩步驟。,(9),在存貨核算出庫核算產(chǎn)品出庫核算中完成自制產(chǎn)品的出庫核算 產(chǎn)品出庫核算后當期所有核算單據(jù)都獲得了準確的成本,在存貨核算憑證處理中可完成各種業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證生成處理。,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,功能域,8.收款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,8、收款業(yè)務(wù)流程圖,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,收款業(yè)務(wù)性質(zhì),預收貨款,收款業(yè)務(wù)結(jié)束,已審核的預收款單,已審核的收款單,收款憑證處理,收回貨款相關(guān)原始憑證,貨款結(jié)算,已鉤稽的收款單,第28頁,預收款憑證處理,功能域,8. 收款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,8、收款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,(1),(2),第29頁,(3),會計,當收到貨款時,首先判斷業(yè)務(wù)性質(zhì),對于到款結(jié)算業(yè)務(wù),根據(jù)相應(yīng)的原始收款憑證在K3應(yīng)收系統(tǒng)中錄入收款單,并審核。 注:在錄入收款單過程中,可通過單據(jù)下方的應(yīng)收單操作欄直接建立收款與應(yīng)收款之間的對應(yīng)關(guān)系。,財務(wù)部,收款單審核完畢后,對于已與應(yīng)收款建立關(guān)聯(lián)的單據(jù)可直接在單據(jù)編輯界面完成收款與應(yīng)收款的核銷處理。同時,可完成相應(yīng)收款會計憑證的生成操作。,財務(wù)部,會計,對于尚未完成銷售業(yè)務(wù)提前收到的貨款,根據(jù)相應(yīng)的原始收款憑證在K3應(yīng)收系統(tǒng)中錄入預收單,并審核。 審核完畢的預收單可直接在單據(jù)編輯界面完成預收款憑證的生成操作。 當預收對應(yīng)銷售業(yè)務(wù)實際發(fā)生,形成相應(yīng)的銷售發(fā)票時,財務(wù)人員應(yīng)及時在結(jié)算-預收沖應(yīng)收功能模塊中完成預收款與應(yīng)收款之間的核銷處理。對于預收與應(yīng)收通過不同會計科目核算的情況,完成核銷處理后還在憑證處理中完成相應(yīng)的對沖憑證生成操作。,財務(wù)部,會計,功能域,9. 付款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,9、付款業(yè)務(wù)流程圖,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,第30頁,付款業(yè)務(wù)性質(zhì),預付貨款,付款業(yè)務(wù)結(jié)束,已審核的預付款單,已審核的付款單,付款憑證處理,支付貨款相關(guān)原始憑證,付款結(jié)算,已鉤稽的付款單,預付款憑證處理,功能域,9.付款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,9、付款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,序號,處理說明,責任單位,責任人,第31頁,(1),(2),(3),會計,當向供應(yīng)商支付貨款后,首先判斷業(yè)務(wù)性質(zhì),對于付款結(jié)算業(yè)務(wù),根據(jù)相應(yīng)的原始付款憑證在K3應(yīng)付系統(tǒng)中錄入付款單,并審核。 注:在錄入收款單過程中,可通過單據(jù)下方的應(yīng)付單操作欄直接建立付款與應(yīng)付款之間的對應(yīng)關(guān)系。,財務(wù)部,付款單審核完畢后,對于已與應(yīng)付款建立關(guān)聯(lián)的單據(jù)可直接在單據(jù)編輯界面完成付款與應(yīng)付款的核銷處理。同時,可完成相應(yīng)付款會計憑證的生成操作。,財務(wù)部,會計,對于尚未完成采購業(yè)務(wù)提前支付的貨款,根據(jù)相應(yīng)的原始付款憑證在K3應(yīng)付系統(tǒng)中錄入預付單,并審核。 審核完畢的預付單可直接在單據(jù)編輯界面完成預付款憑證的生成操作。 當預付對應(yīng)采購業(yè)務(wù)實際發(fā)生,形成相應(yīng)的采購發(fā)票時,財務(wù)人員應(yīng)及時在結(jié)算-預付沖應(yīng)付功能模塊中完成預付款與應(yīng)付款之間的核銷處理。對于預付與應(yīng)付通過不同會計科目核算的情況,完成核銷處理后還在憑證處理中完成相應(yīng)的對沖憑證生成操作。,財務(wù)部,會計,功能域,10.其他,業(yè)務(wù)編號,10其他事項說明,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,制作人,審核人,備注,第32頁,1、對于非生產(chǎn)部門領(lǐng)用生產(chǎn)用物料的業(yè)務(wù),在K3系統(tǒng)中通過其他出庫單處理,在其他出庫單中應(yīng)注明單據(jù)類型,以區(qū)別各種其他出庫業(yè)務(wù)的具體用途,便于財務(wù)期末進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。(單據(jù)類型在系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置中進行定義) 2、對于車間生產(chǎn)過程中領(lǐng)用BOM以外材料的業(yè)務(wù)(即物料大類中的共耗生產(chǎn)輔料類),在K3系統(tǒng)中通過其他出庫單進行處理,在其他出庫單中應(yīng)注明單據(jù)類型,以區(qū)別各種其他出庫業(yè)務(wù)的具體用途,便于財務(wù)期末進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。該部分成本可作為制造費用參與產(chǎn)品成本計算。(單據(jù)類型在系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置中進行定義) 3、對于采購入庫以后發(fā)現(xiàn)的不合格材料,設(shè)立不合格品倉庫,在發(fā)現(xiàn)不合格品時首先將不合格品退回(生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格,通過紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單處理)或調(diào)撥至(倉庫中發(fā)現(xiàn)不合格,通過調(diào)撥單處理)不合格品倉庫,當不合格品退回到供應(yīng)商時,再根據(jù)采購退/換貨流程進行相應(yīng)的處理。 4、結(jié)合比華綠色照明(湖州)有限公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)實際和K3系統(tǒng)功能特色,確定的BOM設(shè)置方案為:共設(shè)置兩層BOM,分別對應(yīng)與各種委外加工半成品和最終產(chǎn)成品。委外加工產(chǎn)品對應(yīng)的BOM體現(xiàn)由比華進行采購后提供給委托加工方進行加工的各種原材料定額;最終產(chǎn)成品對應(yīng)的BOM體現(xiàn)在比華公司三個生產(chǎn)車間所有生產(chǎn)過程中消耗的各種材料(包括原材料及委外加工半成品)。 5、本次K3系統(tǒng)定義的存貨只包括各種與生產(chǎn)有關(guān)材料或產(chǎn)品,不包括低值易耗品及辦公用品,后一部分的物料直接由財務(wù)進行費用攤銷處理,不在系統(tǒng)中進行出入庫管理。 6、本次K3系統(tǒng)定義的應(yīng)收應(yīng)付款只包括與生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的貨款往來,往來款項的形成應(yīng)來源于采購及銷售系統(tǒng)的相應(yīng)發(fā)票業(yè)務(wù)。 7、對于銷售索樣業(yè)務(wù),在K3系統(tǒng)中不體現(xiàn)其相關(guān)業(yè)務(wù)流程,相關(guān)成本費用直接由財務(wù)進行相應(yīng)賬務(wù)處理。,- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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