ERP 實訓報告.doc
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管理學院實訓報告課 程 名 稱:ERP綜合實訓 學 號(9位): 姓 名:指 導 教 師 :學 期 :2012-2013學年春季學期項目項目1項目2項目3項目4項目5項目6項目7總評成績項目一 目的與要求: 掌握企業(yè)在進行期初建賬時,如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設置。 項目內容: 一、核算體系的建立 (一)啟動系統(tǒng)管理,以“Admin”的身份進行注冊。 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊操作員:admin 密碼:空 帳套:(defaut)(二)增設三位操作員:(權限操作員) 001 陳玙羽,002 張晶, 003王平。 (三)建立賬套信息:(賬套建立) 1賬套信息:賬套號自選,賬套名稱為“購銷存練習”,啟用日期為2003年6月。 2單位信息:單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友”,稅號為3102256437218 3核算類型:企業(yè)類型為“工業(yè)”,行業(yè)性質為“新會計制度科目”并預置科目,賬套主管選“黃紅”。 4基礎信息:存貨、客戶及供應商均分類,有外幣核算。 5編碼方案: A 客戶分類和供應商分類的編碼方案為2 B 部門編碼的方案為22 C存貨分類的編碼方案為2233 D收發(fā)類別的編碼級次為22 E結算方式的編碼方案為2 F其他編碼項目保持不變 小結:當出現上圖的界面時不要等待確認,只需按取消即可。 說明:設置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎, 數據精度:保持系統(tǒng)默認設置. 說明:設置數據精度主要是為了核算更精確 (四)分配操作員權限:(權限權限) 操作員張晶 :擁有“共用目錄設置”,“應收”,“應付”,“采購管理”,“銷售管理”, “庫存管理”,“存貨核算”中的所有權限。 操作員王平:擁有“共用目錄設置”,“庫存管理”,“存貨核算”中的所有權限張晶的權限設置: 王平的權限設置:二、各系統(tǒng)的啟用: (一)啟動企業(yè)門戶,以賬套主管身份進行注冊。 設置001帳套主管的權限。(二)啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應收”、“應付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。(進入基礎信息,雙擊基本信息,雙擊系統(tǒng)啟用。) 啟用系統(tǒng)設置基本信息系統(tǒng)啟用三、定義各項基礎檔案: 可通過企業(yè)門戶中的基礎信息,選擇“基礎檔案”,來增設下列檔案。 (一)定義部門檔案:制造中心、營業(yè)中心、管理中心 制造中心下分:一車間、二車間 營業(yè)中心下分:業(yè)務一部、業(yè)務二部 管理中心下分:財務部、人事部 小結:定義部門檔案為制造中心,營業(yè)中心,管理中心。制造中心下面為一車間和二車間。營業(yè)中心下為業(yè)務一部和業(yè)務二部。管理中心下為財務部和人事部。(二)定義職員檔案:李平(屬業(yè)務一部)、王麗(屬業(yè)務二部) (三)定義客戶分類:批發(fā)、零售、代銷、專柜 基本檔案客商信息客戶分類小結:編碼規(guī)則一定要按照提示的規(guī)則 (四)定義客戶檔案:基礎檔案客商信息客戶檔案客戶編碼 客戶簡稱 所屬分類 稅 號 開戶銀 行 賬號 信用額度 信用期限 HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新貿易公司 批發(fā) 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 專柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代銷 315452453 招行 763 小結:如想找到別的分類,得先把所屬分類里現有的先刪除然后再查找,否則將只有現有的這個分類。要先保存然后退出才能選擇銀行,否則銀行是灰色的選不了。(五)定義供應商分類:原料供應商、成品供應商(六)定義供應商檔案: 供應商編碼 供應商簡稱 所屬分類 稅號 XHGS 興華公司 原料供應商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供應商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供應商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供應商 310488008 小結:要注意每個公司都屬于哪個供應商。(七)定義存貨分類: 原材料 主機 芯片 硬盤 顯示器 鍵盤 鼠標 產成品 計算機 外購商品 打印機 傳真機 應稅勞務 小結:子目錄中的編碼都是有一定的規(guī)則的,要按照規(guī)則輸入編碼,否則輸入不了。(八)定義計量單位: 計量單位編號 計量單位名稱 所屬計量單位組 計量單位組類別 01 盒 無換算關系 無換算 02 臺 無換算關系 無換算 03 只 無換算關系 無換算 04 千米 無換算關系 無換算 小結:一定要先成立組別為無換算關系才能添加具體的計量單位(九)定義存貨檔案: 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計量 單位 稅率 存貨屬性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購,生產耗用, 002 40G硬盤 硬盤 盒 17 外購,生產耗用,銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺 17 外購,生產耗用,銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購,生產耗用,銷售 005 鼠標 鼠標 只 17 外購,生產耗用,銷售 006 計算機 計算機 臺 17 自制,銷售 007 1600K打印機 打印機 臺 17 外購,銷售 008 運輸費 應稅勞務 千米 7 外購,銷售,勞務費用 接下去的都一次類推,一一輸入,注意不要輸錯內容。