xx年法制辦財政資金安全檢查自查報告.doc
《xx年法制辦財政資金安全檢查自查報告.doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《xx年法制辦財政資金安全檢查自查報告.doc(6頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
xx年法制辦財政資金安全檢查自查報告根據(jù)市財政局關(guān)于進一步加強財政資金安全管理的通知(枝財發(fā)20*72號)文件要求,為切實加強資金安全管理,結(jié)合我辦工作實際,從規(guī)章制度、操作程序、崗位設(shè)置、內(nèi)部控制等方面認(rèn)真進行自查,不走過場、不留死角,查找漏洞,積極整改,切實消除財政資金安全管理上的隱患?,F(xiàn)就我辦資金安全大檢查情況報告如下:一、組織領(lǐng)導(dǎo)方面。我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政資金的安全管理工作,并對加強財政資金安全管理提出了要切實做到思想上認(rèn)識到位、行動上落實到位,把抓收支與抓管理結(jié)合起來,把抓業(yè)務(wù)與抓黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合起來的明確要求,并采取了有效措施,不斷完善和改進財政資金安全管理制度,確保了我辦財政資金的安全。二、賬戶管理方面。嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,沒有開通網(wǎng)上銀行,沒有超越規(guī)定權(quán)限和范圍開設(shè)銀行賬戶,沒有設(shè)立任何形式的收入過渡性賬戶,所有資金也未通過出納的私人賬戶支付。三、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。建立了市法制辦財務(wù)管理制度,財務(wù)管理實行報賬員審核、主任一支筆審查的制度。凡報銷的票據(jù)必須合乎財務(wù)管理規(guī)范要求,必須有經(jīng)辦人簽名,并注明開支用途。對不真實、不符合規(guī)定的票據(jù),不得簽批。實行印鑒分開、專人專屜(柜)管理,嚴(yán)格做到人走章鎖。將資金收付票據(jù)、憑證作為重要空白憑證加以管理,并實行專柜存放。建立專門的登記薄,對票據(jù)發(fā)放、領(lǐng)用、收回、注銷及時登記,并經(jīng)常進行了清理核對。四、對賬管理方面。建立定期對賬制度,嚴(yán)格按財政局要求每月進行帳戶核對,專項資金進財政專戶管理,專款專用,定期進行帳證、帳帳、賬實核對并相符,及時到代理銀行進行資金明細(xì)核對。五、代理銀行管理方面。我辦嚴(yán)格按照透明、高效、安全的原則,擇優(yōu)確定國庫集中收付和財政專戶代理銀行,并與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議。六、干部職工教育方面。定期開展對干部職工的職業(yè)道德和安全管理教育,進一步干部職工的遵紀(jì)守法和風(fēng)險防范意識。及時了解掌握干部職工的思想動態(tài),引導(dǎo)干部樹立健康向上的生活情趣,自覺抵制賭博等不良社會風(fēng)氣的侵襲,保持公職人員的廉潔性。健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和推行行政問責(zé)制,強化對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,認(rèn)真落實財政資金安全管理各崗位、各環(huán)節(jié)的責(zé)任,對管理上不作為和亂作為實行責(zé)任追究制度,確保干部職工的教育、管理和監(jiān)督落到實處。通過這次自查和排查,沒有發(fā)現(xiàn)預(yù)算外、預(yù)算內(nèi)和專項資金有被挪用、貪污等情況。下步工作打算:一是根據(jù)資金安全管理的重要性及必要性,對單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)辦人在財務(wù)運行方面提出了更高的要求;二是要求將資金安全管理納入今后黨風(fēng)廉政教育、法制法紀(jì)教育、職業(yè)道德教育的一項重要內(nèi)容,增強干部法制意識、責(zé)任意識、廉政意識。三是加強對單位財務(wù)人員的安全培訓(xùn)工作,做到防范風(fēng)險意識不放松,確保本單位資金安全。 今年以來,在局黨委和局長室的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持配合下,本科室緊緊圍繞我市交通十二五“大投入、大發(fā)展、大跨越”總要求和“通江達(dá)?!