小結:輸入數據時要仔細,要注意每個存貨的所屬類別,若輸錯了,會影響后面的業(yè)務進程。(十)設置會計科目: 應收帳款,預收帳款設為“客戶往來” 基礎檔案財務會計科目選擇應收賬款等雙擊修改應收賬款:預收賬款:小結:選擇資產“客戶往來”。應付帳款,預付帳款設為“供應商往來” 應付賬款:預付賬款:小結:選擇負債定要選擇“供應商往來”。(十一)選擇憑證類別為“記賬憑證” (十二)定義結算方式:現金結算,支票結算,匯票結算 基礎檔案收付結算結算方式小結: 注:是否票據管理不用打鉤。(十三)定義本企業(yè)開戶銀行:工行淮海路分理處,賬號為76584898 小結:銀行賬號為76584898,但是設定是12位,在收付結算銀行檔案企業(yè)賬號長度改為8.就能保存了。(十四)定義倉庫檔案: 基礎檔案業(yè)務倉庫檔案倉庫編碼 倉庫名稱 計價方式 001 原料倉庫 移動平均 002 成品倉庫 移動平均 003 外購品倉庫 全月平均 小結:原料倉庫,成品倉庫是移動平均,外購品倉庫是全月平均(十五)定義收發(fā)類別: 正常入庫 采購入庫 產成品入庫 調撥入庫 非正常入庫 - 盤盈入庫 其他入庫 正常出庫 銷售出庫 生產領用 調撥出庫 非正常出庫 盤虧出庫 其他出庫 基礎檔案業(yè)務收發(fā)類別小結:注意入庫為收,出庫為發(fā)。(十六)定義采購類型:普通采購,入庫類別為“采購入庫”基礎檔案業(yè)務采購類型小結:“是否默認值”“是否委外默認值”都為“否”。(十七)定義銷售類型:經銷、代銷,出庫類別均為“銷售出庫” 基礎檔案業(yè)務銷售類型項目二 目的與要求: 掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務處理時,能夠由系統(tǒng)自動生成有關的憑證。在進行期初建賬時,應如何設置相關業(yè)務的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時,所涉及到的各業(yè)務的期末余額錄入至系統(tǒng)當中。 實驗內容: 一、設置基礎科目業(yè)務供應鏈存貨核算科目設置存貨科目 (一)根據存貨大類分別設置存貨科目:(在存貨系統(tǒng)中,進入科目設置,選擇存貨科目)存貨分類 對應科目 原材料 原材料(1211) 產成品 庫存商品(1243) 外購商品 庫存商品(1243) 小結:分期收款發(fā)出商品科目為:1291;委托代銷發(fā)出商品科目為:1261.(二)根據收發(fā)類別確定各存貨的對方科目:(在存貨系統(tǒng)中進入科目設置,選擇對方科目) 收發(fā)類別 對應科目 暫估科目 采購入庫 物資采購(1201) 物資采購(1201) 產成品入庫 基本生產成本(410101) 盤盈入庫 待處理流動財產損益(191101) 銷售出庫 主營業(yè)務成本(5401) 業(yè)務供應鏈存貨核算科目設置對方科目(三)設置應收系統(tǒng)中的常用科目:(在應收系統(tǒng)中,進入初始設置) 財務會計應收款管理設置初始設置 。1基本科目設置:應收為1131,預收科目為2131,銷售收入科目為5101,應交增值稅科目為21710105 2結算方式科目設置:現金結算對應1001,支票結算對應1002,匯票結算對應1002。 財務會計應收款管理設置初始設置結算方式科目設置3調整應收系統(tǒng)的選項:將壞賬處理方式設置為“應收余額百分比法”財務會計應收款管理設置選項 小結:如圖先點編輯才能選出應收余額百分比法,否則點不出來。4設置壞賬準備期初:壞賬準備科目為1141,期初余額為10000元,提取比率為0.5% 應收款管理設置初始設置 壞賬準備設置(四)設置應付系統(tǒng)中的常用科目:(在應付系統(tǒng)中,進入初始設置) 小結:在應付系統(tǒng)中,進入初始設置壞賬準備,提取比例0.5,(四)設置應付系統(tǒng)中的常用科目:(在應付系統(tǒng)中,進入初始設置) 1基本科目設置:應付為2121,預付科目為1151,采購科目為1201,應交增值稅科目為21710101 小結:對應的應收應付科目的編碼一要填寫正確。一旦錯誤后面的操作就難以完成。2結算方式科目設置:現金結算對應1001,支票結算對應1002,匯票結算對應1002。 二、期初余額的整理錄入: (一)錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額: 科目編碼 科目名稱 方向 期初余額 1131 應收賬款 借 25,000 1201 物資采購 借 -80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 庫存商品 借 2,544,000 2121 應付賬款 貸 5,000 3131 本年利潤 貸 3,478,000 1141 壞帳準備 貸 10000 財務會計總賬設置期初余額說明:應收賬款的單位為華宏公司,應付賬款的單位為興華公司. 注意:應收賬款中華宏公司的摘要:期初應收款;應付賬款中興華公司的摘要:期初應付款。小結:在錄入的時候遇到應收賬款應付賬款 就得輸入華宏公司和興華公司(二)期初貨到票未到數的錄入: 供應鏈采購管理-采購入庫-入庫單 2003/05/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒,單價為800元,商品已驗收入原料倉庫,至今尚未收到發(fā)票。 操作向導: (1)啟動采購系統(tǒng),錄入采購入庫單 小結:所有的入庫單必須填入庫類別。要區(qū)別入庫業(yè)務中的采購入庫單是平時的,采購入庫中的入庫單是期初的。(2)進行期初記賬 小結:期初記賬后,不能再在“入庫單”中增加錄入了。如要繼續(xù)錄入,則應點“取消記賬”,才能再錄入。(三)期初發(fā)貨單的錄入: 供應鏈-銷售管理-期初錄入-期初發(fā)貨單2003/05/28業(yè)務一部向昌新貿易公司出售計算機10臺,報價為6500元,由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。 操作向導: 啟動銷售系統(tǒng),錄入并審核期初發(fā)貨單 小結:一旦做錯,再沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。不能忘記審核。(四)進入存貨核算系統(tǒng),錄入各倉庫期初余額: 倉庫名稱 存貨名稱 數量 結存單價 原料倉庫 PIII芯片 700 1200 40G硬盤 200 820 成品倉庫 計算機 380 4800 外購品倉庫 1600K打印機 400 1800 存貨-期初數據-期初余額(1) 啟動存貨系統(tǒng),錄入期初余額 原料倉庫:成品倉庫:外購品倉庫:小結:一定要先選哪個倉庫,才能進行添加錄入。(2)進行期初記賬小結:按右上角記賬的按鈕,進行期初記賬。 (3)進行對賬 (五)進入庫存管理系統(tǒng),錄入各倉庫期初庫存: 倉庫名稱 存貨名稱 數量 原料倉庫 PIII芯片 700 40G硬盤 200 成品倉庫 計算機 380 外購品倉庫 1600K打印機 400 庫存管理初始設置期初結存修改()每個倉庫中進行錄入保存每個倉庫進行審核(一條一條審核或者批審)進行對賬操作向導: 啟動庫存系統(tǒng),錄入并審核期初庫存,(可通過取數功能錄入)。 與存貨系統(tǒng)進行對賬。 小結:每個倉庫都要進行各自的保存和審核,最后才能進行記賬。 (六)應收款期初余額的錄入及對賬: 應收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。(以應收單形式錄入) 應收款管理設置期初余額確定選擇應收單錄入數據保存刷新對賬操作向導: 啟動應收系統(tǒng),錄入期初余額;與總賬系統(tǒng)進行對賬 小結:對賬看差額,為0則對賬正確了。做好后先退出再刷新一下,再進行對賬。差額是零表明正確。再輸入應收單的時候下面不要錄數據,只要把表頭錄入相應數據就可保存。(七)應付款期初余額的錄入及對賬: 應付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。(以應付單形式錄入) 應付款管理設置期初余額確定選擇應付單錄入數據保存刷新對賬操作向導: 啟動應付系統(tǒng),錄入期初余額;與總賬系統(tǒng)進行對賬。小結:同上面的應付單一樣的步驟。 項目三 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務及相關帳表查詢 實驗內容: 業(yè)務一: 12003/06/01業(yè)務員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價格(95元/只),覺得價格合適,隨后向公司上級主管提出請購要求,請購數量為300只。業(yè)務員據此填制請購單。供應鏈-采購管理-請購-請購單添加錄入數據保存審核 小結:在選擇需求日期時,必須要改日期,然后再重新注冊,此時系統(tǒng)日期為2003年6月3日,不要忘了保存和審核。22003/06/02 上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只,單價為95元,要求到貨日期為2003/06/03。供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單 小結:在進行采購訂單的時候,要改系統(tǒng)日期,日期為2003年6月2日。32003/06/03 收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。 供應鏈采購管理采購到貨到貨單小結:在填制到貨單時,要改系統(tǒng)日期,日期為2003年6月3日,記得要審核。 入庫類別:采購入庫(不能忘填) 最后審核。42003/06/03 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單小結:要注意到庫存管理的采購入庫單中去填采購入庫單,不是填采購管理中的入庫單。5當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。 供應鏈采購管理采購發(fā)票添加右擊:拷貝錄入相應數據保存小結:制定的發(fā)票是:專用采購發(fā)票一張。6業(yè)務部門將采購發(fā)票交給財務部門,財務部門確認此業(yè)務所涉及的應付賬款及采購成本。 進行采購結算(自動結算)供應鏈采購管理采購結算自動結算操作向導: (一)在采購系統(tǒng)中,填制并審核請購單 (二)在采購系統(tǒng)中,填制并審核采購訂單 (三)在采購系統(tǒng)中,填制到貨單 (四)啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單 (五)在采購系統(tǒng)中,填制采購發(fā)票,并進行結算 (六)在采購系統(tǒng)中,采購結算(自動結算) (七)在應付系統(tǒng)中,審核采購發(fā)票并制單處理財務會計-應付款管理-應付單據處理-應付單據審核-采購發(fā)票點勾如圖“” -審核制單處理點擊制單保存(八)在存貨系統(tǒng)中,進行入庫單記賬 存貨核算- 業(yè)務核算-正常單據記賬-選擇好后-記賬(九)在存貨系統(tǒng)中,生成入庫憑證 財務核算-生成憑證-點選擇-確定-選擇好后-生成-保存按確定。按生成。