焙陚ツ繕?biāo),注重學(xué)習(xí)調(diào)研,強化管理監(jiān)督,狠抓責(zé)任落實,開拓創(chuàng)新、勤奮履職,取得了較好的成績,現(xiàn)將今年以來的主要工作匯報如下:一、注重學(xué)習(xí)和調(diào)研,提升履職能力為能夠較好的適應(yīng)新形勢和全面履行職責(zé),今年以來,我們通過不斷學(xué)習(xí),加強自身建設(shè),提升履職能力。一是加強政治理論學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會黨和國家的方針政策,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市十項禁令,圍繞十二五發(fā)展目標(biāo),提高政治素質(zhì),增強大局意識,提升執(zhí)行效率;二是強化對宏觀形勢的研判和專業(yè)知識的學(xué)習(xí),做到理論聯(lián)系實際,學(xué)以致用,不斷提高履職能力。三是善于實踐,針對交通發(fā)展過程中出現(xiàn)的難點和瓶頸,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和特點,勤調(diào)研、多思考、??偨Y(jié),不斷創(chuàng)新工作思路和工作方法。二、強化財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)收支行為為有效落實財務(wù)管理制度,提高預(yù)算約束力和經(jīng)費保障能力,提升財務(wù)管理規(guī)范化水平,今年以來,我們重點做好以下幾方面的工作:一是強化預(yù)算約束力。經(jīng)費支出嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、政府采購等財政制度,嚴(yán)格在預(yù)算框架內(nèi)實施支出過程中動態(tài)控制,突出控制“三公經(jīng)費”的支出管理。做到無預(yù)算不列支,有預(yù)算不超支,維護預(yù)算執(zhí)行的剛性。二是強化財務(wù)監(jiān)督職能。及時出臺了交通工程資金使用相關(guān)管理制度,完善了工程款撥付審批程序,嚴(yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限和報支流程,科學(xué)有效地運行內(nèi)控機制,認(rèn)真履行財務(wù)審核職能,有效堵塞漏洞、消除隱患。三是強化對基層事業(yè)單位財務(wù)管理制度執(zhí)行的監(jiān)督和指導(dǎo),不斷規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提升財務(wù)管理水平,提高制度執(zhí)行的效率。四是強化國(公)有資產(chǎn)的分類管理。建立健全機關(guān)和基層事企業(yè)單位的固定資產(chǎn)清查、登記、核實等基礎(chǔ)管理制度,促進固定資產(chǎn)資產(chǎn)的安全完整、運行有效。三、加強審計監(jiān)督,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律內(nèi)審小組按照xx內(nèi)審工作計劃,積極開展內(nèi)部審計工作。配合市審計部門完成了本部門xx財政收支審計工作。通過強化審計監(jiān)督,有力保證了資金使用的安全有效。對審計部門提出的建議和意見,做到及時完善和落實。四、克服資金瓶頸,創(chuàng)新融資工作思路為緩解交通建設(shè)資金的瓶頸,今年,繼續(xù)在項目融資上謀創(chuàng)新。針對國有商業(yè)銀行壓縮退出非收費公路項目的融資難題,采取“化整為零”的方法,將融資視線轉(zhuǎn)移到非國有金融機構(gòu),借助政府平臺通過相關(guān)企業(yè)進行融資,預(yù)計可籌集資金2.5億元左右。二是強化上爭和政府扶持力度。協(xié)同工程科準(zhǔn)確掌握省補資金補助計劃,保證及時到位;今年在政府補助1億元的基礎(chǔ)上,取得專項資金6000萬元。五、突出招商引資第一要務(wù),創(chuàng)新招商新思路。今年,我們繼續(xù)搶抓長三角經(jīng)濟帶升級、沿江和沿海開發(fā)帶來的地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級等良好機遇,充分依托交通特色和優(yōu)勢,突出“飛地招商”和“以商引商”等招商方式,不斷更新招商方式,完善激勵機制,及時出臺了今年招商引資考核辦法,定期召開招商引資督查推進會,積極開展招商活動,依托交通資源和優(yōu)勢,強抓交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機遇,強力推進招商引資。今年,新招引項目3個,結(jié)轉(zhuǎn)項目1個。