(十)賬表查詢 1在采購系統(tǒng)中,訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表 2在采購系統(tǒng)中,到貨明細表 3在采購系統(tǒng)中,入庫統(tǒng)計表 4在采購系統(tǒng)中,采購明細表 5在庫存系統(tǒng)中,庫存臺賬 小結:上述各種單子填制完以后一定要審核,有要求的并生成憑證,并且填制單據的時候注意單據的時間,如果已生成憑證的單據如有錯誤,應一步一步反著往回修改,先取消憑證,然后取消審核,最后才能修改單據。下面碰到這類情況按照此方法處理。業(yè)務二: 2003/06/05向建昌公司購買鼠標300只,單價為50元/只,驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張,票號為85011,立即以支票形式支付貨款。 注意時間為6月5日,需要重新注冊系統(tǒng)。操作向導: (一)啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單 供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單小結:要記得審核。是庫存管理中的采購入庫單。(二)在采購系統(tǒng)中,填制采購專用發(fā)票,并做現結處理。 (1)先設置單據編碼:設置單據設置單據編碼設置采購管理(采購專用發(fā)票)修改(完全手工編號)保存小結:因為這邊有專門的發(fā)票號。所以得進行手工編號。在填制專用發(fā)票之前需要進行單據設置。步驟:設置單據設置單據編碼設置采購管理采購專用發(fā)票修改完全手工編號保存退出。(在完全手工編號前打鉤,在店保存。設置完后再去錄入采購專用發(fā)票?,F付支票.).(2)供應鏈采購管理采購發(fā)票錄入相應數據保存現付結算方式:支票結算 金額:17550確定保存(三)在采購系統(tǒng)中,采購結算(自動結算) 供應鏈采購管理采購結算自動結算(四)在應付系統(tǒng)中,審核采購發(fā)票財務會計應付款管理應付單據處理應付單據審核采購發(fā)票審核小結:在單據過濾條件時,要選擇包含已現結的發(fā)票,否則過濾不出來。(五)應付款管理制單處理-點 -制單-保存小結:在制單查詢時,要選擇現結制單。(六)存貨核算- 業(yè)務核算-正常單據記賬-選擇好后-記賬存貨核算財務核算生成憑證選擇好后生成保存業(yè)務三: 2003/06/06向建昌公司購買硬盤200只,單價為800元/盒,驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張,票號為85012。另外,在采購的過程中,發(fā)生了一筆運輸費200元,稅率為7%,收到相應的運費發(fā)票一張,票號為5678。注意:重新注冊時間6月6日操作向導: (一) 啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單小結:在庫存管理中錄入采購入庫單。 采購入庫單中的單價可以不要輸,只要填數量就可以了。 (二) 在采購系統(tǒng)中,填制采購專用發(fā)票。供應鏈采購管理采購發(fā)票添加右擊:拷貝采購入庫單錄入相應數據保存小結:一旦做錯,再沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。(三) 在采購系統(tǒng)中,填制運費發(fā)票。供應鏈采購管理采購發(fā)票運費發(fā)票小結:因為要填相應的發(fā)票號,所以得先改設置。步驟:設置單據設置單據編碼設置采購管理采購運費發(fā)票修改完全手工編號保存退出(四) 在采購系統(tǒng)中,采購結算(手工結算)在手工結算中先點刷入刷票選擇相應單據確定。最后就-。小結:一定要選擇按數量分攤結算結算成功,因為這邊有運輸費,有運輸費就要按數量分攤,沒有運費就直接按金額結算。填制運費發(fā)票,假設運費數量為1,最后手工結算,選擇按數量分攤費用(五) 財務會計應付款管理應付單據處理應付單據審核采購發(fā)票選中審核小結:出現審核人得名字就說明已經審核完成了。(六) 應付款管理制單處理-合并制單保存(七) 存貨核算- 業(yè)務核算-正常單據記賬-選擇好后-記賬(八) 存貨核算財務核算生成憑證選擇好后生成保存小結:在制單處理的時候記得合并制單。有運費的時候就要用手工結算,因為需要一定費用的分攤。業(yè)務四: 2003/06/05業(yè)務員李平想購買100只鼠標,提出請購要求,經同意填制并審核請購單。 根據以往的資料得知提供鼠標的供應商有兩家,分別為興華公司和建昌公司,他們的報價分別為35元/只,40元/只。通過比價,決定向興華公司訂購,要求到貨日期為2003/06/06。重新注冊時間6月5日操作向導: (一) 在采購系統(tǒng)中,定義供應商存貨對照表。、采購管理供應商管理供應商存貨對照表添加供應商存貨價格設置保存小結:要先刪除上一公司的名稱才能增加下個公司.(二) 在采購系統(tǒng)中,填制并審核請購單供應鏈-采購管理-請購-請購單(三) 在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行請購比價生成訂單功能。采購訂貨選擇好后比價生單,再去采購訂單中審核。 采購訂單為自動生成,所以只需進行審核。小結:記得審核成功生成的采購訂單。假定,2003/06/06尚未收到該貨物,向興華公司發(fā)出催貨函。(四)在采購系統(tǒng)中,查詢供應商催貨函。 小結:在采購管理里選供應商管理,再選擇供應商存貨對照表,填制好后,選擇對應的存貨,點修改,再輸入價格。業(yè)務五: 2003/06/09 收到興華公司提供的上月已驗收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張,票號為48210,發(fā)票單價為820元。 注意系統(tǒng)時間為6月9日操作向導: (一)在采購系統(tǒng)中,填制采購發(fā)票(可拷貝采購入庫單)供應鏈采購管理采購發(fā)票添加右擊:拷貝采購入庫單錄入相應數據保存小結:制單時,確保開票上的日期是: 2003-06-09。(二)在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行采購結算 供應鏈采購管理采購結算手工結算小結:采購結算要進行手工結算,結算前將數量改為80。在過濾條件窗口中要改日期,否則無法過濾出。(四) 財務會計-應付款管理-應付單據處理-應付單據審核-審核(五)應付款管理制單處理選擇相應單據點擊制單-保存(六)在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行結算成本處理 存貨核算業(yè)務核算結算成本處理勾選未全部結算完的單據是否顯示暫估退出小結:要選擇未結算完的單據是否顯示,否則顯示不出。小結:先要存貨核算-正常單據記賬,再去結算成本處理。(七)在存貨系統(tǒng)中,生成憑證(紅沖單,蘭沖單) 財務核算生成憑證(全選)選擇紅沖單,蘭沖單確定生成對2張憑證成批保存。小結: 如果紅字回沖單在6月3號時已經生成憑證,那么在這一步驟中只能生成一張藍字回沖單。(八)在采購系統(tǒng)中,查詢暫估入庫余額表。 業(yè)務六: 2003/06/10到艾德公司提供的打印機100臺,入外購品倉庫。(發(fā)票尚未收到) 由于到了月底發(fā)票仍未收到,故確認該批貨物的暫估成本為6500元。 操作向導: 注意系統(tǒng)時間改為6月10日(一)在庫存系統(tǒng)中,填制并審核采購入庫單。供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單小結: 庫存管理-入庫業(yè)務-采購入庫單(單價可以不錄入)。 (二)在存貨系統(tǒng)中,錄入暫估入庫成本 存貨核算-業(yè)務核算-暫估成本錄入(設單價為6500)-保存。(三)在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行正常單據記賬。 存貨核算- 業(yè)務核算-正常單據記賬-選擇好后-記賬(四)在存貨系統(tǒng)中,生成憑證(暫估記賬) 存貨核算財務核算生成憑證選擇好后生成保存業(yè)務七: 2003/06/10收到建昌公司提供的17寸顯示器,數量202套,單價為1150元。驗收入原料倉庫。 2003/06/11倉庫反映有2臺顯示器有質量問題,要求退回給供應商。 2003/06/11 收到建昌公司開據的專用發(fā)票一張,其發(fā)票號為AS4408。 操作向導: (一) 收到貨物時,在庫存系統(tǒng)中填制入庫單供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單(二) 退貨時,在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單(選擇紅字)小結: 入庫單選擇紅字數量為 -2。(三) 收到發(fā)票時,在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票 供應鏈采購管理采購專用發(fā)票(四) 在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行采購結算(手工結算) 供應鏈采購管理采購結算手工結算(五)財務會計應付款管理應付單據處理應付單據審核審核(五) 應付款管理制單處理點制單保存(六) 存貨核算- 業(yè)務核算-正常單據記賬-選擇好后-記賬(七) 存貨核算財務核算生成憑證選擇好后生成保存小結:在填制紅字入庫單時,要先選擇紅字,然后在填數量時填-2。填制專用采購發(fā)票時,數量直接填200。業(yè)務八: 2003/06/15 從建昌公司購入的鍵盤質量有問題,退回2只,單價為95元,同時收到票號為665218的紅字專用發(fā)票一張。 操作向導: (一) 退貨時,在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單(選擇紅字)小結:注意數量為 -2。(二) 收到退貨發(fā)票時,在采購系統(tǒng)中填制紅字專用采購發(fā)票供應鏈采購管理采購專用發(fā)票紅字專用采購發(fā)票小結:注意數量為 -2。(三) 在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行采購結算(自動結算)(四)財務會計-應付款管理-應付單據處理-應付單據審核-審核(五)應付款管理制單處理-點 -制單-保存(六)存貨核算- 業(yè)務核算-正常單據記賬-選擇好后-記賬(七)存貨核算財務核算生成憑證選擇好后生成保存項目四 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務及相關帳表查詢 實驗內容: 業(yè)務一: 2003/06/14昌新貿易公司想購買10臺計算機,向業(yè)務一部了解價格。業(yè)務一部報價為2300元/臺。填制并審核報價單。 該客戶了解情況后,要求訂購10臺,要求發(fā)貨日期為2003/06/16。填制并審核銷售訂單。 2003/06/16業(yè)務一部從成品倉庫向昌新貿易公司發(fā)出其所訂貨物。并據此開據專用銷售發(fā)票一張。注意系統(tǒng)時間改為6月14日業(yè)務部門將銷售發(fā)票交給財務部門,財務部門結轉此業(yè)務的收入及成本。 操作向導: (一)在銷售系統(tǒng)中,填制并審核報價單 供應鏈銷售管理銷售報價銷售報價單錄入數據保存審核(二)在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售訂單 供應鏈銷售訂單參照報價單錄入數據保存審核小結:在選擇訂單時,先點上方的“生單”,再選中訂單,最后生成如下圖的銷售訂單注意系統(tǒng)時間改為6月16日。 (三)在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售發(fā)貨單 供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單添加Y006錄入:成品倉庫(到 貨單) 保存審核小結:要選中上一行,下面一行才會顯示。