預(yù)計今年我局完成招商引資投資額4000萬元,占市目標(biāo)任務(wù)3000萬元的133,確保實現(xiàn)時間過半任務(wù)過半。六、做好客運總站項目建設(shè),完成新客運總站建設(shè)目標(biāo)。為加快新客運總站建設(shè)步伐,今年,我們咬定市委、市政府下達(dá)的建設(shè)目標(biāo)任務(wù),超前謀劃、科學(xué)組織,及時排出詳細(xì)工作計劃,不斷優(yōu)化工程建設(shè)管理,在去年完成土建安裝、外部裝飾等工程建設(shè)的基礎(chǔ)上,相繼完成了候車樓內(nèi)裝飾、場地和二期配套工程建設(shè)。于今年11月28日投入試運行,目前正在組織完善工作,確保在xx前完善到位。回顧今年工作,在取得成績的同時,還有一些不足。一是財務(wù)管理上還需精細(xì)化,二是融資工作還需深入。明年,我們將圍繞興化交通“十二五”總目標(biāo),重點做好在以下方面:一是在精細(xì)化管理上下工夫;二是在興化交通可持續(xù)投融資上謀創(chuàng)新;三是在招引大項目上求突破。 今年110月份共上報專項資金項目5個,其中三河三湖中央專項資金項目1個,省級環(huán)保專項資金項目2個,市級專項資金項目2個,資料全部按規(guī)范上報,預(yù)計爭取資金202萬元。截止目前,5個項目省財政廳和省環(huán)保廳聯(lián)合下文批復(fù),資金全部到位,到位資金為202萬元,分別為:1、縣環(huán)保局爭取小二臺和南壕塹小型污水處理工程省級以獎代補專項資金32萬元;2、縣環(huán)保局爭取小二臺和南壕塹小型污水處理工程市級以獎代補專項資金30萬元;3、為*縣星火供熱公司爭取煙氣排放在線監(jiān)控系統(tǒng)項目市級環(huán)保專項資金20萬元,4、二臺鎮(zhèn)舊圍子等三個村莊農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目(生活垃圾處理)爭取今年三河三湖環(huán)保專項資金117萬元,5、單晶河鄉(xiāng)謝家陽坡村農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目爭取省級專項資金30萬元,5、張北鎮(zhèn)新村爭取生態(tài)文明村補償資金3萬元,共計202萬元。其它工作:1、*縣財政局經(jīng)建科對20*年省級環(huán)保預(yù)算專項資金項目既星火供熱公司煙氣脫硫改造工程進行了驗收;同時*縣財政局對單晶河鄉(xiāng)謝家陽坡村農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目進行了驗收。2、會同財政局協(xié)助喜順溝村完成污水處理場及垃圾轉(zhuǎn)運站的試運行和驗收工作;3、完成了20*年3個項目的績效評價工作并編寫了績效評價報告。4、對20*年至今年所有項目進行了自查填寫了項目基本情況表和自查報告。5、完成了本xx機關(guān)工作人員調(diào)整津貼補貼和事業(yè)人員普調(diào)工作,同時完成了各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。6、完成了日常的財務(wù)管理、報賬、審核等事務(wù)并編制了明年預(yù)算和年終財務(wù)決算報表,填報了省、市、縣各級要求的所有報表;明年工作計劃:首先,爭取把今年未到位的已上報的1個畜禽養(yǎng)殖項目290萬元資金落實到位。其次,根據(jù)“十二五”污染減排的要求和環(huán)保系統(tǒng)自身的特點,明年謀劃的環(huán)保專項資金項目有三大類,即大氣污染治理技術(shù)改造項目、農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目和規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場污染治理項目。 第 6 頁 共 6 頁- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請點此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
9.9 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁顯示word圖標(biāo),表示該PPT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計者僅對作品中獨創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- xx 法制 財政資金 安全檢查 自查 報告
鏈接地址:http://www.szxfmmzy.com/p-3575926.html