(四)在庫存系統(tǒng)中,審核銷售出庫單小結:銷售出庫單為自動生成,直接進行審核。發(fā)貨單一審核,銷售出庫單就會自動生成,當發(fā)貨單棄審時,銷售出庫單就會自動取消。所以當我們要修改銷售出庫單時,必須先棄審發(fā)貨單才能修改,否則修改不了。在銷售系統(tǒng)中,調整選項(將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨單生成”) (五)在銷售系統(tǒng)中,根據發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票 供應鏈銷售管理銷售開票錄入數據保存審核復核(6) 在應收系統(tǒng)中,審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證 財務會計應收款管理應收單據處理應收單據審核審核應收款管理制單處理-點制單保存小結:審核不了,應該去財務會計總賬設置選項,把“制單序時控制”勾掉,再重新注冊。 (七)系統(tǒng)中,執(zhí)行出庫單記賬 存貨核算- 業(yè)務核算-正常單據記賬-選擇好后-記賬小結:記賬不了,應該先去財務核算憑證列表,把6|28的憑證刪除。再去業(yè)務核算恢復記賬,把6|28的記賬恢復。 (八)在存貨系統(tǒng)中,生成結轉銷售成本的憑證 存貨核算財務核算生成憑證選擇好后生成保存小結:其中,兩個是選擇,生成按鈕。(十)賬表查詢 1. 在銷售系統(tǒng)中,查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表 2. 在銷售系統(tǒng)中,查詢發(fā)貨統(tǒng)計表 3. 在銷售系統(tǒng)中,查詢銷售統(tǒng)計表 4. 在存貨系統(tǒng)中,查詢出庫匯總表(存貨系統(tǒng)) 業(yè)務二: 2003/06/17業(yè)務二部向昌新貿易公司出售1600K打印機5臺,報價為2300元,成交價為報價的90%,貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2003/06/17根據上述發(fā)貨單開據專用發(fā)票一張。 注意系統(tǒng)時間改為6月17日操作向導: (1) 在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售發(fā)貨單。 供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單小結:一定要注意這邊的折扣率為90%。 自動生成銷售出庫單并審核銷售出庫單。小結:一旦做錯,再沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。折扣率改為90%(二) 在銷售系統(tǒng)中,根據發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票。 供應鏈銷售管理銷售開票錄入數據保存審核復核(三)財務會計應收款管理應收單據處理應收單據審核審核(四)應收款管理制單處理-點 -制單-保存(五) 存貨核算- 業(yè)務核算-正常單據記賬-選擇好后-記賬小結:最后一步生成憑證生成不了,因為銷售成本還不能計算出,因為使用的是全月平均計算法,到月底才能生成。業(yè)務三: 2003/06/17業(yè)務一部向昌新貿易公司出售計算機10臺,報價為6400元,貨物從成品倉庫發(fā)出。 2003/06/17根據上述發(fā)貨單開據專用發(fā)票一張。同時收到客戶以支票所支付的全部貨款。 操作向導: (一) 在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售發(fā)貨單。供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單小結:點顯示,選中需要項,生成發(fā)貨單。要對出庫單審核(出庫單為自動生成)(二) 在銷售系統(tǒng)中,根據發(fā)貨單填制銷售發(fā)票,執(zhí)行現結功能,復核銷售發(fā)票。 供應鏈管理銷售管理銷售發(fā)票錄入數據保存現結復核小結:現結的時候的金額千萬不能搞錯,按照上方的金額輸入。(三) 在應收系統(tǒng)中,審核銷售發(fā)票并制收入憑證財務會計應收款管理應收單據處理應收單據審核審核應收款管理制單處理-點 -制單-保存小結:制單條件過濾時,要選擇現結制單,否則過濾不出。(四)在存貨系統(tǒng)中,進行出庫單記賬并生成出庫憑證存貨核算- 業(yè)務核算-正常單據記賬-選擇好后-記賬存貨核算財務核算生成憑證選擇好后生成保存 小結: 做的時候如果碰到上圖記賬憑證中多了應收賬款科目,就有可能是現在的時候金額填錯了。所以現結時金額要仔細輸入,防止出錯。業(yè)務四: 2003/06/17業(yè)務一部向昌新貿易公司出售計算機10臺,報價為6400元,貨物從成品倉庫發(fā)出。 2003/06/17業(yè)務二部向昌新貿易公司出售1600K打印機5臺,報價為2300元,貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2003/06/17根據上述兩張發(fā)貨單開據專用發(fā)票一張。 操作向導: (一) 在銷售系統(tǒng)中,填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單繼續(xù)添加:(二)審核銷售出庫單小結:做好兩張發(fā)貨單,審核兩張銷售出庫單(銷售出庫單為自動生成)(三)在銷售系統(tǒng)中,根據上述兩張發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票。 供應鏈銷售管理銷售開票錄入數據保存審核復核(四) 在應收系統(tǒng)中,審核銷售發(fā)票并制收入憑證財務會計應收款管理應收單據處理應收單據審核審核應收款管理制單處理-點制單保存 (五)在存貨系統(tǒng)中,進行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算業(yè)務核算正常單據記賬選擇好后記賬 存貨核算財務核算生成憑證選擇好后生成保存小結:兩個發(fā)貨單開在同一張專用發(fā)票上。如何根據兩張發(fā)貨單開據一張專用發(fā)票,按住Ctrl+鼠標。業(yè)務五: 2003/06/18業(yè)務二部向華宏公司出售1600K打印機20臺,報價為2300元,貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2003/06/19 應客戶要求,對上述所發(fā)出的商品開據兩張專用銷售發(fā)票,第一張發(fā)票中所列示的數量為15臺,第二張發(fā)票上所列示的數量為5臺。 注意系統(tǒng)時間改為6月18日操作向導: (一) 在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售發(fā)貨單。供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單 (二)在庫存系統(tǒng)中,審核自動生成的銷售出庫單(三)在銷售系統(tǒng)中,分別根據發(fā)貨單填制并復核兩張銷售發(fā)票(在填制第二張發(fā)票時,系統(tǒng)自動顯示的開票數量為5臺)。 供應鏈銷售管理銷售開票錄入數據保存審核復核 (四)在應收系統(tǒng)中,審核銷售發(fā)票并制收入憑證 財務會計應收款管理應收單據處理應收單據審核審核應收款管理制單處理-點制單保存(五) 在存貨系統(tǒng)中,進行出庫單記賬并生成出庫憑證存貨核算業(yè)務核算正常單據記賬選擇好后記賬 小結:對20臺打印機要分兩張發(fā)票記賬,所以在第一張中數量要改為15,第二張發(fā)票的開票數量會自動顯示為5臺。最后一步生成憑證沒辦法完成,因為打印機屬于外購品倉庫,計價方式為全月平均法,所以需到月底才能生成憑證。業(yè)務六: 2003/06/19業(yè)務一部向昌新貿易公司出售10臺1600K打印機,報價為2300元,物品從外購品倉庫發(fā)出。并據此開據專用銷售發(fā)票一張。 操作向導: (一)在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售發(fā)票 供應鏈銷售管理銷售開票錄入數據保存審核復核 (二)在銷售系統(tǒng)中,查詢銷售發(fā)貨單 供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單自動生成銷售出庫單并審核 (三)在應收系統(tǒng)中,審核銷售發(fā)票并制收入憑證財務會計應收款管理應收單據處理應收單據審核審核應收款管理制單處理-點制單保存(4) 在存貨系統(tǒng)中,進行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算業(yè)務核算正常單據記賬選擇好后記賬小結:最后一步生成憑證沒辦法完成,因為打印機屬于外購品倉庫,計價方式為全月平均法,所以需到月底才能生成憑證。業(yè)務七: 2003/06/19業(yè)務一部在向昌新貿易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費500元。 操作向導: (1) 在銷售系統(tǒng)中,增設費用項目為“安裝費” 設置-基本檔案-業(yè)務-費用項目分類-費用項目(名稱為安裝費)銷售管理-代墊費用-代墊費用單(如下圖所示)小結:銷售系統(tǒng)增設費用項目為“安裝費”。(二)在銷售系統(tǒng)中,填制并審核代墊費用單 供應鏈銷售管理代墊費用代墊費用單(三)財務會計應收款管理應收單據處理應收單據審核審核應收款管理制單處理-點制單保存不能記賬小結:在制單處理的條件過濾時需要勾選應收單制單,否則過濾不出。在最后記賬憑證上貸方科目為現金(如上圖)。業(yè)務八: 2003/06/20 業(yè)務二部向精益公司出售17寸顯示器20臺,由原料倉庫發(fā)貨,報價為1500元/臺,同時開據專用發(fā)票一張。 2003/06/20客戶根據發(fā)貨單從原料倉庫領出15臺顯示器。 2003/06/21客戶根據發(fā)貨單再從原料倉庫領出5臺顯示器。 注意系統(tǒng)時間改為6月20日操作向導: (一)在銷售系統(tǒng)中,調整有關選項(將“是否銷售生單”選項勾去掉) 銷售管理-設置-銷售選項小結:銷售系統(tǒng)中的選項中有關選項“是否銷售生單”選項勾去掉。(2) 在銷售系統(tǒng)中,填制并審核發(fā)貨單 供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單(3) 在銷售系統(tǒng)中,根據發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票 供應鏈銷售管理銷售開票錄入數據保存審核復核(4) 在庫存系統(tǒng)中,填制銷售出庫單。(根據發(fā)貨單生成銷售出庫單) 庫存管理銷售出庫單生單小結:在做第二筆銷售出庫單時,記得把時間改為6月21日。(5) 在應收系統(tǒng)中,審核銷售發(fā)票并制收入憑證財務會計應收款管理應收單據處理應收單據審核審核應收款管理制單處理-點制單保存(6) 在存貨系統(tǒng)中,進行出庫單記賬并生成出庫憑證存貨核算業(yè)務核算正常單據記賬選擇相應單據記賬存貨核算財務核算生成憑證選擇相應單據生成保存小結:制作第一筆銷售出庫單時,要把數量20改成15;制作第二筆時,數量為5,并且記得要把日期改成6月21日。業(yè)務九: 2003/06/21業(yè)務二部向精益公司出售17寸顯示器20臺,由原料倉庫發(fā)貨,報價為1500元/臺。開據發(fā)票時,客戶要求再多買兩臺,根據客戶要求開據了22臺顯示器的專用發(fā)票一張。 2003/06/21客戶先從原料倉庫領出18臺顯示器。 2003/06/21 客戶再從原料倉庫領出4臺顯示器。 操作向導: (1) 在庫存系統(tǒng)中,調整選項(將“是否超發(fā)貨單出庫”選項置上對勾標記) 庫存管理初始設置選項(2) 在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中,定義存貨檔案(定義超額出庫上限為0.2) 設置基礎檔案存貨檔案點擊“顯示器”控制(3) 在銷售系統(tǒng)中,填制并審核發(fā)貨單 供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單(4) 在銷售系統(tǒng)中,填制并復核銷售發(fā)票(注意開票數量應為“22”) 供應鏈銷售管理銷售開票錄入數據保存審核復核 (五)在庫存系統(tǒng)中,填制銷售出庫單,根據發(fā)貨單生成銷售出庫單(選擇“按累計出庫數調整發(fā)貨數”)。 庫存管理銷售出庫單生單過濾選中確定數量“20”改為“18”保存審核 并審核銷售出庫單填制第二張銷售出庫單:銷售出庫單生單顯示表體本次出庫數:4確定保存審核(6) 在應收系統(tǒng)中,審核銷售發(fā)票并制收入憑證財務會計應收款管理應收單據處理應收單據審核審核應收款管理制單處理-點制單保存(七)在存貨系統(tǒng)中,進行出庫單記賬并生成出庫憑證 存貨核算業(yè)務核算正常單據記賬選擇相應單據記賬存貨核算財務核算生成憑證選擇相應單據生成保存小結:在庫存管理選項中的專用設置里將“是否超發(fā)貨單出庫”選項勾上,在存貨檔案中選中顯示器定義超額出庫上限為0.2,在填制銷售發(fā)票時注意開票數量應為22,在填制銷售出庫單時應分為兩次,一次先出庫18臺,另一次出庫4臺,選擇“按累計出庫數調整發(fā)貨數”。業(yè)務十: 2003/06/21 業(yè)務二部向精益公司出售計算機200臺,由成品倉庫發(fā)貨,報價為6500元/臺。由于金額較大,客戶要求以分期付款形式購買該商品。經協(xié)商,客戶分四次付款,并據此開據相應銷售發(fā)票。第一次開據的專用發(fā)票為數量50臺,單價6500元。 業(yè)務部門將該業(yè)務所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務部門,財務部門據此結轉收入及成本。 操作向導: (一)在銷售系統(tǒng)中,調整有關選項 銷售管理初始設置選項“是否銷售生單”選項置上對勾標記;將“是否銷售生單”選項置上對勾標記。(2) 在銷售系統(tǒng)中,填制并審核發(fā)貨單(注意選擇業(yè)務類型) 供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單小結:注意業(yè)務類型是分期收款。 (三)在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能,對發(fā)貨單進行記賬。存貨核算-業(yè)務核算-發(fā)出商品記賬(對發(fā)貨單記賬)-選中確定-記賬小結:如圖所示的業(yè)務類型要選分期收款。 (四)開據發(fā)票時,在銷售系統(tǒng)中根據發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票供應鏈銷售管理銷售開票錄入數據保存審核復核小結:在選擇時。要選擇“分期收款”,否則找不到專用發(fā)票;再把200臺改成50臺。(5) 在應收系統(tǒng)中,審核銷售發(fā)票及生成收入憑證財務會計應收款管理應收單據處理應收單據審核審核 應收款管理制單處理-點制單保存(6) 在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能,對銷售發(fā)票進行記賬。 存貨核算業(yè)務核算正常單據記賬選擇相應單據記賬(七)在存貨系統(tǒng)中,生成結轉銷售成本憑證 存貨核算財務核算生成憑證選擇相應單據生成保存小結:在財務核算中生成憑證,先點如圖的選擇按鈕,選中后點再按生成。注意有兩張憑證,可以一一保存,也可以成批保存。 (八)賬表查詢 1. 在存貨系統(tǒng)中,查詢發(fā)出商品明細賬 2. 在銷售系統(tǒng)中,查詢銷售統(tǒng)計表 業(yè)務十一: 2003/06/21業(yè)務二部委托利氏公司代為銷售計算機50臺,售價為2200元,貨物從成品倉庫發(fā)出。 2003/06/25 收到利氏公司的委托代銷清單一張,結算計算機30臺,售價為2200元。立即開據銷售專用發(fā)票給利氏公司。 業(yè)務部門將該業(yè)務所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務部門,財務部門據此結轉收入及成本。 操作向導: 注意系統(tǒng)時間改為6月21日(一)在存貨系統(tǒng)中,調整委托代銷業(yè)務的銷售成本結轉方法為“發(fā)出商品”確定。 銷售管理設置銷售選項勾選“委托代銷”存貨核算-初始設置選項-選項錄入:選擇按發(fā)出商品核算(二) 發(fā)貨時:1. 在銷售系統(tǒng)中,填制并審核委托代銷發(fā)貨單 供應鏈銷售管理委托代銷委托代銷發(fā)貨單小結:要先在供應鏈銷售管理設置銷售選項中,把“是否有委托代銷”勾出來,否則找不到“委托代銷”,則無法填制委托代銷發(fā)貨單。在銷售管理的銷售選項中選擇是否委托代銷,在填制銷售發(fā)貨單時,注意銷售類型是代銷。2. 在庫存系統(tǒng)中,審核銷售出庫單 庫存管理出庫業(yè)務銷售出庫單生成如下銷售出庫單并審核(為自動生成)3. 在存貨系統(tǒng)中,對發(fā)貨單進行記賬 存貨核算業(yè)務核算發(fā)出商品記賬- 配套講稿:
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